볼린저 밴드 표시기 작업

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트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 밴드폭이 좁아지고 새로운 시세가 생기는 부분

볼린저 밴드 표시기 작업

2013. 12. 12. 20:11

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▶한옥석 볼린저밴드의 이해

볼린저밴드 투자법1 (볼린저밴드의 이해)

볼린저밴드 개념

-중심선을 축으로 상한선과 하한선의 밴드로 묶고 추세를 파악하면서 매매 대응을 해나가는 기법

볼린저밴드의 이해

-밴드 하한선에 접근할수록 과매도

-밴드 상한선에 접근할수록 과매수

볼린저밴드 투자법 2 (볼린저밴드 괘선의 역할과 의미)

- 곡선형은 주가움직임을 즉각적 반영

단점2 - 완만한 시세일때 매매신호 불투명

- 상한선 - 저항선, 하한선 - 지지선

2. 가격지표 클릭 후 볼린저밴드 선택

3. 기준선 12, 표준편차 2 설정

볼린저밴드 투자법 3 (국면별 대응법)

매수세가 밴드 상한선을 무너뜨리면 상방확장국면 진입

매도세가 밴드 하한선을 붕괴시키면 하방확장국면 진입

특별한 호재없이 밴드수축에서 확장으로 진입하면서 밴드 상한선을 돌파하는 순간 매수

호재로 인해 일반투자자들의 매수가 집중되면서 일시 급등했다가 다시 되반락하는 갭

재료 없이 특정한 주가 견인세력에 의해 급등이 견인되면서 급등하는 갭

돌파갭을 주도한 세력의 강한 시세견인으로 일반이 뒤늦게 추격매수를 시도하지만 매수가 어려운 초강세로 급등하는 갭

세력의 주가급등 유발 후 일반매수세에 매물을 넘겨주게 됨으로써 거래가 급증하고 일봉으로는 더이상 갭 현상이 사라지는 패턴

수일간 일봉이 정체되면서 마치 섬과 같은 모습을 보이는 갭

돌파 첫날 양봉 발생시 적극매수

볼린저밴드 투자법 4 (국면별 대응 전략)

볼린저밴드 중심선의 기울기가 하락 반전하는 순간이나 붕괴후 일시 반등기에 매도

급등(급락)세를 보이는 경우 주가는 밴드 상한(하한)선이나 그 위(아래)에서 움직이면서 상승(하락)의 각도가 날카롭고 완만한

등락의 경우 주가는 완만한 각도로 움직인다

볼린저밴드 투자법 5 (국면별 대응법)

- 바닥수축 국면

- 밴드확장 상승초기국면

중심선의 기울기가 상승반전하는 순간 또는 상한선 돌파 후 반락하는 순간 추가매수

- 밴드확장 하락초기국면

중심선의 기울기가 하락반전하는 순간 또는 하한선 돌파 후 반등하는 순간 미처분 물량을 최종 정리

- 볼린저밴드 각도론

4도 이상 상승각도 = 급등국면

주가 > 상한선 > 중심선 (하한선은 하락세)

45도 이상 하락각도 = 급락국면

45도 이하 상승각도 = 완만한 상승

상한선 > 주가 > 중심선 (하한선은 처음에 하락하다가 상승세)

45도 이하 하락각도 = 완만한 하락

- 상승 확장기

팽팽한 매매쌍방간의 균형이 매수 우위로 깨어지면서 매수신호를 제공한 후 상승방향으로 완전하게 가닥을 잡는 시기

- 45도 이상 급등국면

주가가 상한선보다 위에 위치하고 상한선은 중심선보다 위에 위치하면서 상승, 하한선은 그 아래에서 하락기울기를 계속하는 국면

- 45도 이상 급등주 매도신호

밴드 하한선이 상승 반전하는 순간이 매도신호

볼린저밴드 투자법 6 (국면별 매매 전략)

- 45도 이상 급등국면

확장이 진행되는 동안에는 매매없이 그대로 보유한종목을 유지해 나가는 전략이고 매도타이밍은볼린저밴드의 하한선이 상승반전하는 순간

- 완만한 상승기특징

주가의 등락 반복 속에서 볼린저밴드는 정상적인 신호를 보이지 못하고 잦은 속임수를 보인다

- 완만한 상승기 매매전략

5일선 상승전환 시점에서 매수하고 5일선 붕괴나 볼린저 밴드 표시기 작업 하락반전 시점에서 매도

- 완만한 상승국면 중장기 전략

5일선 붕괴나 볼린저밴드의 상한선 하락반전 시점에 매도

- 완만한 상승국면 단기전략

볼린저밴드 중심선에 매수하고 상한선 돌파시 매도

- 완만한 상승기 전략

완만한 상승기에선 단기매매보다 볼린저밴드 중심선의 상승반전시점에서 매수하고 다시 하락 반전시 매도하는 중장기 전략이 바람직

볼린저밴드 투자법 7 (국면별 매수와 매도)

- 45도 이상 급락국면

- 45도 이상 급락국면 2가지 형태

- 밴드 하한선 이하에서 주가가 급락하는 경우

- 주가 하락 각이 45도 이상이면서 밴드 하한선을 타고 하락하는 경우

- 밴드 하한선 이하 급락국면

돌발적인 악재이면서도 기업 존망과 관련한 악재는 단순히 낙폭이 깊다고 해서 매수해서는 안된다

- 파동완성 후 주가상승

20일선 하락에 대해 그 하위 5일선은 하락 "a파" -> 반등 "b파" -> 하락 "c파"의 과정을 보인 후 주가 상승과 함께 본격 상승

볼린저밴드 매매기법과 설정하기

블로그 이미지

존 볼린저(J, Bollinger)란 분이 주식투자에 있어서 만든 보조지표 중 하나입니다. 주가는 항상 변동하기 마련인데 위아래의 일정 밴드 부분안에서 움직인다는 전제하에 투자매매를 결정하는 기법이라고 할 수 있습니다.

설정은 보통 기간 20에 승수 2로 세팅하여 활용하는데, 승수 2는 표준편차로 이해하면 되겠습니다. 즉, 승수 2로 설정한 후 주가차트의 일봉을 관찰해 보면 거의 대부분의 캔들이 밴드 안의 범위 내에서 움직인다는 것을 알 수 있습니다.

위의 그림을 보시면 상단의 굵은 빨간선과 하단의 굵은 파란선 안의 밴드 구간 내에서 대부분의 주가 움직임이 나타나는 것을 알 수 있습니다. 즉, 볼린저 밴드를 통해서 주식의 매수시점과 매도시점을 판단하여 매매에 활용한다는 특징이 있습니다.

볼린저밴드 매매기법

이는 밴드의 상한선을 돌파하고 주가가 더 오르거나, 하한선을 돌파한 후 주가가 더 떨어지는 경우는 얼마든지 있으니까요? 따라서, 볼린저 밴드도 하나의 보조지표로 활용하되 그 외의 다양한 지표를 참고하여 매매를 할지 판단해야 하는 것입니다.

예를 들어 볼린저밴드 보조지표 외에 거래량 추이나, 장기적으로 상승추세인지, 하락추세인지, 심리적 저항선 또는 지지선 등이 어떻게 이루어져 있는지 등을 복합적으로 판단하여 거래해야 하는 것입니다.

볼린저밴드 설정법

볼린저 밴드설정하는 방법은 처음에 주식차트 화면으로 들어가서 화면에 오른쪽 버튼을 누르면 각종 지표를 설정 및 추가를 할 수가 있습니다. 아래의 이미지는 상섬증권 hts를 통해 볼린저밴드 설정하는 방법의 예시 입니다.

첫째, 사용지표에 "Bollinger Bands"를 선택 한 후 구성설정을 선택합니다. 선은 상한선, 중심선, 하한선을 선택한 후 선의 두께 및 색깔 등을 설정해 줍니다. 이 때 '중심선'은 중기 이평선과 거의 비슷하게 움직이는 경향이 있어 중심선을 제외하고 설정하기도 합니다.

둘째, 이평기간과 표준편차 승수를 선택하는데 볼린저 밴드 표시기 작업 이때 표준편자승수 2 정도만 입력해도 거의 95% 이상은 설정한 밴드 안에 주식 캔들이 포진해 있기에 승수 2 정도를 볼린저 밴드 표시기 작업 입력하길 추천합니다.

출처 : 삼성증권 Hts 프로그램

함께보면 좋은 보조지표

주식차트보는법 (주식캔들과 거래량- 중요)

주식투자를 한다면 기본적으로 주식차트를 참고하게 됩니다. 이는 주식 차트를 통해서 관심주식의 히스토리를 파악할 수 있기 때문입니다. 즉, 주식차트를 통해서 해당주식의 등락폭, 장기 추

주가의 움직임이 줄어들고 밴드의 폭이 팽팽하게 줄어든 후 발생되는 주가의 움직임은 급격하다. 보통 상승국면으로 접으드는 과정이라고 볼 수 있다.

밴드폭이 확대되는 과정 속에서 주가가 상한선을 이탈하려는 모습을 보이는데, 이는 상승확장국면으로 볼 수 있습니다.

2. 밴드위를 걷는다.jpg

◆ 존 볼린저가 말하는 Walking the Band

중기적으로 추세가 형성되면 볼린저밴드 상한선을 타고 매우 강하게 올라간다. 이를 강한 상승 추세 형성이라고 볼 수 있다. 추세가 꺾이기 전까지 보유하는 전략을 쓴다면 큰 수익 실현을 기대할 수 있다.

중간선 지지.jpg

◆ 중간선이 지지선 역할을 할 때

상승추세 형성시 중간선은 지지선의 역할을 한다. 상승추세가 이어지면 중간선(20일 이동평균선)에서 매수를 하고 중간선이 깨지지 않는 한 지속적으로 보유 전략을 펼 수 있다. 나중에 중간선이 깨진 후 추세가 깨지면 수익 실현을 하는 전략을 가져가는 것이 볼린저 밴드를 잘 활용하는 경우다.

4. 중간선 저항.jpg

중간선이 저항선 역할을 할 때

하락추세에서 중간선의 역할을 보도록 하겠습니다. 지속적인 볼린저 밴드 표시기 작업 하락에서는 중간선이 저항선의 역할을 합니다. 하락국면에서 공매도 포지션을 가져가는 것 외에 매수는 좋은 매매의 방법은 아닙니다.

5.밑꼬리 단기적 상승 관점.jpg

◆ 밴드 하한선 아래로 주가가 빠지는 경우

단기 매매를 하는 경우에 해당하는 상황입니다. 장중 주가가 밴드 하한선 아래로 빠지는 볼린저 밴드 표시기 작업 경우 단기적 관점에서 매수의 포지션으로 볼 수 있습니다. 밴드 밖에 있던 주가가 양봉을 보이며 밴드 안으로 들어오는 타이밍에 단기적 추세 전환신호로 인식합니다.

6. 뚫었는데 음봉 마감.jpg

◆ 상단밴드 이탈 후 음봉 전환

상승선을 이탈했다가 음봉을 보이면서 다시 밴드 안으로 들어오는 시점에서는 단기 매도시점으로 인식하고 매도하는 것을 추천합니다. 단기적인 추세 전환을 암시하는 바 입니다. 이때 매도 포지션을 취했다가 중간선의 지지 여부에 따라 다시 매수를 하는 것을 추천합니다.

7. 뚫렸는데 양봉 전환.jpg

◆ 하단 밴드 이탈 후 양봉 전환

하한선을 타고 내려오는 주가가 밴드를 이탈했다가 다시 진입하는 모습을 보이며 양봉으로 전환하고 있습니다. 단기적인 매수 관점으로 볼 수 있으며, 중간선의 돌파 여부를 확인하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.

[투자] 공부하는 사람

볼린저 밴드는 증권 분석가인 '페리 카우프맨들'이 처음 소개한 개념이고 '존 볼린저'가 발전시킨 보조지표입니다.

이름에서도 알 수 있듯이 볼린저 밴드는 차트상에 밴드 형태로 나타납니다.

추세대, 이동평균 채널처럼 중심으로부터 일정 간격 혹은 일정 비율만큼의 공간을 참고하는 것과는 달리 볼린저 밴드는 표준편차를 이용한다는 특징이 있습니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트에 볼린저 밴드 지표를 추가한 그림

표준편차는 중학교 3학년 수학 시간에 처음 등장하는 개념으로 통계학에서 나오는 산포도 중 하나입니다.

산포도는 자료들이 중심으로부터 흩어져 있는 정도를 계산한 값으로, 표준편차는 자료들이 평균으로부터 얼마나 흩어져 있는지 계산한 값입니다.

표준편차가 크다면 측정된 자료들이 평균을 기준으로 비교적 여기저기 흩어져 있다는 의미이고 표준편차가 작다면 측정된 자료들이 평균을 기준으로 모여있다는 의미입니다.

표준편차를 구하는 방법을 알 필요는 없으나 의미를 이해하는데 도움이 될 수 있으니 간단히 설명하겠습니다.

표준편차를 설명하기 전에 편차를 계산하는 방법에 대해 알아야 합니다.

편차는 평균과 자료의 차이를 의미하는 것으로 자료에서 평균을 빼는 방법으로 구합니다.

예를 들어, 세 개의 자료 3, 6, 9의 평균은 6이고 편차는 각각 -3, 0, 3이 되는 것입니다.

편차를 구했다면 이제 표준편차를 계산할 수 있는데, 표준편차는 '편차의 제곱의 평균'으로 계산합니다.

위의 예시에서 -3, 0, 3의 제곱은 각각 9, 0, 9이고 이들의 평균은 6이므로 세 개의 자료 3, 6, 9의 표준편차는 6이라고 할 수 있습니다.

볼린저 밴드에서 사용하는 자료의 값은 보통 봉의 종가를 기준으로 하며 평균은 20일 이동평균선의 값을 사용합니다.

즉, 최근 20일 동안의 종가 20개의 표준편차를 구하여 평균에서 표준편차의 2배만큼 해당하는 거리를 아래쪽과 위쪽에 표시한 것이 볼린저 밴드입니다.

볼린저 밴드를 사용하는 사용자마다 이동평균선의 볼린저 밴드 표시기 작업 기간과 표준편차의 몇 배에 해당하는 구간을 사용할 것인지, 봉의 종가를 기준으로 할 것인지를 설정할 수 있는데 기본적으로는 종가 볼린저 밴드 표시기 작업 기준, 20일 이동평균선, 표준편차의 2배의 세팅을 사용합니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 볼린저 밴드의 계산

가격의 변동성이 커지게 되면 표준편차가 커지게 되므로 밴드의 상하 폭이 커집니다.

반대로 가격의 변동성이 작아지게 되면 표준편차가 작아지게 되므로 밴드의 상하 폭이 볼린저 밴드 표시기 작업 작아집니다.

가격이 추세를 형성하게 되는 경우 가격 변동성이 커지므로 밴드의 폭도 넓어지며, 가격이 횡보를 하는 경우 변동성이 작아져서 볼린저 밴드 표시기 작업 밴드의 폭도 작아지게 됩니다.

볼린저 밴드를 이용한 투자 전략

1. 초과 매수, 초과 매도 방법

가격이 볼린저 밴드의 상한선에 도달한 경우 과매수로 판단하며, 볼린저 밴드의 하한선에 도달한 경우 과매도로 판단합니다.

따라서 가격이 볼린저 밴드 상한선 부근에 도달하면 볼린저 밴드 표시기 작업 매도 포지션을 취하고 볼린저 밴드의 하한선 부근에 도달하면 매수 포지션을 취하는 방법입니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 볼린저 볼린저 밴드 표시기 작업 밴드를 이용한 초과 매수, 초과 매도 방법

볼린저 밴드 상한선과 하한선을 터치한다고 해서 무조건 매도, 매수하는 것이 아닙니다.

위의 차트처럼 확인된 추세가 없으며 가격이 횡보하고 있는 기간 동안은 이러한 방법이 먹힐 수 있으나 추세가 진행 중이거나 상한선과 하한선을 강하게 이탈하는 경우는 오히려 반대의 신호일 가능성이 있기 때문에 볼린저 밴드의 상한선, 하한선 부근에서는 가격이 어떠한 움직임을 보이는지 주시해야 합니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 볼밴 상한선을 강하게 돌파하는 경우

가격대가 볼린저 밴드의 중심선 위에 있을 경우 상승추세로 보고 밴드의 상한선이 저항의 역할을 합니다.

반대로 가격대가 볼린저 밴드의 중심선 아래에 있을 경우 하락 추세로 보고 밴드의 볼린저 밴드 표시기 작업 하한선이 지지의 역할을 합니다.

트레이딩뷰 : 애플 주식 일봉 차트, 상승 추세에서 밴드의 상한선이 저항의 역할을 하는 상황 트레이딩뷰 : 애플 주식 일봉 차트, 하락 추세에서 밴드의 하한선이 지지의 역할을 하는 상황

3. 변동폭을 고려한 분석

추세의 부재, 즉 횡보장은 새로운 추세의 시작입니다.

볼린저 밴드의 폭이 좁다는 것은 가격의 변동이 미미한 것이고 따라서 곧 새로운 시세가 형성될 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.

따라서 위아래 폭이 좁은 가격대를 형성했을 때 가격이 볼린저 밴드의 상한선을 뚫고 상승할 때는 매수신호입니다.

반대로 하한선을 하회하면서 하락하는 경우는 매도신호가 됩니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 밴드폭이 좁아지고 새로운 시세가 생기는 부분

4. 상한선, 하한선을 벗어났던 가격이 볼린저 밴드로 재진입하는 경우의 매매법

상한선 바깥에서 안으로 재진입할 때는 일반적으로 매도신호입니다.

반대로 하한선 아래에서 안으로 재진입할 때는 일반적으로 매수신호입니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 밴드 밖에서 밴드로 진입할때의 매수와 매도신호

볼린저 밴드 표시기 작업

볼린저밴드 상한선 돌파 검색식에 이어 하한선 활용 검색식을 소개한다.

볼린저밴드 하한선은 단순화 시킨 매매 스타일을 취할때 활용도가 높다.

볼린저밴드가 알려주는 추세 하단에서 상단으로의 턴어라운드 포인트를 잡아낼 때를 검색식으로 잡아보자.

단, 볼린저밴드 하한선 돌파가 계속적인 하락으로 이어질 경우도 많으니 조심해야한다.

볼린저밴드만으로 주식 투자를 성공할 순 없다.

검색 종목 대상은 늘 그렇듯 자신의 스타일에 맞게 설정하고 시작한다.

1. 볼린저밴드상 하한선을 하향 이탈하는 경우를 찾아보자.

조건검색-대상변경까지 완료한 상태에서 기술적분석-채널지표-볼린저밴드까지 진입.

가격 기준선 돌파 메뉴에서 종가가 '하한선'을 '하향' 돌파하는 식을 삽입하자.

이렇게 해서 나오는 종목 두개를 살펴보자.

전일 캔들은 분명 볼린저밴드 내 가격으로 마감했지만 금일 캔들은 볼린저밴드 하한선을 돌파(이탈)했다.

16거래일 전에도 볼린저밴드 하한선을 이탈했다가 다음날 이 가격보다 위로 올라가는 모습을 보여주었다.

드래곤플라이의 경우도 볼린저밴드 하한선을 이탈하며 최저 가격을 찍었다.

예의주시하고 있는 종목 중 하나.

2. 볼린저밴드 하한선을 극복, 상향 돌파하는 종목을 찾아보자.

이번 검색식 역시 볼린저밴드 하한선을 활용했다.

앞선 검색식은 볼린저밴드 하한선을 이탈한 종목을 찾는 검색식이고 이번 검색식은 전 거래일 캔들이 볼린저밴드 하한선을 이탈한 상태였지만 금일 하한선 위로 올라온 종목을 찾는 검색식이다.

볼린저밴드 하한선 이탈이 재차 가격 하락으로 이어질지 몰라 불안하다면 이번 검색식으로 아주 조~~금 이 불안함을 덜어낼 수 있겠다.


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