외환시장 동향과 전망

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이억원 기획재정부 제1차관[출처=기획재정부]

외환시장 동향과 전망

[e대한경제=이종호 기자] 한국과 미국 정상이 외환시장 동향과 관련해 긴밀히 협의하기로 하면서 양국 간 '상설 통화스와프' 체결 가능성에 힘이 실리고 있다.

특히 양국이 공동선언문에 외환시장 안정 협력을 명시한 것은 이번이 처음으로 정상회담 이후 이를 구체화 하기 위해 양국 중앙은행 간 물밑 협상이 이어질 전망이다. 시장에서는 이번 정상회담 이후 환율 불안이 해소되는 등 긍정적인 효과로 이어질 것으로 예상하고 있다.

22일 금융권에 따르면 전날 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 정상회담 이후 '상설 통화스와프'에 대한 기대감이 커지고 있다. 두 정상은 정상회담에서 외환시장과 관련한 양국 간 협력에 합의했다. 정확한 문구는 '지속 가능한 성장 및 금융 안정을 위해 양국이 외환시장 동향에 관해 긴밀히 협력한다'는 것이다.

정부는 양국 정상이 외환시장 관련 협력 의지를 확인한 데 대해 "매우 이례적"이라며 의미를 부여했다.

우선 미국 대통령이 한국과 정상회담에서 외환시장에 대한 협력 의지를 천명한 것은 이번이 처음으로 우리나라가 미국과 상설 통화스와프를 맺는 여섯 번째 나라가 될 수 있다는 관측이다. 현재 미국과 상설 통화스와프를 맺고 있는 나라는 캐나다, 영국, 유로존, 일본, 스위스 등 5개국이다.

통상 미국이 다른 나라와 정상회담을 하면서 외환시장을 거론하는 것은 인위적인 평가절하를 경고하는 내용인 경우가 많다. 우리는 현재 원·달러 환율의 급등을 제동하는 의미이므로 반대 사례에 해당한다. 여기에 양국이 외환시장 동향 점검 등을 위한 협의를 정례화하고 필요하면 수시로 공조 방안을 찾기로 한 점 역시 의미를 부여하는 시각이 상당하다.

이에 따라 최근 국내 금융시장 불안 요소의 하나인 달러 강세가 해소될 것으로 보인다. 달러 대비 원화 가치는 19일(1277.7원) 장 마감 기준으로 지난해 말과 비교해 7.47%나 하락했다. 원·달러 환율도 지난 12일 1288.6원에 마감하는 등 2009년 7월 14일(1293.0원) 이후 12년 10개월 만에 최고치를 기록한 바 있다. 장중에는 1290원도 넘어섰다.

국내 금융시장에서 '통화스와프' 효과는 엄청나다. 우리나라는 지난 2008년 글로벌 금융위기와 2020년 코로나 쇼크 당시 미국과 기간과 규모를 정한 통화스와프를 체결했다. 그 결과 당시 1300원에 육박했던 원·달러환율이 체결 즉시 안정화됐다.

안영진 SK증권 연구원은 "현재 달러 강세에 의한 환율 불안이 문제가 되는 시점이고 무역적자가 누적되면서 달러 수급이 예전과 같지 않다는 점을 고려하면 통화스와프 체결 이슈는 우리 시장에 꽤 긍정적인 효과를 줄 것"이라며 "이것만으로 원화 안정 자체를 담보할 수는 없겠지만, 증시 내 외국인 투자자들에게는 좋은 신호 효과를 줄 수 있을 것"이라고 전망했다.

▶ 최근 미·중 통상마찰, 미국의 금리 인상, 터키·아르헨티나 등 신흥국들의 외환위기 등 글로벌 경제의 불확실성 증대로 인해 신흥국 전반의 자금 이탈이 우려되는 상황임.

▶ [아르헨티나] 미국의 금리 인상, 정부 단기채 투자에 대한 세금 부과 결정 등의 요인으로 대규모 자금 이탈이 발생해 페소화가 2018년 연초 대비 약 50% 절하되었고 인플레이션은 31%를 기록함.
- 아르헨티나 금융당국은 외환시장 개입, 기준금리 인상(27.25 → 60.0%) 등으로 대응했으나, 외환보유고만 소진되어 부채 상환 부담이 가중되는 결과를 낳았으며 결국 IMF 대기성차관 조기 집행을 신청함.

▶ [터키] 터키·미국 외교 갈등으로 시작된 상호간 보복관세 부과가 반복되면서 7월 이후 리라화가 30% 이상 절하되어 외환위기 발생 가능성이 제기되자 중앙은행의 시장안정화 조치 발표로 불안심리 해소에 나섰으나 동 사태가 장기화될 경우 외환위기 발생 가능성은 상존함.

▶ [인도네시아] 환율이 2018년 연초부터 지속 절하되어 9월 5일 달러당 루피아 환율이 14,927로 1998년 외환위기 이후 가장 높은 수준까지 상승했으며, 이에 인도네시아 정부는 기준금리 인상(4.25 → 5.50%), 외환 및 채권 시장 개입, 수입관세 인상 등으로 대응 중이며 외환위기 발생 가능성은 높지 않은 것으로 보는 시각이 지배적임.

▶ [인도] 루피화 환율은 9월 10일 달러 대비 72.57루피로 사상 최고치를 연속 경신하고 있으며, 인도 정부는 환율 방어를 위해 지난 4개월간 약 260억 달러의 외환보유고를 소진하는 한편 기준금리를 6.0%에서 6.5%로 인상하는 등 적극적으로 시장에 개입하고 있음.

▶ [남아공] 랜드화 환율이 2018년 2월 라마포사 대통령 취임 이래 약 19% 상승해 달러당 15랜드까지 상승했으며 남아공은 환율인상으로 인한 수입물가 폭등과 외국자본 유출에 대응하기 위하여 금리를 인상할 여지가 있음.

▶ [러시아] 2018년 4월, 8월 미국의 연이은 對러시아 추가제재로 러시아 루블화 환율이 연초 달러당 56루블에서 9월 10일 70.55루블까지 크게 상승하고 증시가 급락하는 등 금융시장 불안이 지속되고 있으나, 상대적으로 안정적인 물가와 충분한 외채상환능력을 감안한다면 외환위기 발생 가능성은 낮을 것으로 보임.

▶ 일부 신흥국에서 심화되고 있는 금융불안이 신흥국 전반 혹은 선진국까지 확산될 가능성은 높지 않을 것으로 전망되나, 미·중 통상분쟁 장기화, 미국 금리 인상, 보호무역주의 확산, 국제유가 인상 등 불안 요소로 인한 신흥국 자금 이탈이 심화될 가능성은 상존함.

외환시장 동향과 전망

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    • 노요빈 기자
    • 승인 2022.07.19 16:33
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      (서울=연합인포맥스) 노요빈 기자 = 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 한국과 미국은 금융 및 외환시장 동향과 협력방안에 대해 충분히 논의해나가겠다고 19일 밝혔다.

      추 부총리는 이날 소공동 롯데호텔에서 열린 한-미 외환시장 동향과 전망 재무장관회의에 참석해 "경제안보동맹으로서 한-미 양국이 마주하고 있는 세계경제 상황은 나날이 엄중해지고 있다"며 이같이 밝혔다.

      추 부총리는 최근 글로벌 통화긴축에 따른 금융시장 불안이 가중되는 상황에서 양국이 경제안보동맹으로서 협력의 중요성을 강조했다.

      추 부총리는 "팬데믹 등에 따른 공급망 교란, 우크라이나 전쟁 이후 원자재가격 급등은 인플레 압력을 가중시키고, 이에 대응하기 위한 통화 긴축은 금융시장 불안과 경기둔화 우려를 초래하고 있다"고 말했다.

      그는 "세계경제 동향과 전망에 대한 인식을 공유하고, 이를 토대로 글로벌 공급망 차질, 원자재가격 상승, 여타 위험요인에 대한 양국간 공조방안이 함께 내실있게 논의되기를 희망한다"고 덧붙였다.

      추 부총리는 금융시장 협력 이외에 기후변화 등 다양한 분야에서 양국간 협력 관계를 확대해나가겠다고 설명했다.

      추 부총리는 "금융·외환시장의 동향과 협력방안은 물론 기후변화, 팬데믹·글로벌 보건 등 양국간 협력이 필요한 외환시장 동향과 전망 제반 이슈에 대해서도 충분히 논의할 계획이다"고 말했다.

      추 부총리는 안보를 넘어 경제안보에 대한 협력의 뜻을 강조했다.

      추 부총리는 "한-미 관계는 한국의 새정부 출범 직후 열린 한-미 정상회담을 계기로 글로벌 포괄적 전략동맹으로 확대·발전하고 있다"고 말했다.

      그러면서 "지난 5월 양국 정상은 '경제가 안보, 안보가 곧 경제'인 시대를 맞아, 공급망과 첨단기술 분야의 협력을 강화하고, 국제질서 변화에 따른 시장충격에도 함께 대응해 나가기로 했다"고 부연했다.

      이억원 기획재정부 제1차관[출처=기획재정부]

      이억원 기획재정부 제1차관[출처=기획재정부]

      [전국뉴스=김달환 기자] 이억원 기획재정부 제 1 차관은 29 일 서울 은행회관에서 「 거시경제금융회의 」 를 개최하여 주요 선진국의 금리인상 동향과 전망 , 금융시장의 리스크 등을 점검하고 향후 대응방안 등을 논의했다 .

      이억원 기획재정부 1 차관 회의에서 “ 외환시장 동향을 면밀히 모니터링하며 급격한 시장 쏠림이 발생할 외환시장 동향과 전망 경우 시장안정조치를 한다는 원칙을 견지해 나가겠다 ” 고 전했다 .

      미국의 금리 인상 가속화에 대한 우려와 함께 중국의 코로나 봉쇄 조치에 따른 경기둔화 우려가 맞물리며 원달러 환율 변동성이 확대되고 있다는 판단에서 내려진 것이다 .

      이 차관은 “ 주요 선진국의 금리인상 기조에 따른 실질금리 상승 흐름이 이어지는 가운데 글로벌 차원의 높은 인플레로 민간의 기대 인플레이션도 높아짐에 따라 미국 연방준비제도 (Fed· 연준 ) 의 금리인상 속도와 수준에 대한 시장 불확실성이 해소되기 전까지는 국 · 내외 금융시장에서의 변동성 확대는 당분간 지속될 것 ” 이라고 전망했다 .

      다만 미국 국채의 장 · 단기 금리가 일시적으로 역전되면서 나오는 일각의 경기침체 전조현상이라는 우려에 대해서는 우려일 뿐이라고 선을 그었다 .

      이 차관은 “ 경기침체에 선행성이 높은 10 년물과 3 개월물 금리차 등에서는 특이징후가 관찰되지 않고 있으며 최근에는 10 년물과 2 년물 간 금리차의 역전 현상도 해소되며 소폭 확대 추세에 있다는 점 등을 고려하면 미 국채 10 년물과 2 외환시장 동향과 전망 년물 금리 격차의 일시적 역전만으로 현시점에서 경기침체를 예단하기는 어려울 것 ” 이라고 밝혔다 .

      이어 “ 미국 금리가 빠르게 상승하면서 한미 금리차 축소 및 외국인 자금 외환시장 동향과 전망 유입 둔화에 대한 우려도 일부 제기되고 있다 ” 며 “ 여타 신흥국과 차별화되는 우리 경제의 펀더멘털과 견고한 대외 신인도 , 충격 흡수능력 , 과거 내외금리 역전 시기에도 외국인 자금 유입세가 지속됐다는 점 등을 감안하면 현재 상황에서 외국인 투자 자금의 급격한 유출이 일어날 가능성은 제한적이라고 평가된다 ” 고 말했다 .

      러시아의 디폴트 선언 가능성과 관련해서도 그 영향이 제한적일 것이라고 내다봤다 .

      이 차관은 “ 러시아의 디폴트가 선언되더라도 크림반도 사태 이후 강화돼 온 대 ( 對 ) 러시아 제재로 글로벌 주요 은행들의 대러 익스포저가 과거 대비 절반 수준으로 감소한 상황이며 , 국내 금융기관의 대러 익스포저도 미미한 점 등을 볼 때 디폴트에 따른 직접적인 영향은 제한적일 것으로 평가된다 ” 고 말했다 .

      이어 “ 러시아의 기업 · 기관 등 민간부문의 대외지급 불능으로 확대되거나 , 주변국 또는 취약국의 실물 · 금융 부문으로 위험이 전이되면서 글로벌 유동성에 악영향을 미칠 가능성 등이 상존하는 만큼 우리 경제에 대한 파급영향 등을 면밀히 점검해 나가겠다 ” 고 언급했다 .

      물가와 관련해서는 “ 러시아와 우크라이나 전쟁 장기화 등으로 불확실성이 고조되면서 당분간 물가 상승압력이 높게 나타날 것으로 예상된다 ” 며 “ 유류세 인하분을 소비자들이 신속히 외환시장 동향과 전망 체감할 수 있도록 적극적으로 노력할 것 ” 이라고 강조했다 .

      앞서 정부는 다음 달 1 일부터 3 개월간 유류세를 30% 까지 인하하는 방안을 발표했다 .

      김영익 박사는 “ 모든 경제는 금리로 시작해 환율로 끝난다 ” 고 말하고 있다 . 그만큼 금리와 환율에는 경제 상황이 총체적으로 반영돼 있다고 한다 . 금리와 환율을 통해 현재 경제 상황을 이해하고 미래를 내다볼 수 있는 통찰력을 갖춰 좀 더 명확하게 경제 흐름을 파악해야 한다 “ 고 밝혔다 .

      이어 김 박사는 "금리에는 한 나라의 경제 성장률과 물가상승률이 담겨있다 . 금리로 현 금융시장이 얼마나 안정적인지 판단할 수 있고 미래 경기도 전망할 수 있다 . 또한 외환시장 동향과 전망 금리는 우리 일상생활과 밀접한 관계를 갖는다 . 목돈 마련을 위해 저축을 하거나 , 결혼 자금 또는 주택 구입 자금 마련을 위해 대출을 받을 때 중요한 변수로 작용하기 때문이다 . 환율은 한 나라의 대외 건전성 정도를 나타낸다 . 국제지수나 물가 등 거시경제 변수에 영향을 미칠 뿐 아니라 , 기업 매출이나 이익 , 더 나아가 개인 생활에도 직간접적으로 영향을 미친다 . 또 환율은 각국 경쟁력에도 중요한 부분으로 작용하며 , 미국과 중국의 환율전쟁도 이런 이유에서 크게 벗어나지 않는다 .” 고 전했다 .

      외환 견해 및 분석

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,291.00~1,300.00 NDF 최종호가 : 1,295.50/1,296.00(+0.25) 전일 국내 동향 : FOMC 이후 급락세 연출하.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,301.00~1,310.00 NDF 최종호가 : 1,305.80/1,306.20(-6.70) 전일 국내 동향 : FOMC 대기 속 결제수요 .

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,304.00~1,313.00 NDF 최종호가 : 1,310.40/1,310.60(+3.45) 전일 국내 동향 : FOMC 대기 속 1,300.

      금일 달러/원(외환시장 동향과 전망 Spot) 예상 : 1,300.00~1,309.00 NDF 최종호가 : 1,306.40/1,306.60(-0.75) 전일 국내 동향 : 위험선호 회복 및 유로화 반.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,308.00~1,317.00 NDF 최종호가 : 1,312.90/1,313.10(+0.50) 전일 국내 동향 : 위안화 약세 및 결제수요 기.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,299.00~1,308.00 NDF 최종호가 : 1,304.80/1,305.20(-7.95) 전일 국내 동향 : Non-US 통화 반등 기반.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,315.00~1,322.00 NDF 최종호가 : 1,318.80/1,319.20(-6.65) 전일 국내 동향 : 위안 약세 속 13년래 최고.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,310.00~1,320.00 NDF 최종호가 : 1,317.40/1,317.60(+5.95) 전일 국내 동향 : 미 CPI 쇼크 속 달러 강.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,303.00~1,312.00 NDF 최종호가 : 1,306.10/1,306.40(-5.60) 전일 국내 동향 : 중국 도시 봉쇄 및 경기침체.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,306.00~1,315.00 NDF 최종호가 : 1,310.80/1,311.20(+7.45) 전일 국내 동향 : 아시아 통화 약세 랠리 속 .

      금일 달러/원(Spot) 예상: 1,291.00~1,299.00 NDF 최종호가: 1,294.90/1,295.10(-5.05) 전일 국내 동향: 아베 피격 소식 속 상승 전환 후.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,294.00~1,302.00 NDF 최종호가 : 1,297.70/1,297.90(-1.60) 전일 국내 동향 : 상단 네고 및 롱스탑 반영해.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,301.00~1,309.00 NDF 최종호가 : 1,305.20/1,305.40(-0.60) 전일 국내 동향 : 네고의 소강에도 코스피 급락.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,291.00~1,298.00 NDF 최종호가 : 1,295.60/1,295.90(-0.75) 전일 국내 동향 : 추가 상승 재료 부재 속 1.

      금일 달러/원(Spot) 예상 : 1,296.00~1,304.00 NDF 최종호가 : 1,299.90/1,300.10(+3.25.) 전일 국내 동향 : 경기 침체 우려 기반 낙폭.

      코스피지수2,451.50+16.23+0.67%
      코스피200 선물 (F)323.45+0.65+0.20%
      US 5004,130.3+57.9+1.42%
      US Tech 10012,953.7+235.8+1.85%
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      닛케이27,801.64-13.84-0.05%
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      20.335+0.467+2.35%
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      WTI유98.30+1.88+1.95%
      천연가스8.286+0.152+1.87%
      구리3.5920+0.1175+3.38%
      미국 옥수수618.50+3.50+0.57%
      달러/원1,303.28+7.26+0.56%
      유로/달러1.0226+0.0030+0.29%
      브라질 헤알/원251.93+1.78+0.71%
      엔/원9.7840+0.1373+1.42%
      파운드/달러1.2176+0.0007+0.06%
      태국 바트/원35.903+0.372+1.05%
      달러/엔133.21-1.08-0.80%
      애플162.47+5.12+3.25%
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