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Hong Kong launches international carbon council, to support cross-border trading

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, or HKEX, has launched 뉴스 트레이딩 the Hong Kong International Carbon Market Council, the exchange said in a statement late July 5, with developing an international carbon market as its principal focus.

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HKEX said the Council consists of leading corporates and financial institutions and targets to facilitate the development of a sustainable finance ecosystem in Hong Kong, mainland China and beyond.

"The launch of the Council will lay the foundation for Hong Kong's growth as a premier carbon hub in Asia and beyond as well as contribute to global efforts towards achieving a low-carbon economy," HKEX said in the statement.

HKEX disclosed in the statement that the inaugural members of the Council includes: Australia and New Zealand Banking Group Limited Hong Kong Branch, Bank of China (Hong Kong) Limited, BNP Paribas Hong Kong Branch, Cathay Pacific Airways Limited, China Energy Conservation and Environmental Protection Group, China Forestry Group Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, State Power Investment Corporation Limited, Tencent Holdings Limited and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.

The newly established Council will gather insights from members on the development of an efficient and effective Hong Kong–based international carbon market, HKEX said.

HKEX has made several moves recently to explore carbon trading opportunities in the Asia Pacific region, leveraging Hong Kong's position as a leading global financial center.

Last November, HKEX joined the Glasgow Financial Alliance for Net Zero, or GFANZ, and the Net Zero Financial Service Providers Alliance, or NZFSPA, as parts of its ongoing commitment to the long-term sustainable development of global financial markets, HKEX's website showed.

In March 2022, HKEX signed a memorandum of understanding with Guangzhou-based China Emissions Exchange, or CEEX, to jointly explore the development of a voluntary carbon emission reduction program in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, HKEX's website showed.

In March, HKEX also published a feasibility study with the Securities and Futures Commission of Hong Kong, highlighting that Hong Kong has the potential to act as a bridge to the world for mainland China's domestically certified voluntary carbon credits, called China Certified Emission Reductions, or CCERs.

뉴스 센티먼트 데이터 트레이딩으로 우위를 점하는 방법

이 기사는 블룸버그 마켓 스페셜리스트인 이안 맥파래인(Ian McFarlane)에 의해 작성되었으며 블룸버그 터미널에 처음 게재되었다.

배경

정교한 모델을 사용하는 퀀트 및 알고리즘 트레이딩 전략이 월가의 많은 트레이딩 플로어를 점령하고 있다. 전통적인 펀더멘털 분석 및 기술적 분석은 머신 및 비전형적 데이터 조합에 바탕을 둔 전략들에 밀려나고 있다. 그러한 접근법 중 하나가 이벤트 중심의 뉴스를 추적하는 것이다. 컴퓨터로 뉴스를 읽는 경향이 늘어남에 따라 월가에서 또한 이를 소화하는 방법을 바꾸고 있다. 많은 헤지펀드 및 퀀트 펀드에서 뉴스 및 소셜 미디어 센티먼트, 신뢰도 뉴스 트레이딩 뉴스 트레이딩 및 뉴스 기사 수를 근거로 하는 시장 거래 방법을 개발하였다.

머신은 인간보다 더 빠른 속도로 뉴스를 읽고 이를 사용할 수 있다. 대부분의 뉴스 트레이딩 성인은 분당 약 200단어를 읽을 수 있으므로, 일반적으로 600단어로 된 기사를 끝까지 읽는데 약 3분이 걸린다. 그렇게 종이에 코를 박고 있는 사이에 그들의 포트폴리오에 있는 주식 및 채권과 관련된 수백 개의 소셜 미디어 포스트 및 뉴스 기사가 기재된다. 인간이 실시간 데이터의 홍수를 따라잡는 것은 불가능하다. 그렇기에 뉴스 및 소셜 미디어로부터 센티먼트를 도출해 내는 작업은 유용하다.

블룸버그는 이러한 기술을 적용하여 뉴스 스토리 뉴스 트레이딩 또는 트윗을 개별 주식과 관련이 있는 것으로 표시한 다음, 각 기사 또는 피드의 트윗에 센티먼트 점수를 배정한다. 트레이딩에 적용되는 경우, 센티먼트는 포트폴리오 및 투자 분야에서 주식 매수 포지션을 취할 것인지 매도 포지션을 취할 것인지를 알아내기 위한 시그널로 사용될 수 있다. 일반적인 가정에 따르면 한 회사에 긍정적인 뉴스가 있는 경우 주가는 오르고 부정적인 뉴스가 있는 경우에는 주가는 내린다.

이슈

블룸버그에서는 뉴스 센티먼트 분석 도구인 를 개발했다. 이 도구는 머신 러닝 기법으로 속도를 높여 실시간으로 생성된 텍스트로부터 뉴스 및 센티먼트를 파악한다. 이러한 센티먼트 점수는 부정적인 뉴스 트레이딩 항목에 대해서는 -1이, 중립적인 것에는 0이, 그리고 긍정적인 것에는 1이 배정된다.

이 분석도구는 특정 회사 또는 광범위한 지수에 대한 뉴스 센티먼트 데이터를 근거로 트레이딩에 있어서 최적의 전략을 결정하는 데 사용될 수 있다. 또한 어떻게 그러한 전략이 장기적인 성과를 블룸버그의 백테스트 및 최적화 함수인 기능을 통해 확인 할 수 있다.

예를 들어, 트랜스오션(Transocean)을 살펴보도록 하자. 스위스에 기반을 둔 이 역외 시추 계약업체의 주가는 5월 25일 OPEC 회의 이후 오일 가격이 추락할 때까지는 성과가 좋았다. 이 회사의 주식은 5월 25일, 7.6% 추락하여 1년 동안 4.5% 하락한 반면, S&P 500은 동기에 16% 상승하였다.

단순히 뉴스 센티먼트에 근거하여 트랜스오션(Transocean)을 트레이딩하였다면, 즉 센티먼트가 긍정적이면 매입하고 부정적이면 매도하였다면, 어떻게 되었을까? 단순한 매수 후 보유 전략에 의한 손실 대신 5월 25일에 최적화되어 약 87,880달러의 이익을 얻었을 것이다. 뉴스 센티먼트가 0.225를 상회했을 때 매수 포지션을 취하고 -0.225를 하회할 때 매도 포지션으로 취함으로써 이러한 이익을 낼 수 있었다. 트레이딩 후 포지션을 보유하는 최적 일수는 8일이었다. 물론 이 예는 트레이딩 비용을 고려하지 않은 것이다. 실제 거래는 백테스트 결과보다 상당히 낮을 수 있고 심지어 손실이 날 수도 있다. 그리고 물론 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니다.

바벨파이낸스, 고객자금으로 프랍 트레이딩. 2억8000만달러 손실

바벨파이낸스가 고객자금을 이용해 프랍 트레이딩(Proprietary trading)을 진행하다 약 2억8000만달러의 손실을 입은 것으로 나타났다.

29일(현지시간) 가상자산(암호화폐) 전문 매체 더블록이 공개한 자료에 따르면 바벨 파이낸스는 지난 달 8000개의 비트코인(BTC)과 5만6000개의 이더리움(ETH)을 뉴스 트레이딩 잃은 후 이번 달에도 프랍 트레이딩에 실패해 막대한 피해를 입었다.

매체는 "바벨 파이낸스가 고객 자금을 이용해 위험한 투자를 한 것은 이번이 처음이 아니다"며 "2020년 10월에도 비트코인 거래 촉진을 위해 고객 자금의 일부분을 사용한 정황이 유출된 바 있다"고 설명했다.

바벨파이낸스, 고객자금으로 프랍 트레이딩. 2억8000만달러 손실

황두현 뉴스 트레이딩 블루밍비트 기자 [email protected]

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뉴스 트레이딩

주식시장에서 다른 투자자보다 항상 우위에 설 수 있는 비법이 있을까? 치열한 뉴스 트레이딩 수익률 경쟁을 하고 있는 주식시장에서 늘 다른 투자자보다 높은 수익률을 올릴 수 있는 마술 같은 비법은 없다. 하지만 투자자의 투자습관을 바꾼다면 얼마든지 좋은 결과를 만들어 낼 수 있는 방법은 분명히 있다.

먼저 ‘트레이딩’과 ‘투자’의 개념과 각각의 원칙을 정확히 이해해야 한다. ‘트레이딩’은 투자를 생각하고 있는 주식 종목의 시시각각 달라지는 가격 변화를 이용해 수익을 올리는 방법이다. ‘남보다 낮은 가격에 사서 높은 가격에 판다’는 매매 원칙이 핵심이다. 가격 변화에만 집중하기 때문에 얼핏 보면 누구나 할 수 있을 것 같고 어렵지 않은 방법처럼 보이지만 순간순간 사고 싶고, 팔고 싶어 하는 인간의 심리를 끊임없이 억눌러야 하기 때문에 오히려 개인투자자들에게는 쉽지 않다.

사람들은 일반적으로 손실을 피하려고 하는 성향을 갖고 있다. 이 때문에 주가가 하락하고 있을 때는 주식을 팔고 싶어 하고, 반대로 주가가 올라갈 때는 현금을 가지고 있으면 손해라는 생각에 주식을 덥석 산다. 이런 이유로 높은 가격에 주식을 사서 낮은 가격에 되파는 현상이 끊임없이 되풀이된다. 이런 매매 패턴은 인간 본성에서 나오는 자연스러운 현상이다. 이 본성 때문에 이러한 패턴에서 벗어나기가 쉽지 않다. 더욱이 개인투자자는 자신이 산 가격이 낮은 가격인지 높은 가격인지 판단하는 것조차 쉽지 않다. 상황이 이러니 개인투자자들이 트레이딩으로 주식시장에서 수익을 올리는 것은 사실상 불가능하다.

반면 ‘투자’는 ‘좋은 기업을 좋은 가격에 사는 것’을 매매 원칙으로 한다. 끊임없이 사고팔기를 반복하는 트레이딩 매매와는 어느 정도 거리를 둔다. 좋은 기업을 좋은 가격에 사둔다면 시간이 흐름에 따라 투자한 좋은 기업의 기업 가치가 상승하고, 올라간 기업가치만큼 자연스럽게 주가도 오르며, 만족스러운 수익을 올릴 수 있다는 것이다. ‘트레이딩’에 비해 순간순간 사고 싶고, 팔고 싶어 하는 인간의 심리에서 자유롭다.

여기서 고민이 하나 생긴다. 무엇이 ‘좋은 기업’이고 무엇이 ‘좋은 가격’인지를 찾아내는 것이다. 좋은 기업은 일상 생활에서의 경험과 관심을 통해서 어렵지 않게 찾아낼 수 있다. 이미 해당 업종에서 상위권을 차지하고 있는 업종 대표주, 또 시장점유율을 점점 높여 나가며 사람들에게 익숙해져 가는 기업들이 대표적이다. 이러한 기업들은 경기가 순환되는 과정에서 늘 경쟁력의 우위를 유지하며 기업 가치를 키워 나가는 특징이 있다. 이런 특징 때문에 매수 시점이 다소 좋지 못하더라도 어느 정도 시간이 경과하면 충분한 수익을 올릴 수 있다.

좋은 가격은 좋은 기업에 대한 투자자들의 관심이 멀어질 때 발생한다. 기업 가치는 안정적이지만 주가는 경기 둔화 등의 이유로 하락해 있거나, 또 일시적 악재로 인해 주가가 내려앉아 사람들 관심에서 멀어져 있을 때 오히려 좋은 가격이 만들어진다. 물론 주가가 하락하고 있을 때 주식을 매수하는 것이 쉬운 일은 아니다. 하지만 좋은 기업에 대한 자신의 생각을 미리 갖고 있다면 그 기업이 보여주는 좋은 가격이 눈에 들어올 것이다.

이런 관점에서 최근의 증시를 살펴보면 여러 기회들이 존재하고 있는 것 같다. IT, 운송, 기계, 은행 업종에서 좋은 기업들을 확인할 수 있다. 이러한 업종들은 최근 주식시장의 상승에도 불구하고 잘 오르지 못했기 때문에 좋은 가격일 가능성이 있다. 이런 업종의 기업들 중에서 투자 대상을 고르다면 제대로 된 투자가 되지 않을까 생각해 본다.

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