섹터지수선물

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이지숙 기자 [email protected]

철강·산업재 등 코스피200 섹터지수선물 28일 추가상장

한국거래소가 오는 28일 철강·소재, 생활소비재, 산업재 등 코스피200(KOSPI200) 섹터지수선물 3개를 추가로 상장한다고 23일 밝혔다.

코스피200 섹터지수는 코스피200 구성종목을 10개 섹터로 분류한 지수다. 섹터는 △에너지·화학 △정보기술 △금융 △경기소비재 △건설 △중공업 △헬스케어 △철강·소재 △생활소비재 △산업재로 구성됐다.

산업재와 헬스케어 섹터를 제외하면 2008년 1월2일 1000포인트를 기준지수로 설정한 후 2011년 4월1일부터 지수를 산출·발표하고 있다. 섹터지수별 구성종목은 섹터지수선물 매년 6월 정기변경을 통해 1회 조정된다.

현재 철강·소재 섹터지수 시가총액은 42조원이며 구성종목은 POSCO (236,000원 ▼4,000 -1.67%) , 고려아연 (479,섹터지수선물 000원 ▼8,000 -1.64%) 등 11개다. 생활소비재는 시가총액이 180조원이며 구성종목은 한국전력 (21,850원 ▼200 -0.91%) , 아모레퍼시픽 (127,000원 ▼1,000 -0.78%) , SK텔레콤 (52,900원 ▼700 -1.31%) 등 37개다. 산업재 시총 규모는 약 32조원으로 현대글로비스 (178,000원 ▼1,000 -0.56%) , 한국항공우주 (58,500원 ▲400 +0.69%) 등 12종목이 포함돼 있다.

이번 추가상장이 이뤄지면 2014년 11월 선물 상장된 에너지·화학, 정보기술, 금융, 경기소비재와 올해 3월 상장된 건설, 중공업, 헬스케어에 이어 10개 섹터지수선물 전체 라인업을 갖추게 된다.

거래소 측은 "이번 결정은 지난 22일 금융위가 발표한 '파생상품시장 경쟁력 제고 및 파생결합증권시장 건전화 방안' 후속조치"라며 "주요 시장참가자의 위험관리 및 투자수요를 충족하고 ETF 등 연관 금융상품 활성화를 도모할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

파리 날리는 섹터지수선물

지난달 17일 상장된 섹터(업종)지수선물 4종 가운데 2종은 한 계약도 거래되지 않은 것으로 나타났다. 섹터지수선물 총 거래량(34계약)도 같은 시기 상장된 변동성지수선물 거래량의 1.2%에 불과했다. 전문가들은 섹터지수선물의 기본 거래금액이 크고, 현·선물 연계거래 수단인 섹터상장지수펀드(ETF)의 유동성이 충분하지 않기 때문이라고 분석했다. 한국거래소는 섹터지수선물 기본 거래금액 인하 등의 활성화 방안을 검토해 금융위원회에 건의할 계획이다.

파리 날리는 섹터지수선물

한국거래소에 따르면 지난 19일 현재 코스피200정보기술선물과 코스피200경기소비재선물은 상장 이후 한 달여 동안 한 계약도 체결되지 않았다. 같은 기간 코스피200금융선물은 14계약, 코스피200에너지화학은 20계약 체결되는 데 그쳤다. 섹터지수선물과 함께 상장된 변동성지수선물의 거래량은 2795계약이다.

시장에선 거래 부진의 원인으로 대부분의 경우 3000만원을 훌쩍 넘는 기본 거래금액을 꼽는다. 19일 종가 기준 금융선물 한 계약을 사려면 3725만원(745.5포인트×5만원·증거금률 미적용 가정)이 필요하다. 에너지화학선물 한 계약 매수금액은 3997만5000원이다. 정보기술선물과 경기소비재선물은 이보다 더 비싼 7625만~8917만5000원이다. 변동성지수선물 매수금액인 687만5000원의 5배 이상이다.

섹터지수선물의 현물 연계거래 대상인 미래에셋자산운용 코스피200섹터ETF 4종의 거래량이 적은 것도 거래 부진의 원인으로 분석된다. 이들 섹터ETF 투자자는 기초지수가 같은 섹터지수선물을 매도해 주가하락 위험(리스크)을 줄일 수 있는데, 섹터ETF 거래가 많지 않다 보니 선물 거래량도 적은 것이다. 코스피200섹터ETF 4종 가운데 하루 평균 거래량(최근 3개월 기준)이 전체 섹터ETF의 평균(8353주) 이상인 상품은 없다.

전문가들은 거래금액을 낮추는 것이 시급하다고 지적했다. 한 증권사 파생상품 애널리스트는 “코스피200선물을 고려해 섹터지수선물의 기준지수와 거래승수(1포인트의 가격)를 정하다 보니 섹터지수선물의 기본 거래금액이 너무 커졌다”고 설명했다. 이에 대해 거래소 관계자는 “기본 거래금액을 낮추는 등 섹터지수선물 활성화 방안을 검토해 금융위에 건의할 계획”이라고 말했다.

황정수 기자 [email protected]

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[프라임경제] 한국거래소는 오는 28일 '코스피200헬스케어' '코스피200건설' '코스피200중공업' 지수 등을 대상으로 한 3개 선물상품을 추가 상장한다.

한국거래소는 투자자의 위험관리 수요 충족과 다양한 금융상품 개발을 촉진하기 위해 코스피200 섹터지수를 대상으로 한 선물상품을 기존 4종목에서 7종목으로 확대하기로 했다고 24일 밝혔다.

올해 하반기에는 전체 10개 섹터지수 중 선물이 상장되지 않은 철강·소재, 생활소비재, 산업재에 대해서도 선물상품을 추가 상장할 예정이다.

코스피200 섹터지수는 코스피200 구성종목 중 동일·유사 업종에 속하는 종목을 묶어서 별도로 산출하는 지수로 섹터ETF 섹터지수선물 등의 기초지수로 개발됐다.

'코스피200헬스케어'에는 한미약품, 유한양행, 녹십자 등 14개 종목이 포함됐으며 지수수준은 3월18일 종가 기준 2367.45다. '코스피200건설'은 현대산업, 현대건설, 대림건설 등이 포함됐으며 11개 종목으로 구성됐다. 지수수준은 277.86으로 집계됐다. '코스피200중공업'은 11개 종목으로 구성돼 지수수준은 277.66으로 나타났다.섹터지수선물

섹터지수선물시장 제도도 개선된다. 거래소는 섹터지수선물을 통한 정밀한 위험관리가 가능하고 투자자 접근성을 개선하기 위해 거래승수를 기존 5만에서 1만으로 조정하기로 했다.

또 섹터지수(현물)의 가격등락에 따른 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 섹터지수선물의 호가가격단위를 섹터지수의 산출주기(2초)별 평균 가격변동(0.24포인트)와 유사하도록 0.20포인트로 조정했다.

협의대량거래도 도입된다. 기관투자자의 대량거래 수요를 충족시키고 초기 유동성 부족으로 인해 발생할 수 있는 대량거래의 미체결위험 및 가격급등락 섹터지수선물 방지를 위해 코스피200선물과 동일 조건으로 도입될 전망이다.

한편, 거래소는 상장된 모든 섹터지수선물(총7개)에 대해 종목당 2개 사의 시장조성자가 참여해 호가를 공급할 예정이라고 밝혔다. 시장조성자는 각자 담당상품에 대해 하루 중 일정시간 이상 지속적으로 시장조성 호가를 제시하게 된다.

거래소 관계자는 "상장 섹터지수선물의 확대로 업종 간 시황변동에 따라 섹터지수 간 또는 섹터지수와 시장지수 간 로테이션전략, 롱숏전략 등 다양한 방식으로 활용이 가능해질 것"이라고 말했다.

사진

이지숙 기자 [email protected]

변동성지수선물·섹터지수선물 다음 달 17일 상장(종합)

(서울=연합뉴스) 박상돈 배영경 기자 = 한국거래소는 다음 달 17일 변동성지수선물과 섹터지수선물을 상장할 예정이라고 6일 밝혔다.

변동성지수선물은 아시아 최초의 변동성지수인 V-코스피200을 기초자산으로 하는 선물로서 주식시장의 변동성 자체를 직접 거래하는 상품이다.

변동성지수란 향후 30일 동안의 미래 변동성에 대한 시장의 기대치를 코스피200옵션의 내재 변동성에서 산출해 지수화한 것으로 일명 '공포지수'로 불린다.

섹터지수선물은 코스피200 계열 섹터지수 섹터지수선물 중에서 선물상장에 적합하도록 개편된 코스피200 에너지화학, 코스피200 정보기술, 코스피200 금융, 코스피200 경기소비재 등 4개 섹터지수를 우선 상장한다.

섹터지수는 기존 업종별 시황지수와 달리 상장지수펀드(ETF), 주가연계증권(ELS) 등의 벤치마크로 이용할 수 있도록 개발된 상품지수다.

거래소가 변동성지수선물을 상장하는 것은 주식시장의 변동성 축소로 수익성이 낮아지면서 시장이 요구하는 중위험·중수익 상품에 대한 투자자 수요 증가와 관련 상품을 개발하는 기관투자자들의 위험관리 수요를 고려한 것이다.

거래소는 "주가의 상승이나 하락에 대한 방향성 위험관리는 코스피200선물·옵션이나 주식선물·옵션으로 가능하나 얼마만큼 상승 또는 하락할 것인지 변동 폭에 대한 위험관리는 변동성지수선물로만 가능하다"고 설명했다.

변동성지수선물은 개인보다는 ELS 등 장외파생상품을 발행하는 기관이 변동성 위험을 헤지하는 데 쓰일 예정이다.

기관이 변동성지수선물을 활용함으로써 헤지 비용이 줄어들면, 기존보다 수익률이 높은 ELS 섹터지수선물 상품 개발이 가능해져 결과적으로는 투자자에게 혜택이 돌아갈 것으로 거래소는 기대하고 있다.

섹터지수선물 상장은 섹터ETF 시장 확대에 따른 위험관리 수요 충족과 ELS 등의 다양한 파생결합증권 개발을 촉진함으로써 주식시장의 수요 확대를 촉진하기 위한 것이다.

섹터지수선물은 4개 상품이 우선 상장되고, 내년 코스피200섹터지수가 글로벌증시산업분류체계(GICS)에 따라 10개 섹터로 재분류되면 이에 맞춰 나머지 6개 섹터지수선물이 추후 상장될 예정이다.

거래소는 변동성지수선물(1개 상품)과 섹터지수선물(4개 상품)의 상품별 일일 거래량 목표치를 올해 연말까지 5천계약, 내년에는 2만계약 수준으로 제시했다.

김도연 한국거래소 파생상품시장본부 상무는 "(거래가 어느 정도 수준에 올라야) 증권사들도 이들 선물을 활용해 다양한 상품을 개발할 수 있을 것"이라며 시장조성자 선발과 연말 해외 마케팅을 통해 거래를 활성화할 계획이라고 밝혔다.

거래소는 이달 20일부터 다음 달 14일까지 모의시장을 운영하며 다음 달 12∼13일 투자설명회를 개최한 뒤 같은 달 17일 시장을 정식 개설할 예정이다.

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