변동성 지표 란 무엇입니까?

마지막 업데이트: 2022년 1월 8일 | 0개 댓글
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일반적으로 VIX 값이 30을 넘으면 불확실성, 리스크, 투자자의 공포로 인해 변동성이 높아졌다는 의미로 간주합니다. VIX 값이 20 미만일 경우 일반적으로 한층 더 안정적이고 스트레스가 적은 시장으로 봅니다.

외환 변동성 계산기

변동성이란 시간에 따른 거래 가격의 변동을 지칭하는 용어입니다. 가격 변동 범위가 클수록 변동성이 높은 것으로 여겨집니다. 예를 들면, 연속적인 종가가 5, 20, 13, 7, 17인 주식은 연속적인 종가가 7, 9, 6, 8, 10인 유사한 주식보다 변동성이 훨씬 더 큽니다. 변동성이 적은 유사한 주식에 비하여 변동성이 큰 주식의 경우 상승이나 하락의 가격 움직임이 커질 것으로 예상되어 더 위험한 것으로 여겨집니다. 한 쌍의 변동성은 수익률의 표준편차를 계산하여 측정됩니다. 표준편차는 값이 평균값(평균) 대비 분산된 정도의 측정입니다.

트레이더에 대한 변동성의 중요성

다양한 변동성 수준별로 특정 전략과 심리가 적합하기 때문에 주식의 변동성을 아는 것은 중요합니다. 예를 들면, 많은 위험 없이 꾸준한 자본 성장을 원하는 외환 트레이더는 낮은 변동성의 통화쌍을 선택하는 것이 나을 것입니다. 반면에 위험을 감수하는 트레이더는 더 큰 가격차로부터 수익을 얻기위해 큰 변동성의 통화쌍을 찾을 것입니다. 당사의 변동성 지표 란 무엇입니까? 도구 데이터를 이용하여, 가장 변동성이 높은 통화쌍을 찾을 수 있으며 특정 통화쌍에 대해 가장 변동성이 높거나 낮은 요일과 시간대를 확인할 수 있어 거래 전략을 최적화할 수 있습니다.

통화쌍의 변동성에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?

금리 변동이나 상품 가격의 하락 등 경제나 시장 관련 이벤트가 외환 변동성에 영향을 줍니다. 변동성의 정도는 통화쌍과 그 경제의 서로 다른 측면에 따라 달라집니다. 주로 상품 종속적 경제에서 비롯된 통화와 서비스 기반 경제의 통화로 이루어진 통화쌍은 각 국가의 경제 원동력에 내재된 차이로 인해 더 불안정한 경향이 있습니다. 또한 금리 수준이 다를 경우 금리가 비슷한 경제의 통화쌍보다 변동성이 커집니다. 마지막으로, 미국 달러를 포함하지 않는 통화쌍인 크로스와 비주요 통화로 이루어진 통화쌍인 '엑조틱' 크로스는 더 불안정하고 더 큰 매수/매도 스프레드를 갖는 경향이 있습니다. 인플레이션, 정부 부채 및 경상수지 적자 등의 변동성 요인도 있으며 통화쌍 국가의 정치적, 경제적 안정성도 외환 변동성에 영향을 미칩니다. 또한 비트코인과 다른 디지털 화폐(Cryptocurrencies)와 같이 중앙은행의 규제를 받지 않는 통화는 본질적으로 투기적이기 때문에 변동이 더 심합니다.

외환 변동성 계산기를 어떻게 이용합니까?

페이지 상단에서 몇 주 동안의 통화쌍 변동성을 계산하고 싶은지 선택합니다. 선택한 기간이 길수록 짧은 기간에 비해 변동성이 낮아집니다. 데이터가 표시되면, 통화쌍을 클릭하여 평균 일간 변동성, 평균 시간별 변동성 및 요일별 통화쌍의 변동성 내역을 확인합니다.

외환 변동성 계산 도구는 각종 주요/기타 통화 간 변동성을 매일 단위로 보여줍니다. 매일의 핍 수치 및 퍼센트 변동을 토대로 계산이 이루어지며, 주일 수를 입력하여 시간 단위를 조절할 수 있습니다. 개별 통화쌍을 클릭하면 시간당 변동성 뿐만아니라 평일 평균 병동성 차트를 볼 수 있습니다.

코스피지수2,461.45+21.83+0.89%
코스피200 선물 (F)324.15+2.65+0.82%
US 5004,116.1+24.9+0.61%
US Tech 10012,983.3+81.7+0.63%
DAX13,502.75+53.55+0.40%
닛케이27,741.90+147.17+0.53%
미국 달러 지수106.112+0.008+0.01%
1,785.75-3.95-0.22%
20.052-0.087-0.43%
브렌트유101.84+1.30+1.29%
WTI유96.05+1.63+1.73%
천연가스7.780+0.074+0.96%
구리3.5140-0.0045-0.13%
미국 옥수수594.25+2.25+0.38%
달러/원1,309.43-5.48-0.42%
유로/달러1.0184+0.0020+0.20%
브라질 헤알/원248.54-3.46-1.37%
엔/원9.7973-0.0527-0.54%
파운드/달러1.2175+0.0003+0.02%
태국 바트/원36.136-0.072-0.20%
달러/엔133.68+0.51+0.39%
애플160.01-1.50-0.93%
알리바바 ADR92.66+2.32+2.57%
트위터40.95+0.06+0.15%
알코아48.34+0.06+0.12%
뱅크오브아메리카33.04-0.67-1.99%
코카콜라63.64-0.88-1.36%
엑슨모빌94.07-0.41-0.43%

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VIX 변동성 지수란?

‘VIX’로 더 잘 알려진 시카고옵션거래소 변동성지수(Chicago Board Options Exchange Volatility Index)는 미국 증시의 기대 변동성 지표입니다.

VIX는 S&P 500 지수의 옵션 가격에 기초하며, 향후 30일간 지수의 풋옵션 1 과 콜옵션 2 가중 가격을 결합하여 산정합니다.

VIX는 향후 미국 주식시장 변동성에 대한 투자자의 견해를 반영하도록 설계되었습니다. 다시 말해, 향후 30일간 S&P 500지수가 얼마나 변동할 것으로 투자자들이 생각하는지를 반영합니다.

시장의 ‘공포 지수’로 지칭되는 경우가 많은 VIX는 투자자들이 투자 결정을 내리기 전에 시장 리스크, 공포 및 스트레스를 측정하는 데 사용합니다.

VIX는 무엇을 측정하는가?

VIX는 미래 시장 변동의 가변성을 예측하고자 합니다. 따라서 우리가 이미 알고 있는 가격의 가변성을 측정하는 ‘실제’ 변동성의 반대입니다.

특정 종목을 매수 또는 매도할 권리(콜옵션 또는 풋옵션)에 투자자들이 얼마를 기꺼이 지불할 것인가에 기초하므로, VIX가 예상 또는 역사적 변동성을 나타낸다는 사실이 중요합니다.

옵션 프리미엄은 시장에서 인식하는 리스크 수준을 표시하는데 사용할 수 있습니다. 시장에서 인식하는 리스크가 높을수록 투자자들은 옵션의 형태를 띤 ‘보험’에 더 많은 돈을 기꺼이 지불하고자 합니다.

주가가 대폭 상승 또는 하락할 것으로 예상하는 투자자는 옵션을 이용하여 포지션을 ‘헤징’함으로써 리스크를 줄이고자 하는 경우가 많습니다. 헤징은 투자자가 옵션을 매수함으로써 기존에 보유하고 있는 주식과 반대 포지션을 취하는 일종의 보험 형태입니다.

따라서 옵션 가격이 상승하면 시장 불확실성 및 기대 변동성이 상승한다는 뜻이므로 VIX가 상승하여, 시장 변동성이 상승할 가능성이 높다는 신호를 투자자에게 제공합니다.

VIX의 투자 시사점은 무엇인가?

VIX가 급등하면 S&P 500 옵션 시장의 트레이더들이 시장 변동성의 상승을 예상한다는 의미입니다.

역발상 투자자들은 VIX 지수가 상승할수록 공포심이 커진 것이므로 매수 신호라고 간주합니다.

반대의 경우도 마찬가지입니다. VIX가 하락할 경우는 공포심이 감소한 것이므로 시장이 무사 안일주의에 빠져 있다는 뜻으로 볼 수 있습니다.

도표 1: S&P 500와 VIX의 상관관계

일반적으로 VIX 값이 30을 넘으면 불확실성, 리스크, 투자자의 공포로 인해 변동성이 높아졌다는 의미로 간주합니다. VIX 값이 20 미만일 경우 일반적으로 한층 더 안정적이고 스트레스가 적은 시장으로 봅니다.

도표 1에서 2008년 사례를 보면 알 수 있듯이 위기 중에는 VIX 수준이 매우 높아질 수 있지만, 극단적으로 높은 수준이 장기간 지속되는 경우는 거의 없습니다.

기술적 분석에 사용되는 5 가지 필수 지표

기술적 분석에 사용되는 5 가지 필수 지표

지표는 전투 테스트를 거친 기술 분석가가 선택하는 무기입니다. 각 플레이어는 자신의 고유 한 플레이 스타일에 가장 잘 맞는 도구를 선택하여 기술을 마스터하는 방법을 배웁니다. 일부는 시장 모멘텀을보고 싶어하는 반면, 일부는 시장 잡음을 걸러 내거나 변동성을 측정하기를 원합니다.

그러나 최고의 기술 지표는 무엇입니까? 글쎄, 모든 상인은 당신에게 다른 것을 말할 것입니다. 한 분석가가 맹세하는 것은 다른 분석가가 완전히 무시할 궁극적 인 지표입니다. 그러나 아래에 나열된 것과 같이 매우 인기있는 것들이 있습니다 (RSI, MA, MACD, StochRSI 및 BB).

그들이 무엇이며 어떻게 사용하는지 알고 싶습니까? 읽어.

거래자는 기술 지표를 사용하여 자산의 가격 행동에 대한 추가 통찰력을 얻습니다. 이러한 지표를 사용하면 현재 시장 환경 에서 패턴을 식별하고 현물 매수 또는 매도 신호를 쉽게 식별 할 수 있습니다 . 다양한 유형의 지표가 있으며 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 때로는 장기 투자자가 널리 사용합니다. 일부 전문 분석가와 고급 트레이더는 자체 지표를 생성하기도합니다. 이 기사에서는 모든 트레이더 시장 분석 툴킷에서 유용 할 수있는 가장 인기있는 기술 분석 지표에 변동성 지표 란 무엇입니까? 대한 간략한 설명을 제공합니다.

1. 상대 강도 지수 (RSI)

기술적 분석에 사용되는 5 가지 필수 지표

RSI는 자산이 과매 수인지 과매도인지를 보여주는 모멘텀 지표입니다. 최근 가격 변동의 규모를 측정하여이를 수행합니다 (표준 설정은 이전 14 개 기간이므로 14 일, 14 시간 등). 그러면 데이터가 0에서 100 사이의 값을 가질 수있는 오실레이터로 표시됩니다.

RSI는 모멘텀 지표이므로 가격이 변화하는 비율 (모멘텀)을 보여줍니다. 이는 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 상승하면 상승 추세가 강하고 점점 더 많은 구매자가 개입한다는 것을 의미합니다. 반대로 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 감소하면 판매자가 곧 장악 할 수 있음을 보여줄 수 있습니다. 시장.

RSI의 전통적인 해석은 자산이 70 이상이면 과매 수되고 30 미만이면 과매도된다는 것입니다. 따라서 극단적 인 값은 임박한 추세 반전 또는 하락을 나타낼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 가치를 직접 구매 또는 판매 신호로 생각하지 않는 것이 가장 좋습니다. 다른 많은 기술 분석 (TA) 기술과 마찬가지로 RSI는 거짓 또는 오해의 소지가있는 신호를 제공 할 수 있으므로 거래를 시작하기 전에 다른 요인을 고려하는 것이 항상 유용합니다.

2. 이동 평균 (MA)

기술적 분석에 사용되는 5 가지 필수 지표

이동 평균은 시장 소음을 걸러 내고 추세의 방향을 강조하여 가격 행동을 부드럽게합니다. 과거 가격 데이터를 기반으로 한 후행 지표 입니다.

가장 일반적으로 사용되는 두 가지 이동 평균은 단순 이동 평균 (SMA 또는 MA)과 지수 이동 평균 (EMA)입니다. SMA는 정의 된 기간의 가격 데이터를 가져와 평균을 산출하여 플롯됩니다. 예를 들어 10 일 SMA는 지난 10 일 동안의 평균 가격을 계산하여 표시됩니다. 반면 EMA는 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 부여하는 방식으로 계산됩니다. 이것은 최근 가격 행동에 더 반응하게 만듭니다.

앞서 언급했듯이 이동 평균은 후행 지표입니다. 기간이 길수록 지연이 커집니다. 따라서 200 일 SMA는 50 일 SMA보다 최근 가격 행동에 느리게 반응합니다.

트레이더는 종종 가격과 특정 이동 평균의 관계를 사용하여 현재 시장 추세를 측정합니다. 예를 들어, 가격이 장기간 200 일 SMA 이상으로 유지되면 많은 거래자들이 자산이 강세장 에있는 것으로 간주 할 수 있습니다 .

거래자는 또한 이동 평균 크로스 오버를 매수 또는 매도 신호로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 100 일 SMA가 200 일 SMA를 밑돌면 매도 신호로 간주 될 수 있습니다. 그러나이 십자가는 정확히 무엇을 의미합니까? 이는 지난 100 일 동안의 평균 가격이 이제 지난 200 일의 가격보다 낮음을 나타냅니다. 여기서 매도하는 아이디어는 단기 가격 움직임이 더 이상 상승 추세를 따르지 않으므로 추세가 반전 될 수 있다는 것입니다.

3. 이동 평균 수렴 발산 (MACD)

기술적 분석에 사용되는 5 가지 필수 지표

MACD는 두 이동 평균 간의 관계를 보여줌으로써 자산의 모멘텀을 결정하는 데 사용됩니다. MACD 라인과 신호 라인의 두 라인으로 구성됩니다. MACD 라인은 12 EMA에서 26 EMA를 빼서 계산됩니다. 그런 다음 MACD 라인 9 EMA 신호 라인에 플로팅됩니다. 또한 많은 차트 도구에는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 보여주는 히스토그램이 포함되는 경우가 많습니다.

MACD와 가격 행동 사이의 차이를 확인함으로써 트레이더는 현재 추세의 강점에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 고점을 찍고 MACD가 고점을 낮추면 시장은 곧 반전 될 수 있습니다. 이 경우 MACD는 무엇을 알려주나요? 그 가격은 모멘텀이 감소하는 동안 상승하고 있으므로 하락 또는 반전이 발생할 가능성이 더 높습니다.

트레이더는 또한이 지표를 사용하여 MACD 라인과 신호 라인 간의 교차를 찾을 수 있습니다. 예를 들어 MACD 선이 신호선 위를 가로 지르면 매수 신호일 수 있습니다. 반대로 MACD 선이 신호선 아래를 가로 지르면 매도 신호일 수 있습니다.

MACD는 모멘텀을 측정하지만 다른 요인에 의해 RSI와 함께 사용되는 경우가 많습니다. 가정은 함께 시장에 대한보다 완전한 기술 전망을 제공 할 수 있다는 것입니다.

4. 확률 적 RSI (StochRSI)

기술적 분석에 사용되는 5 가지 필수 지표

스토캐스틱 RSI는 자산이 과매 수인지 과매도인지 판단하는 데 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 이름에서 알 수 있듯이 가격 데이터 대신 RSI 값에서 생성 된 RSI의 파생물입니다. 일반적인 RSI 값에 Stochastic oscillator 공식이라는 공식을 적용하여 생성됩니다. 일반적으로 확률 적 RSI 값의 범위는 0과 1 (또는 0과 100)입니다.

더 빠른 속도와 민감도로 인해 StochRSI는 해석하기 까다로울 수있는 많은 거래 신호를 생성 할 수 있습니다. 일반적으로 범위의 상한 또는 하한에 가까울 때 가장 유용합니다.

0.8 이상의 StochRSI 수치는 일반적으로 과매 수로 간주되고 0.2 미만의 값은 과매도로 간주 될 수 있습니다. 값 0은 RSI가 측정 된 기간 중 가장 낮은 값임을 의미합니다 (기본 설정은 일반적으로 14 임). 반대로, 값 1은 RSI가 측정 된 기간 동안 가장 높은 값임을 나타냅니다.

RSI를 사용하는 방법과 유사하게, 과매 수 또는 과매도 StochRSI 값이 반드시 가격이 반전된다는 것을 의미하지는 않습니다. StochRSI의 경우 RSI 값 (StochRSI 값이 파생 됨)이 최근 판독 값의 극단에 가깝다는 것을 나타냅니다. StochRSI가 RSI 표시기보다 더 민감하므로 더 많은 허위 또는 오해의 소지가있는 신호를 생성하는 경향이 있다는 점을 기억하는 것도 중요합니다.

5. 볼린저 밴드 (BB)

기술적 분석에 사용되는 5 가지 필수 지표

볼린저 밴드 는 시장 의 변동성 과 과매 수 및 과매도 조건을 측정합니다. SMA (중간 대역)와 상부 및 하부 대역의 세 줄로 구성됩니다. 설정은 다를 수 있지만 일반적으로 상위 및 하위 대역은 중간 대역에서 두 표준 편차입니다. 변동성이 증가하고 감소함에 따라 밴드 사이의 거리도 증가하고 감소합니다.

일반적으로 가격이 상위 밴드에 가까울수록 차트 자산이 과매 수 조건에 가까워 질 수 있습니다. 반대로 가격이 낮은 밴드에 가까울수록 과매도 조건에 가까워 질 수 있습니다. 대부분의 경우 가격은 밴드 내에서 유지되지만 드물게는 밴드보다 높거나 낮을 수 있습니다. 이 이벤트는 그 자체로 거래 신호가 아닐 수 있지만 극단적 인 시장 상황을 나타내는 역할을 할 수 있습니다.

BB의 또 다른 중요한 개념은 스퀴즈입니다. 모든 밴드가 서로 매우 가까이있는 낮은 변동성의 기간을 나타냅니다. 이것은 잠재적 인 미래 변동성의 지표로 사용될 수 있습니다. 반대로, 밴드가 서로 매우 멀리 떨어져 있으면 변동성이 감소하는 기간이 뒤따를 수 있습니다.

마무리 생각

지표가 데이터를 표시하더라도 해당 데이터의 해석이 매우 주관적이라는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 따라서 한 걸음 물러서서 개인적인 편견이 의사 결정에 영향을 미치는지 고려하는 것이 항상 유용합니다. 한 거래자에게 직접 매수 또는 매도 신호가 될 수있는 것은 다른 거래자에게는 시장 소음 일 수 있습니다.

대부분의 시장 분석 기술과 마찬가지로 지표는 서로 조합하거나 기본 분석 (FA) 과 같은 다른 방법과 함께 사용할 때 최상의 상태를 유지 합니다.

가장 변동성이 높은 상위 10 개 외환쌍

시장 변동성(Market volatility)은 크든 작든 금융 시장이 가진 매일의 변동을 설명하는 데 사용되는 일반적인 용어입니다. 또한 통화쌍 또는 외환쌍과 같은 일반 용어로 사용되는 보안 상태를 설명하는 데도 사용할 수 있습니다.

유가증권, 자산 또는 금융 상품의 시장 변동성이 높으면 해당 가치 내지 가격이 일정 기간 동안 자주 변동하는 반면 변동성이 낮으면 일정 기간 동안 가격이 비교적 안정적으로 유지된다는 것을 의미합니다.

변동성이 높은 금융 상품은 종종 거래자가 큰 이익을 얻을 기회가 있지만 초기 예치금을 초과할 수 있는 상당한 위험과 손실에 직면하는 위험한 투자가 될 수 있습니다.

시장 변동성에 영향을 미칠 수 있는 요인은 다양한데 세계 이벤트, 시장에서 특정 부문의 성과, 정치적 요인, 심지어 자연 재해까지도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요소는 종종 거래자의 통제를 벗어납니다. 그러나 거래자는 시장의 변동성이 증가할 경우에 대비하여 적절히 준비할 수 있습니다.

금융 시장의 변동성에 기여하는 원인

유가증권의 가치 변화와 관련된 위험에 대한 불확실성이 발생하면 갑작스럽고 종종 심각한 시장 변동성이 발생합니다. 이로 인해 유가증권의 가치가 더 넓은 범위로 확산 될 수 있으며 그 결과 가격이 눈에 띄게 짧은 시간 내에 급격히 변할 수 있습니다.

변동성의 주요 원동력 중 변동성 지표 란 무엇입니까? 하나는 다음과 같은 요인에 의해 영향을 받는 시장 심리에 있습니다.

  • 데이터 공개, 중앙은행 발표 등 경제 뉴스
  • 금리 변경
  • 정치적 리더십, 선거 및 기타 변경을 포함한 정치적 발전
  • 회사의 신제품 출시
  • 유명하고 평판이 좋은 분석가의 권장 사항
  • 거래자가 다른 사람을 따를 때 발생하는 추세.

변동성은 어떻게 측정됩니까?

시장의 변동성은 종종 표준 편차를 사용하여 측정됩니다. 데이터 집합이 얼마나 밀집되어 있는지 또는 얼마나 분산되어 있는지를 보여주기 때문에 변동성을 측정하는 데 사용되는 표준 통계입니다. 이것은 특정 데이터의 평균 또는 평균에서 측정하여 수행됩니다.

시장 변동성이 시장에 어떤 영향을 미칩니까?

변동성이 존재하는 경우, 의도하지 않게 거래에 유의미한 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 중요한 영향을 시장에 미칠 수 있으며 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 지연된 실행 – 변동성이 높은 시기에 많은 거래량으로 인해 거래 실행이 지연될 수 있습니다. 또한 대량 구매는 주문 시 제공되는 견적과 다를 수 있으므로 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 디지털 파괴 – 시스템의 용량으로 인해 거래자가 거래를 실행하기 어렵고 높은 인터넷 트래픽이 발생하여 거래자가 거래 계좌에 액세스하기가 어려울 수 있습니다.
  • 의심스러운 시장 동향 – 시장에 높은 변동성이 있는 경우 거래자가 시장 동향을 정확하게 파악하기 어려울 수 있습니다.

통화 변동성

앞서 언급했듯이 변동성은 시장 전체에 영향을 미칠 뿐만 아니라 통화 또는 외환쌍과 같은 개별 금융 상품에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이를 외환 또는 외환 변동성이라고 합니다.

외환 시장에서 예측할 수 없는 환율 변동은 외환 리스크의 주원인이 되며 이로 인해 외환 시장에서 상당한 손실이나 이익이 발생할 수 있습니다.

외환 변동성은 기업이 직면할 수 있는 주요 신용 위험 중 하나이며 기업의 수익을 보호할 수 있도록 적절한 관리가 필요합니다.

인플레이션 수준, 금리, 관광, 지정학적 안정성 또는 불안정성, 수입 및 수출 수준, 통화 정책 및 기타 여러 요인을 포함하여 통화의 변동성을 유발할 수 있는 수많은 요인이 있습니다.

통화 변동성을 어떻게 식별할 수 있나?

변동성은 예측할 수 없기 때문에 통화의 변동성을 식별하는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 변동성을 측정할 수 있는 방법은 거래자가 그것이 언제 발생할지보다 발생 가능한 상황을 보다 효과적으로 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래자들은 보다 정확한 측정, 즉 역사적 변동성과 내재적 변동성을 얻을 수 있도록 해결해야 하는 두 가지 주요 변동성 유형에 주목하는 것이 중요합니다.

역사적 변동성은 이미 발생한 것이며 내재적 변동성은 선물 옵션의 가격을 기반으로 하는 미래에 대한 거래자의 기대치를 측정합니다. 차트는 통화 가격의 급등과 최저점을 나타내므로 거래자에게 역사적 변동성과 관련된 귀중한 통찰력을 제공합니다.

내재적 변동성을 측정하기 위해 거래자는 4 가지 CBOE 지수를 사용할 수 있습니다. 이는 통화 변동성과 관련된 시장의 기대치를 측정합니다.

가장 변동성이 높은 외환 통화쌍 10

특정 통화쌍의 가격이 급격히 이동하기 때문에 이러한 쌍을 거래하면 거래자가 상당한 위험에 노출될 수 있지만 동시에 거래자에게 더 많은 수익을 올릴 수 있다는 매력적인 예측을 제공합니다.

변동성이 높은 통화쌍은 이전에 언급했듯이 금리, 지정학적 요인 및 기타 여러 요인을 포함하는 덜 변동성 있는 외환쌍과 동일한 요인의 영향을 받습니다.

변동성이 높은 외환쌍을 거래할 때, 이러한 쌍은 종종 변동성이 낮은 외환쌍보다 낮은 수준의 유동성을 제공한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 거래자가 적절한 거래 계획, 적절한 위험 관리 및 잘 테스트된 거래 전략을 갖고 있는지 확인하는 것이 필수적입니다.

AUD/JPY

이 통화쌍은 호주 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 나타냅니다. 이 통화쌍은 가격 행동과 가장 높은 상관 관계가 있는 쌍 중 하나일 뿐만 아니라 위험과의 관계로 인해 거래하기에 흥미로운 쌍입니다.

미국 주식의 이러한 가격 행동은 단기에서 중기 기준이며 AUD/JPY는 캐리 흐름의 위험이 낮은 환경에서 상승하는 경향이 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 반대가 사실이라면 시장에서 ‘리스크 오프(risk-off)’와 관련된 접근 방식을 보는 것은 어렵지 않습니다.

이 통화쌍에 대한 예측은 스티뮬러스 우(Stimulus Woes)를 기반으로 S & P 500이 하락함에 따라 상승이 예상되므로 AUD는 중립을 유지하고 JPY는 강세를 보일 것입니다.

AUD는 상품 통화이므로 가격은 광물, 금속 등을 포함한 호주 수출량과 함께 가격과 관련이 있습니다. 엔화는 안전한 피난처 통화로 널리 간주되며 경제적 불확실한 시기에 가장 많이 거래되었습니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간의 AUD/JPY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

※ 피벗 포인트란 가격 활동의 단기 변동을 예측하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 일반적으로 자산의 최고, 최저 및 마감 가격 또는 자산의 최고, 최저, 개방 및 마감 가격의 평균을 취하여 계산됩니다.

P 75.36
S3 73.89 S2 74.62 S1 75.05
R1 75.78 R2 76.09 R3 76.82

NZD/JPY

이 통화쌍은 뉴질랜드 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 나타냅니다. AUD와 마찬가지로 NZD는 뉴질랜드의 농산물 수출과 밀접한 관련이 있는 상품 통화로, 이 통화는 실질적으로 변동성이 있습니다.

뉴질랜드의 주요 수출품에는 유제품, 계란, 육류, 목재, 꿀 등이 포함되며, 결과적으로 이러한 수출품의 사소한 변화는 JPY 대비 NZD 가치에 큰 영향을 미칠 것입니다.

엔화는 안전한 피난처 통화일 뿐만 아니라 수익률이 낮은 통화로서의 역사가 있어 캐리 트레이드 자금을 조달하는 매력적인 수단입니다. 이러한 거래는 종종 글로벌 경제 성과 및 안정성에 대해 낙관적인 시기에 투자자들에게 선호됩니다.

이러한 요인을 고려할 때 NZD/JPY는 특히 광범위한 시장 정서 추세의 변동에 취약합니다. 따라서 이 외환쌍은 주요 거래 파트너의 뉴스 외에도 국내 경제 뉴스에 모두 반응할 가능성이 높습니다.

이러한 요인들은 뉴질랜드 중앙은행과 통화 정책에 대한 기대치를 크게 형성합니다.

NZD/JPY의 피벗 포인트는 이 기사가 작성된 날짜와 시간에 다음과 같습니다.

P 70.14
S3 69.64 S2 69.77 S1 70.01
R1 70.38 R2 70.51 R3 70.75

EUR/GBP

EUR/GBP는 유로화와 영국 파운드화 간의 통화쌍으로 거의 지속적으로 변동이 심한 상태에 있습니다. 두 개의 주요 유럽 경제, 즉 EU와 영국 간의 결합으로 인해 가장 많이 거래되는 통화쌍 중 하나입니다.

또한 이 통화쌍의 현재 변동성은 영국 총리인 보리스 존슨이 10 월 15 일로 정한 합의 마감과 함께 재개 될 예정인 브렉시트 업데이트 및 무역 거래 협상에 기인합니다.

또한 EU와 영국은 바이러스 확산을 막기 위해 코로나 19 유행의 결과로 두 경제가 봉쇄에서 나오기 때문에 다음 주에 국내 총생산 데이터를 공개할 예정입니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간에 EUR/GBP의 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 0.9076
S3 0.8916 S2 0.8996 S1 0.9028
R1 0.9107 R2 0.9155 R3 0.9235

CAD/JPY

이 통화쌍은 캐나다 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 이루며 현재의 경제 및 금융 조건과 불확실성으로 미국 달러를 거래하는 것을 경계하는 거래자를 위한 USD/JPY 쌍의 강력한 대체물로 간주됩니다.

이 쌍은 역사적으로 캐나다 달러에 부가된 역사적으로 더 높은 수익률의 결과로 USD/JPY 쌍과 반대로 시장 전반의 정서에서 발생할 수 변동성 지표 란 무엇입니까? 있는 모든 변화에 대해 역사적으로 더 민감합니다.

캐나다 달러는 캐나다의 에너지 수출로 인해 유가에 취약한 것으로도 알려져 있습니다. CAD/JPY에 대한 현재 예측은 Covid-19 사례가 증가함에 따라 캐나다 은행의 결정으로 인해 CAD가 약세이고 S & P 500이 스티뮬러스 우(Stimulus Woes)에 하락함에 따라 JPY가 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 기사가 작성된 변동성 지표 란 무엇입니까? 날짜 변동성 지표 란 무엇입니까? 및 시간의 CAD/JPY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 79.12
S3 77.71 S2 78.41 S1 78.78
R1 79.49 R2 79.83 R3 80.54

GBP/AUD

이 쌍은 영국 파운드화와 호주 달러화로 구성됩니다. 이 통화쌍의 역사와 이 두 통화가 연결되는 방식을 볼 때 그것은 주로 호주가 영연방의 일부이기 때문입니다.

호주 달러는 상품 통화이므로 AUD의 가격은 호주 수출과 밀접한 관련이 있으며 영향을 받습니다.

호주 수입품이 겪고 있는 주요한 영향 중 하나는 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 그에 따른 중국 시장의 하락으로 인해 AUD를 포함하는 외환쌍이 변동성을 증가시켰기 때문입니다.

GBP 전망이 거래자들에게 향후 변동성이 있을 것이라고 경고하는 반면, AUD 전망은 RBA 회의와 호주 예산 업데이트에 달려 있습니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간의 GBP/AUD에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 1.79030
S3 1.63142 S2 1.71086 S1 1.75175
R1 1.83119 R2 1.86974 R3 1.94918

USD/ZAR

이 외환쌍은 금 가격과 관련된 이 쌍의 변동성과 함께 미국 달러와 남아프리카공화국의 랜드를 연결합니다. 금은 남아프리카공화국의 주요 수출품 중 하나이며 세계 시장에서 USD로 가격이 책정됩니다.

금 가격이 상승함에 따라 달러 가격도 ZAR에 비해 상승할 것으로 예상됩니다. ZAR은 투자자들이 남아프리카공화국과 같은 개발 도상국에서 더 많은 위험을 감수할 의사가 변동성 지표 란 무엇입니까? 있다면 큰 혜택을 볼 것으로 보입니다.

글로벌 시장의 위험이 줄어들면 2008 년 금융 위기 때와 마찬가지로 ZAR이 상당히 낮아질 예정입니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/ZAR에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 16.52053
S3 16.17473 S2 16.26833 S1 16.42693
R1 16.67913 R2 16.77273 R3 16.93133

USD/KRW

이 외환쌍은 미국 달러화와 한국 원화로 구성됩니다. 원화는 제 2 차 세계 대전 이후 형성되었고, 이후 남북한으로 분리된 후 한국(남한)은 미국과 동맹을 맺고 북한은 러시아와 동맹을 맺었습니다.

이러한 분열된 동맹의 결과로 자본주의와 공산주의와 관련된 경제적 차이가 분명해졌습니다. 한국의 원화는 지난 9 월 미국 달러 대비 1.2 % 상승하며 아시아 최고의 성과를 거두었습니다.

채권 유입은 상당히 지지적이지만 주식 매도는 상당히 완화되었고 ANZ 은행의 경제학자들은 미국 선거가 다가 오면 시장의 변동성이 증가 할 것이라고 예측했습니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시점의 USD/KRW의 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 1161.34
S3 1159.70 S2 1160.14 S1 1160.90
R1 1162.11 R2 1162.52 R3 1163.31

USD/BRL

이 통화쌍은 브라질 헤알화에 대한 미국 달러화로 구성됩니다. 이 쌍은 종종 거래자가 스캘핑을 포함한 일일 거래 전략에 집중할 수 있는 일련의 기회를 생성하는 빈번한 움직임을 즐깁니다.

이 통화쌍은 취약한 저항선에 대한 집단 공격으로 최근 거래 세션 동안 추가 강세 조건을 보았습니다. USD/BRL의 저항 수준은 달성 가능한 것으로 보이는 더 높은 값과 더불어 압력을 증가 시켰습니다.

브라질은 세계에서 중요한 무역 파트너일 뿐만 아니라 남미에서 중요한 경제 엔진으로 남아 있습니다. 따라서 브라질의 중요성은 장기적으로 강력해졌습니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시점의 USD/BRL에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 5.5749
S3 5.5749 S2 5.5749 S1 5.5749
R1 5.5749 R2 5.5749 R3 5.5749

USD/TRY

이 외환쌍은 미국 달러화와 터키 리라화로 구성됩니다. 2005 년 초, 리라의 가치가 하락한 후 터키 리라의 새 버전이 발행되어 변동성 지표 란 무엇입니까? 전환이 $ 1 ~ 150 만 TRY가되었습니다.

터키 경제는 높은 이자율로 단기 이익을 얻기 위해 외화에 의존하고 있기 때문에 리라는 후속 리스크 오프 환경과 더불어 글로벌 역풍에 예외적으로 민감합니다.

이러한 요인은 리라의 상당한 감가상각으로 이어질 수 있으며 USD/TRY가 변동성이 높은 외환쌍인 주된 이유 중 하나입니다.

터키가 갖고 있는 기존 정치적 문제로 인해 EU가 터키를 유로존에 가입시키는 데 큰 지연이 있습니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/TRY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 7.64553
S3 6.64413 S2 7.14483 S1 7.43387
R1 7.93457 R2 8.14623 R3 8.64693

USD/MXN

이 통화쌍은 미국 달러화와 멕시코 페소화로 구성됩니다. 멕시코는 북미자유무역협정(NAFTA) 회원국에 추가되어 멕시코와 미국의 지리적 근접성은 이 통화쌍이 세계 최대 소비자 시장의 경제 발전에 대한 높은 대응성을 가져 왔습니다.

페소는 수익률이 높은 통화이므로 거래자가 안전보다 수익을 우선시하는 글로벌 경제 상태에 대해 더 낙관적인 시기에 매우 매력적입니다.

이러한 요인으로 인해 USD/MXN은 광범위한 시장 정서 추세에서 발생하는 변동에 매우 민감합니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/MXN에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 21.44920
S3 20.90306 S2 21.10195 S1 21.25031
R1 21.59756 R2 21.79645 R3 21.94481

변동성이 높은 외환쌍을 거래하는 방법

외환 시장에서 변동성을 거래하려는 거래자는 스프레드 베팅이 EU 고객에게만 제한되지만 중개인을 통한 CFD 계정 개설 또는 스프레드 베팅 계정의 두 가지 인기 있는 방법을 통해 이를 수행할 수 있습니다.

CFD와 스프레드 베팅은 모두 시장이 상승할 때 베팅하기 위해 매수하거나 시장이 하락할 때 투기하기 위해 매도할 수 있는 능력을 거래자에게 제공하는 금융 파생 상품입니다.

외환 변동성 거래를 시작하기 위해 거래자는 다음과 같은 간단한 단계를 따를 수 있습니다.

  1. 거래자는 거래하고자 하는 변동성이 있는 외환쌍을 선택하고 조사해야 합니다. 이는 기사 앞부분에 제공된 목록에서 모두 가능합니다.
  2. 거래자는 기본적 분석과 기술적 분석을 모두 포함하는 자신이 선택한 외환쌍에 대해 철저한 분석을 수행해야 합니다.
  3. 그런 다음 거래자는 자신이 편한 거래 전략을 선택하고, 전략에 익숙해지고, 백 테스트하고, 위험에 대한 노출에 익숙한지 확인할 수 있습니다.
  4. 거래자는 거래 요구를 적절히 충족시키는 외환 중개인을 찾아 실거래 계정을 개설하고 초기 예치금을 입금해야 합니다.
  5. 마지막으로, 거래자는 거래하고자 하는 외환쌍으로 포지션을 개설하고 이후에 자신의 포지션을 모니터링하고 거래 계획에 따라 이를 청산할 수 있습니다.

위와 같은 단계는 일견 간단하게 들릴 수 있지만 각 단계에는 따라야 하는 일련의 단계와 프로세스가 수반됩니다. 초보자 거래자는 필요한 외환 지식과 거래에 대한 일반적인 노하우가 없는지 확인하지 않고는 거래를 시작할 수 없습니다.

각 단계에는 프로세스가 포함되며 초보자 거래자는 자금이 위험에 처한 실거래 환경에서 거래할 준비가 되었는지 확인하기 위해 각각에 대해 필요한 조사를 수행해야 합니다.

낮은 변동성 통화와 높은 변동성 통화를 모두 거래할 때 사용할 지표

변동성이 낮거나 높은 외환쌍을 거래 할 때 거래자가 사용할 수 있는 다양한 지표가 있습니다. 낮은 변동성 외환쌍을 거래할 때 거래자는 외환 시장이 어디로 이동했고 어디에서 다시 상승했는지를 보여주기 때문에 지원 및 저항 수준을 사용할 수 있습니다.

따라서 이러한 지표는 거래자가 시장의 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 거래에 사용될 수 있습니다. 거래자는 거래자의 손실이 누적되지 않도록 편한 수준에서 손절매를 설정할 수 있습니다.

그러나 이러한 외환쌍과 관련된 가격 움직임이 훨씬 더 불규칙하기 때문에 변동성 통화와 관련된 경우에는 수행하기가 더 어려울 수 있습니다. 변동성이 높은 외환쌍을 거래 할 때 거래자는 다음 지표 중 일부를 사용할 수 있습니다.

  • 볼린저 밴드(Bollinger Bands) – 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지를 나타내므로 이후에 가격이 반대 방향으로 이동할 가능성이 높아집니다.
  • ATR(Average True Range) – 거래자의 손실을 제한하기 위한 트레일링 스톱 사용과 함께 트레이드 엑시트 방법에 적용될 수 있는 변동성의 척도로 사용됩니다.
  • 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI) – 가격 변화의 규모를 측정하는데 사용할 수 있으며 통화가 과매 수 또는 과매도되었는지 여부를 나타낼 수도 있습니다. 이를 통해 거래자는 거래 포지션을 결정할 수 있습니다.

변동성과 위험의 차이점은 무엇입니까?

거래자는 변동성(volatility)과 위험(Risk) 사이에 뚜렷한 차이가 있음을 유의해야 합니다. 변동성은 거래자의 통제를 벗어난 반면 위험은 전혀 그렇지 않습니다. 위험은 거래자의 관용과 위험에 노출하려는 의지 및 노출하려는 위험의 정도에 따라 다릅니다.

둘 사이에 존재하는 관계는 주어진 시간에 어떤 방향으로든 급격하게 움직이는 경향으로 인해 변동성이 높은 외환쌍의 거래와 관련된 상당한 위험이 있기 때문에 강력합니다. 이 상당한 스윙은 큰 이득 또는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

그러나 외환 거래에서 흔히 나타나는 한 가지 공통된 패턴이 ‘무리 정신(Herd Mentality)’으로 알려진 것을 포함합니다. 이것은 거래자가 같은 일을 하는 다른 거래자의 영향으로 인해 변동이 심한 시장에서 기회를 잡기로 결정할 때 발생합니다.

외환 시장이 붕괴되면 거래자는 더 낮은 가격에 판매할 수 있지만 이는 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 거래자는 외환 거래와 관련된 위험을 알고 있는지 확인하고 특히 변동이 심한 상황에서 거래의 장단점을 모두 평가하는 것이 좋습니다.

거래자는 단순히 대중의 의견에 따라 큰 위험을 감수해서는 안되며, 자신만의 확실한 거래 계획을 갖추고 있고 필요한 분석을 수행하며, 익숙하고 철저한 테스트를 거친 거래 전략을 가지고 있는지 확인해야 합니다. .

또한 거래자는 적절한 위험 관리 계획, 프로토콜 및 절차를 갖추고 있는지 확인하고, 위험 및 후속 손실에 대한 노출을 최소화하기 위해 중개인이 제공하는 위험 관리 도구를 최대한 활용해야 합니다.


“펀드를 고르는 첫번째 기준은 무엇입니까?”라는 질문을 던지면 아마 대부분의 투자자는 “수익률”이라고 답할 것이다. 그래서인지 증권사나 은행 등 어느 판매사를 가더라도 펀드를 추천할 때 가장 먼저 보여주는 것이 해당 펀드의 과거 수익률이다. 그러나 펀드를 고를 때는 수익률뿐 아니라 다양한 요인을 고려해야 한다.

◆ 과거 수익률만으로 펀드 선택하면 안돼

과거 수익률만으로 펀드를 선택하는 것이 과연 좋은 방법일까? 다음의 예를 통해 생각해보자.

A펀드는 1년 수익률이 25%, 변동성이 20%다. B펀드는 수익률이 18%, 변동성이 10%다. 두 펀드 중 수익률만으로 하나를 선택한다면 누구나 A펀드를 고를 것이다. 그런데 A펀드를 택하면 한가지 고민거리가 남는다. A펀드는 변동성이 커 투자자가 펀드 수익률이 요동치는 모습을 보다가 잘못하면 밤에 잠을 못 이루는 사태가 벌어질 수도 있다. 변동성이란 수익률이 변화하는 정도를 측정한 것으로, 이 값이 크면 클수록 수익률 변화가 크다는 뜻이기 때문이다.

따라서 펀드를 선택하는 기준을 한가지 더 추가한다면 변동성이 작아야 한다는 것이다. 결국 수익률은 크면 클수록 좋고, 변동성은 작으면 작을수록 좋다는 결론에 도달하게 된다. 변동성까지 감안한다면 A펀드와 B펀드 중 어느 쪽을 택해야 할까? 수익률은 A펀드가 높지만, 변동성은 B펀드가 낮기 때문에 수익률을 기준으로 하느냐, 변동성을 기준으로 하느냐에 따라 선택이 달라진다.

수익률과 변동성을 함께 고려해 펀드를 선택하려면 ‘위험조정 수익률’을 따져봐야 한다. 위험조정 수익률이란 수익률을 위험(변동성)으로 나눈 값을 말한다. 이 값이 크면 클수록 위험 대비 수익률이 좋은 펀드이기 때문에 위험조정 수익률로 펀드를 선택하면 좋은 결과를 얻을 수 있다. A펀드와 B펀드의 위험조정 수익률(1년 수익률÷변동성)을 계산해보면 A펀드는 1.25배, B펀드는 1.8배가 된다. 결국 위험조정 수익률이 높은 B펀드가 더 좋은 펀드라 할 수 있다.

◆ 투자대상의 전망이 좋은지 살펴봐야

그렇다면 위험조정 수익률이 높은 펀드를 선택하면 이제부터는 두 발 쭉 펴고 편하게 잘 수 있는 것일까?

어떤 펀드가 수익률이 높은 가장 큰 이유는 사실 펀드가 투자하고 있는 대상의 성과가 양호하기 때문이다. 주식시장이 상승장일 땐 대부분의 주식형 펀드가 플러스(+) 수익률을 내고, 반대로 주식시장이 하락장일 땐 거의 모든 주식형 펀드가 마이너스(―) 수익률을 보인다.변동성 지표 란 무엇입니까?

이 때문에 해당 펀드가 투자하고 있는 대상 즉, 국내 주식형 펀드라면 국내 주식시장에 대한 전망을, 중국 주식형 펀드라면 중국 주식시장에 대한 전망을 먼저 살펴봐야 한다. 그런 다음 전망이 긍정적인 지역에 투자하는 펀드 중에서 위험조정 수익률이 높은 펀드를 선택해야 한다.

펀드매니저의 교체가 너무 잦은 펀드는 피하는 것이 좋다. 펀드매니저는 해당 펀드를 운용하는 주체이기 때문에 펀드매니저가 자주 교체된다면 해당 펀드의 운용이 그만큼 불안해지게 되고, 심지어 펀드의 성격이 완전히 바뀌는 경우도 있다. 펀드매니저의 교체가 잦은 펀드는 성과가 부진한 경우를 자주 볼 수 있다.

여러가지 요인을 직접 따져보고 좋은 펀드를 선택해 가입하는 것이 가장 좋은 방법이지만, 사실 투자자가 시중에 나와 있는 수만개의 펀드에 대해 일일이 알아보기는 쉽지 않다. 따라서 현실적으로는 펀드평가를 전문으로 하는 펀드평가사의 자료를 활용하면 어떤 펀드가 좋은 펀드인지 쉽게 구별할 수 있다.

예를 들어 펀드평가사 제로인의 경우 펀드를 5개 등급으로 구별해 태극기 개수로 펀드의 우열을 가리고 있다. 태극기의 개수가 많으면 많을수록 좋은 펀드이니 본인이 관심 있는 펀드를 선택해 태극기의 개수를 확인하면 해당 펀드에 대한 정밀한 분석 없이도 좋은 펀드인지를 확인할 수 있다.

좋은 펀드란 일등과 꼴등을 왔다 갔다 하는 펀드가 아니라 상대적으로 안정적인 수익률을 꾸준히 유지하는 펀드다. 따라서 단기 수익률만을 보고 펀드를 선택할 것이 아니라 펀드평가사 자료 및 투자지역에 대한 전망자료를 참고하는 한편 펀드매니저의 잦은 이직은 없는지, 해당 펀드의 운용 스타일은 유지되고 있는지 등을 꼼꼼히 살펴봐야 한다.


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