레버리지 작동 방식

마지막 업데이트: 2022년 6월 24일 | 0개 댓글
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l 일방적인 시장:

편도 하락 "편도 하락" 시나리오에서는 레버리지 ETF 상품 거래에서 발생하는 손실이 계약 거래보다 적습니다. 다음은 손실을 계산하는 방법

하락장의 인버스 ETF, 상승장의 레버리지 ETF 투자 전략 수립하기

ETF는 뮤추얼 펀드와 주식의 특징을 결합한 하이브리드식 증권dl다. 뮤추얼 펀드처럼 ETF는 개방형 펀드로 투자목표와 전략에 따른 종목으로 구성된 포트폴리오다. ETF는 주식과 마찬가지로 장중 언제든 거래소에서 거래 가능하다. 하루에 한 번으로 거래빈도에 제한이 있는 뮤추얼 펀드나 단위신탁투자와 차별화되는 점이다.

ETF의 설정과 환매 절차 프로세스

일반적인 ETF 거래 방법

ETF는 주식처럼 거래되기 때문에 여러 유형의 거래실행 주문을 사용할 수 있다.

예를 들어, 시장가 주문(시간이 우선순위인 경우), 또는 지정가 주문(가격이 우선순위인 경우)을 사용할 수 있다. 또한, 투자자는 주식과 마찬가지로 ETF를 공매도할 수 있다.

레버리지 및 인버스 ETF 상품의 핵심적인 특징

레버리지 상품은 기초지수의 일일 변동실적을 극대화할 수 있다. 반면 인버스 상품은 기초지수의 일일 변동실적의 반대방향으로 움직이도록 운용되는 상품다.

모든 레버리지 및 인버스 상품에는 3가지 핵심요소가 존재합니다.

첫째, 일일 투자 목표,
둘째, 일일 투자수익률의 복리화 효과 (즉, 1 거래일 이상 보유 시 기초지수의 누적 수익률의 배수와 같지 않게 되는 효과),
셋째, 투자목표를 달성하기 위한 선물이나 스왑과 같은 파생상품의 사용

레버리지 및 인버스 상품이 기초지수의 일일 변동실적에 따라 수익률을 기대할 수 있도록 설계되어 있음을 명심해야 한다.

레버리지 및 인버스 상품을 장기간 보유 시 상품의 실적이 복리효과로 인해 기초지수와 점차 멀어질 수 있다. 즉 변동성이 큰 상승장에서는 레버리지 상품을 하루 이상 보유하고 있을 경우 레버리지 상품의 수익률이 기초지수 누적 수익률의 두 배에 미치지 못할 수도 있다는 점을 유의 해야 한다.

다양한 전략 및 자산군에 투자 가능 ETF와 개별 주식의 가장 큰 차이점이 있다. ETF에 투자함과 동시에 한 종목이 아닌 연동 되는 지수를 구성하는 종목들을 보유한다는 것이다. ETF에 투자함과 동시 에 분산투자 효과도 향유할 수 있다.

더불어, ETF는 국내주식 지수 관련 상품만 출시 되어 있다. 또한 전세계 다양한 국가의 주식에도 투자가 가능하며 채권, 원자 재, 통화, 심지어 VIX 지수까지 투자할 수 있는 금융상품이다.

어느 특정 국가의 지수를 추종하는 ETF에 투자할 수도 있다. 그 국가가 속 한 지역 및 선진국/신흥국을 추종하는 ETF에도 투자가 가능하다. 가상현실, 2차전지, 가치주, 가치주와 저변동성의 조합 등 ETF는 광범위한 투자전략 옵션을 제공한다. 다른 자산군도 마찬가지이다. 금 등 개별 원자재에 투자하거나 귀금속 및 원자재 바 스켓 전체 지수를 추종하는 ETF도 존재하기 때문에 투자를 다양화 시켜준다.

1. 장초반과 장마감 시간대 주의해야 한다.

ETF 투자에 있어 거래시점이 매우 중요하다. 장초반 ETF구성종목의 거래가 시작된 후에 유의해야 하는 이유는 충분한 시간이 지나지 않았고, 시장조성자가 가격을 판단하기 위한 정보가 적기 때문에 매수-매도호가 스프레드가 더 클 수 있다.
그리고 장마감 시간에 근접할 수록 리스크와 익스포저를 최소화하려 하기 때문에 잠재적으로 유동성 하락이 초래될 수 있어 스프레드가 다시 확대될 수 있다.

2. 기초자산의 거래지 주의해야 레버리지 작동 방식 한다.

해외주가지수를 추종하는 ETF는 기초자산의 거래시간이 ETF 거래시간과 다를 수 있다. 시차로 인해 가격차이가 확대될 수 있다는 점이다.

3. 블록거래 및 위험의 가격반영
투자자는 블록거래를 실행할 수 있다. 블록거래는 보통 수백만 달러 규모로 OTC 장외시장에서 거래된다. 개인의 경우 블록거래는 위험 부담이 커다. 이 위험을 가격에 반영한 거래를 수행하기 위한 방법으로 투자자는 시장위험을 즉각적으로 거래상대에게 이전하고 거래실행 전에 가격변동의 위험을 완화하려고 한다는 점을 유의해야 한다.

ETF의 투자 판단 기준

ETF에 대한 관심과 다양성이 높아지면서 포트폴리오 내에서 ETF가 활용되는 방식도 다변화되고 있다. ETF는 다양한 목적에 맞게 응용할 수 있다. 따라서 각자의 전략적이고 전술적인 목표를 위해 활용할 수 있다는 점이다.

자산배분

주식, 채권, 원자재 등 주요 자산군 간에 장기적으로 자산을 배분하기 위한 목적으로 ETF를 활용할 수 있다. 또한, 소형주, 신흥 채권, 특정 원자재 등과 같이 특정 영역에 대한 전략적 비중을 높이는데도 활용할 수 있다.유동성 관리

ETF는 장기보유 종목에는 영향을 미치지 않으면서 포트폴리오 포지션을 조정하거나 예상치 못하게 급박한 유동성 필요가 발생한 경우 사용한다. 자산운용사는 펀드의 투자스타일이나 목표를 재조정하거나 시장 스트레스나 심각한 유출 등 폭넓은 전략적 변화에 대한 대비가 필요한 시기에 포트폴리오에 ETF를 추가하기도 한다.

투자자는 레버리지 및 인버스 상품을 통해 레버리지 혹은 인버스(숏) 투자를 수행해 시장의 단기적 움직임에 따라 수익을 확보할 수 있다. 레버리지 및 인버스상품은 다양한 전술적인 용도가 있다. 주로 (초)단기적으로 사용돤다.
- 레버리지 상품은 일일 수익률을 극대화하고, 상대적으로 적은 현금으로 벤치마크에 대한 특정 수준의 익스포저를 달성하거나 추가적인 자금투입 없이 특정 시장부문에 대한 비중을 확대하는 데 활용될 수 있다.
- 인버스 상품을 사용해 숏포지션을 취함으로써 투자자는 하락장의 위험을 헤지할 수 있고, 하락장에서 투자수익을 확보하거나 특정 시장부문에 대한 비중을 축소할 수 있다.

2022년 최고의 레버리지 브로커

온라인 거래에 대해 생각하고 있지만 자금 부서에서 다소 부족합니까? 그렇다면 레버리지가 높은 브로커를 고려할 수 있습니다.

간단히 말해서, 높은 레버리지 브로커를 사용하면 계정 잔액이 허용하는 것보다 더 높은 지분으로 거래할 수 있습니다. 손에 넣을 수 있는 최대 레버리지는 거주 지역과 거래하려는 자산에 따라 다릅니다.

레버리지 거래가 처음이신가요? 두려워 말라 이 안에 베스트 고 레버리지 브로커 2022 가이드, 우리는 작물의 크림을 검토합니다.

해당 공간에서 수백 개의 제공업체를 조사하지 않아도 되는 것 외에도 레버리지 작동 방식, 가입 방법, 고려해야 할 주요 지표 및 주문 방법에 대해서도 설명합니다.

내용의 표

Eightcap - 스프레드가 좁은 규제 플랫폼

외환 신호 - EightCap

  • 최소 예치금 $ 250
  • 스프레드가 타이트한 100 % 수수료없는 플랫폼
  • 직불 / 신용 카드 및 전자 지갑을 통한 수수료없는 지불
  • Forex, 주식, 상품 및 암호화폐를 포함한 수천 개의 CFD 시장

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2022년 최고의 고 레버리지 브로커 – 우리의 상위 5개 추천 상품

최고의 고 레버리지 브로커를 찾을 때 다른 중요한 요소에 대해 생각하는 것도 중요합니다.

  • 플랫폼이 규제됩니까?
  • 어떤 자산에 액세스할 수 있습니까?
  • 어떤 수수료와 수수료를 지불해야 합니까?
  • 중개인의 웹사이트가 귀하의 경험 수준에 맞게 탐색하기 쉽습니까?

고려 사항을 위해 최고의 고레버리지 브로커를 검토할 때 위의 모든 지표가 고려되었습니다.

아래에서 5년 상위 2011대 높은 레버리지 브로커를 참조하십시오.

1. AvaTrade – 다양한 기술 분석 도구를 갖춘 최고의 고 레버리지 브로커

AvaTrade는 모든 기술 세트의 거래자에게 적합한 인기 있는 온라인 CFD 플랫폼입니다. 유럽 연합 외부에서 고객에게 제공되는 레버리지는 암호화폐의 경우 1:20, 개별 주식 및 ETF의 경우 1:20으로 제한됩니다. 상품의 경우 최대 1:200까지 얻을 수 있으며 지수와 외환에서는 자신의 위치를 ​​무려 1:400까지 늘릴 수 있습니다.

여기에서 핵심 문구는 'EU 외부의 클라이언트'입니다. 그 이유는 앞서 언급했듯이 귀하의 위치에 따라 레버리지 제한이 있기 때문입니다. 가장 중요한 규제 상태와 관련하여 AvaTrade는 탁월합니다. 온라인 브로커는 전 세계 여러 당국의 규제를 받습니다. 영국, 호주, 유럽에서 아부다비, 일본, 남아프리카까지.

또한 초보자이든 노련한 거래자이든 거래 도구 측면에서 많은 것이 제공됩니다. 다양한 차트, 경제 지표, 위험 관리 도구 및 포트폴리오 시뮬레이션에 액세스할 수 있습니다. 이것은 모두 AvaTrade의 독점 거래 플랫폼에서 수행됩니다.

  • 기술 분석과 관련하여 조금 더 마음에 든다면 AvaTrade가 타사 거래 플랫폼 MT4 및 MT5와 호환된다는 사실을 알게 되어 기쁩니다.
  • EightCap 리뷰에서 말했듯이, 이를 통해 과다한 거래 도구와 표시기 등과 같은 유용한 기능에 액세스할 수 있습니다.
  • 두 가지 거래를 모두 좋아하는 사람들을 위해 사회화, 브로커는 'Zulutrade' 및 'DupliTrade'와도 호환됩니다.

AvaTrade는 암호화폐, 외환, 지수, 상품 및 ETF를 포함하는 다양한 CFD 상품을 제공합니다. 이 모든 시장은 수수료를 지불하지 않고도 액세스할 수 있습니다. 또한 이동 중에 사고 파는 것을 좋아하는 사람들을 위해 'AvaTradeGo' 앱을 Android 및 iOS에서 다운로드할 수 있습니다.

$100에 이 플랫폼을 시작할 수 있습니다. 이것은 신용/직불 카드 또는 전통적인 은행 송금을 통해 수행할 수 있습니다. 후자는 항상 처리하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 이는 모든 온라인 브로커와 동일합니다.

  • $100의 최소 보증금
  • 여러 관할 구역에서 규제됨
  • 거래할 제로 커미션 자산의 과잉
  • 비활성 수수료 약간 가파르다

2. Capital.com – 단 $20 최소 예치금을 사용하는 큰 레버리지 브로커

Capital.com은 설립된 지 약 5년 밖에 되지 않았지만 이미 100,000개 이상의 국가에서 거의 200명의 트레이더를 축적했습니다. 규제 측면에서 인기있는 온라인 브로커는 업계에서 잘 알려진 FCA, CySEC, ASIC 및 NBRB의 승인을 받았습니다. 이점 중 하나는 플랫폼이 모든 고객 자금을 별도의 계정에 보관한다는 것입니다. 이는 귀하의 돈이 기업 또는 국가 부채의 영향을 받지 않는다는 것을 의미합니다.

또한, 이 온라인 브로커는 거래 현장에서 경험이 전혀 없거나 거의 없는 경우 고려해 볼 가치가 있습니다. 최소 보증금은 초보자에게 매우 친숙한 $20입니다. 그러나 전자 지갑이나 신용 카드 대신 은행 송금을 통해 계정에 자금을 조달하려는 경우 이 플랫폼의 최소 보증금은 기본 통화의 250입니다.

Capital.com은 교육 콘텐츠로 가득 차 있습니다. 여기에는 외환, 암호화폐, ETF, 주식 등과 같은 특정 자산 클래스에 대한 가이드가 포함됩니다. CFD 중개인은 모든 고객에게 무료 데모 계정도 제공합니다. 이를 통해 실제 시장 상황을 반영하는 환경에서 거래할 수 있습니다.

대부분의 소매 고객에 대한 최대 레버리지는 1:30입니다. 전문 트레이더 카테고리에 속하시면 최대 1:500까지 접속이 가능합니다. 당연히 이것은 또한 거래하는 자산에 따라 다릅니다. 이 공급자의 또 다른 주요 장점은 수수료 한 푼도 지불하지 않고 모든 시장을 거래할 수 있다는 것입니다.

또한이 플랫폼의 대부분의 시장은 스프레드가 좁습니다. Capital.com에는 iOS 및 Android 모두와 호환되는 자체 앱이 있습니다. 즉, 이동 중에도 구매, 판매 및 거래를 확인할 수 있습니다.

  • 0% 수수료로 거래할 수 있는 다양한 시장의 힙
  • 최소 보증금은 $ 20에 불과합니다.
  • 규정은 FCA, CySEC, ASIC 및 NBRB에서 제공됩니다.
  • 자체 맞춤형 거래 전략을 구축할 수 있는 옵션 없음

고 레버리지 브로커 풀림 – 중요한 요소

온라인 거래 현장에는 사기꾼과 그늘진 회사가 만연합니다. 따라서 최고의 레버리지 브로커가 귀하의 보호를 위해 완전히 규제됩니다.

우리 가이드의 이 섹션에서는 높은 레버리지의 레버리지 작동 방식 안팎과 그러한 당국이 설정한 규칙과 규정에 의해 영향을 받는 방식에 대해 설명합니다.

레버리지 란 무엇인가?

레버리지가 무엇이며 어떻게 작동하는지 알게 될 가능성이 있습니다. 그러나 철저함의 이름으로 또는 초보자를 위해 설명하겠습니다. 간단히 말해서, 레버리지는 브로커의 대출과 같습니다. 이 '대출'을 통해 거래 계정에 실제로 있는 것보다 더 많은 거래를 할 수 있습니다.

대부분의 경우 레버리지는 1:2, 1:10 또는 1:500과 같은 비율로 표시됩니다. eToro와 같은 일부 플랫폼에서는 레버리지가 x2, x5 등과 같은 배수로 표시됩니다. 안개를 제거하기 위해 x1,000의 레버리지를 사용하여 구리에 $10 포지션을 오픈했다고 가정해 보겠습니다. 간단히 말해서 지분을 10배로 늘릴 수 있습니다. 이것은 귀하의 $1,000가 실제로 거래 자본으로 $10,000가 된다는 것을 의미합니다.

최고의 고 레버리지 브로커를 사용하는 것이 귀하의 거래에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 실제 예를 아래에서 참조하십시오.

  • EUR/USD의 가격이 오를 것이라고 생각합니다. 따라서 $1,000 구매 주문을 하십시오.
  • x10의 레버리지를 활용하기로 결정
  • 나중에 같은 쌍이 3% 더 가치가 있습니다.
  • 수익에 만족하여 판매 주문을 하기로 결정했습니다.
  • 이 거래에 레버리지를 적용하지 않았다면 $30($3의 1,000%)를 벌었을 것입니다.
  • 거래에 레버리지를 적용하기로 결정했기 때문에 이 $30의 이익은 대신 $300이 됩니다.

보시다시피 최고의 레버리지 브로커를 사용하여 이익을 확대할 수 있습니다. 이는 중개 잔고가 큰 지분을 허용하지 않더라도 단순히 레버리지를 적용하고 어쨌든 갈 수 있음을 의미합니다. 중요한 것은 레버리지가 이익을 증폭시키는 반면, 잘못 추측하면 손실이 증폭된다는 점입니다.

잠재적 레버리지 한도

우리는 최고의 레버리지 브로커에 대한 리뷰를 통해 레버리지 한도를 언급했습니다. 명확히 하자면 일부 국가에서는 제한이 전혀 없습니다.

반면에 미국에서는 외환 거래에서 최대 1:50 레버리지에 액세스할 수 있습니다. 그러나 어떤 자산에 대해서도 CFD가 허용되지 않습니다.

영국, 대부분의 유럽 및 호주(2021년 XNUMX월 기준) – 소매 고객에게 허용되는 최대 레버리지는 다음과 같습니다.

  • 주요 FX 쌍에서 1:30
  • 이그조틱 및 마이너 FX 쌍, 레버리지 작동 방식 금 및 주요 지수에 대한 1:20
  • 상품에 1:10
  • ETF 또는 주식에 1:5
  • 암호화폐 1:2(영국 제외)

우리는 거기에서 소매 고객을 언급했습니다. 모르는 사람들을 위해 소매 고객은 자신의 개인 계정으로 거래하는 사람입니다. 소매 고객 범주에 속하지만 더 높은 레버리지에 관심이 있는 경우 다음 옵션에 대해 설명합니다.

옵션 1: 전문 고객으로 계정 개설

옵션 1은 '전문 고객'으로 계정을 개설하는 것입니다. 모르는 사람들을 위해 p 기관 또는 '프로' 트레이더 자격을 갖춘 사람들은 종종 다른 그룹이나 기관을 대신하여 훨씬 더 많은 양을 거래합니다.

물론 그러한 계좌를 개설할 수 있는 요건이 있습니다. 실제로 다음 조건 중 두 가지 이상을 준수해야 합니다.

  • 당신은 최소한의 지난 10년 동안 분기별 4건의 거래 거래. 여기에는 다른 모든 플랫폼이 포함됩니다. 즉, 가입하려는 최고의 레버리지 브로커를 통해 수행할 필요가 없습니다.
  • 높은 레버리지 브로커는 다음을 요구합니다. 금융 부문에서 1년 이상의 입증된 경험. 기회는 또한 당신이 전문 투자자 또는 거래자로도 일했다는 것을 보여줄 수 있어야 한다는 것입니다.
  • 저축/투자 또는 자산 합계 $/€/£ 500,000 이상 – 부동산은 이에 포함되지 않습니다.

수정같이 분명한 것처럼, 전문적인 고객이 되는 것은 거의 공원에서 산책을 하는 것이 아닙니다. 또한 공급자가 귀하의 청구를 확인하기 위해 몇 가지 형식의 문서를 제출해야 할 가능성이 높습니다.

옵션 2: 역외 브로커 선택

높은 레버리지 브로커를 찾을 때 두 번째 옵션은 역외 플랫폼을 사용하여 규제 기관에서 시행하는 레버리지 제한을 피하는 것입니다. 이것은 좋게 들릴지 모르지만 이러한 당국이 온라인 브로커에 부과하는 보호 및 표준을 고려할 때 규제되지 않은 공간을 통해 거래하는 취약한 위치에 있습니다.

이를 염두에 두고 최고의 레버리지 브로커를 찾는 방법을 생각할 때 주의해서 진행해야 합니다.

레버리지 및 오버나이트 파이낸싱

최고의 고 레버리지 브로커를 찾을 때 또 다른 중요한 고려 사항은 야간 금융 수수료입니다. 모르는 사람들을 위해 이것은 레버리지 거래가 활성화된 날마다 부과되는 수수료이므로 이자율과 비슷합니다.

때때로 '스왑 수수료'라고 하는 이 수수료는 기본적으로 귀하의 지분을 확대하기 위해 플랫폼에서 돈을 빌렸기 때문에 부과됩니다. 이것은 서비스입니다. 결국 모든 비즈니스와 마찬가지로 중개 회사는 수익을 볼 수 있는지 확인해야 합니다. 야간 파이낸싱 수수료가 얼마인지에 관해서는 플랫폼마다 다릅니다.

또한 야간 금융 수수료가 시작되는 시간은 해당 온라인 브로커에 따라 다릅니다.

  • 예를 들어, eToro에서 귀하의 포지션이 미국 뉴욕 시간으로 17:00까지 열려 있으면 레버리지 거래에 대한 수수료가 부과됩니다. 귀하의 위치에서 이것이 무엇인지에 대한 더 명확한 표시를 제공하기 위해 이것은 영국 시간 22:00이고 호주 시간 09:00입니다.
  • 또한 화요일 23:00에 새로운 레버리지 포지션을 열면 수요일 22:00까지 청구되지 않습니다.

자신을 단기 트레이더라고 생각한다면 이것은 명심해야 할 가장 중요한 수수료 중 하나입니다. 요금은 반드시 매일 청구됩니다. 따라서 온라인 중개인이 포지션을 유지하기 위해 터무니없는 금액을 청구하는 경우 수익성 있는 거래자가 되는 데 도움이 되지 않습니다.

최고의 고 레버리지 브로커 목록에 대한 연구를 수행할 때 eToro가 1위라는 것을 알았습니다. 브로커는 수수료와 관련하여 매우 투명합니다. 실제로 주문을 하고 지분과 레버리지를 조정할 때 일일 야간 금융 수수료가 주문 상자에 명확하게 표시됩니다.

설명을 위해 아래 eToro 거래에 대한 레버리지를 살펴보십시오.

  • $100 상당의 Amazon 주식을 x2 레버리지로 거래하기로 결정했습니다. 야간 수수료는 매일 $0.04이고 주말에는 추가 $0.07입니다.
  • $100에서 $2,000로 판돈을 변경하면 여전히 x2 레버리지 – 일일 수수료는 매일 $0.72, 주말에는 추가 $1.43

eToro에서는 지불할 것으로 예상되는 야간 금융 수수료를 항상 확인할 수 있습니다. 전에 당신은 가서 당신의 주문을 확인합니다. 높은 레버리지 브로커는 매우 고객 친화적이며 수수료와 관련하여 투명합니다.

마진과 레버리지 – 차이점은 무엇입니까?

최고의 고 레버리지 브로커를 온라인으로 조사할 때 일부 플랫폼에서는 '레버리지'라는 용어를 사용하고 일부는 '마진'이라는 용어를 사용한다는 사실을 의심할 여지가 없습니다. 특히, 둘 사이에는 대조가 있습니다.

  • 우리가 언급했듯이 레버리지는 귀하의 지분을 증가시킵니다. 지분을 2배로 늘리려면 x2의 레버리지를 적용하여 $100 지분을 $200로 바꿉니다. x5의 레버리지를 적용하면 $100이 $500이 됩니다.
  • 평신도 용어로 '마진'은 자신의 계정에서 거래에 투입하는 데 필요한 금액입니다. 따라서 원하는 레버리지 금액을 받기 위해서는 증거금 요구 사항을 충족해야 합니다.

위의 예에서 귀하의 마진은 두 시나리오 모두에서 $100이며 다른 중개업체에서는 1:2 및 1:5로 표시될 수 있습니다. 최고의 고 레버리지 브로커를 찾을 때 마진과 레버리지가 어떻게 작동하는지 확실히 이해하는 것이 중요합니다. 이것은 두려운 '계정 청산'을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래가 일정 금액만큼 예측한 것과 반대 방향으로 진행되면 계정이 청산됩니다. 결과적으로 지분을 완전히 잃게 됩니다.

레버리지가 높은 브로커를 찾기 위한 주요 지표

최고의 레버리지 브로커를 찾을 때 깜박이지 않는 것이 중요합니다. 즉, 높은 레버리지는 좋지만 다른 구성 요소를 염두에 두는 것이 좋습니다.

  • 높은 레버리지 브로커는 하나 이상의 존경받는 규제 기관의 라이센스를 보유하고 있습니까?
  • 높은 레버리지 브로커가 귀하의 기술을 탐색하기에 충분히 쉽습니까?
  • 높은 레버리지 브로커에게 지불해야 하는 수수료와 수수료는 무엇입니까?
  • 높은 레버리지 브로커를 통해 어떤 자산을 사용할 수 있습니까?
  • 높은 레버리지 브로커와 호환되는 입금 방법은 무엇입니까?

상위 5개 높은 레버리지 브로커를 검토할 때 eToro가 위에 나열된 모든 구성 요소를 다룹니다. 인기 있는 온라인 브로커는 완전히 규제되고 사용자 친화적이며 수수료가 없으며 다양한 자산 및 지불 유형을 제공합니다.

높은 레버리지 브로커와 함께 오늘 거래를 시작하십시오

높은 레버리지 브로커를 통한 거래의 기본 사항을 이해했으므로 이제 거래를 시작할 수 있습니다! 물론 먼저 해당 플랫폼에 가입해야 합니다.

계좌 개설은 매우 쉽습니다. 그러나 이전에 거래한 적이 없는 경우 아래에서 최고 등급의 높은 레버리지 브로커 Capital.com에 가입하는 방법에 대한 간단한 안내를 찾을 수 있습니다.

1단계: 가입 및 일부 ID 업로드

공을 굴리려면 공식 Capital.com 웹 사이트로 이동하여 '계정 만들기'를 누르십시오.

Capital.com

다음으로 다음을 포함하여 자신에 대한 몇 가지 정보를 입력해야 합니다.

  • 전체 이름
  • ID / Username
  • 이메일 주소
  • 고유 한 암호
  • 거주지 주소
  • 생년월일
  • 휴대 전화 번호
  • 세금 번호

2단계: ID 확인

여러 번 언급했듯이 규제 대상 온라인 중개인은 금융 당국이 부과하는 엄격한 규칙을 따라야 합니다. 그러한 규칙 중 하나는 금융 제공자가 귀하의 신원을 확인하도록 요구하는 KYC입니다. 금융범죄를 예방하기 위한 조치입니다.

따라서 다음을 제공해야 합니다.

  • 신분 증명 – 운전 면허증, 여권 또는 허용되는 정부 발급 신분증 형태
  • 주소 증명 – 지난 3개월 이내에 발행된 은행 계좌 명세서 또는 공과금 청구서 형식

지금 시간이 없다면 실제로 Capital.com에서 거래를 시작할 수 있습니다. 그러나 출금을 요청하기 전에 이러한 문서를 업로드했는지 확인하거나 $2,250 이상을 입금하려고 시도해야 합니다.

3단계: 거래 계좌에 일부 자금 예치

이제 새 Capital.com 계정에 일부 자금을 입금할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션이 많이 있으므로 원하는 방법을 찾는 데 문제가 없습니다.

다음 지불 유형을 사용하여 Capital.com에 자금을 입금할 수 있습니다.

  • Maestro, Mastercard 및 Visa와 같은 신용 카드 및 직불 카드
  • Neteller, PayPal 및 Skrill과 같은 전자 지갑
  • 은행 송금
  • 귀하의 위치에 따라 그 이상

4 단계 : 거래 할 자산 선택

거래하고 싶은 자산에 대한 아이디어가 있으면 검색 창을 활용할 수 있습니다. 명확한 예를 제공하기 위해 여기에서는 미국 달러 대비 뉴질랜드 달러를 찾고 있습니다.

자산의 이름을 입력하기 시작하자마자 – 제안으로 나타나는 것을 볼 수 있습니다 – 정말 간단합니다.

무엇을 거래할지 아직 결정하지 못했다면 계정 페이지 왼쪽에 있는 '시장 거래'를 클릭하여 영감을 얻으십시오. 그러면 다양한 자산 클래스와 검색 범위를 좁히는 데 도움이 되는 유용한 필터가 표시됩니다.

5단계: 주문 생성

관심 있는 시장이 보이면 '거래'를 클릭할 수 있습니다. 그러면 주문 상자가 나타납니다. 자산 가격이 갈 것이라고 믿는 방식에 따라 이제 매수 주문과 매도 주문 중에서 선택할 수 있습니다.

다음으로 지분을 입력하고 원하는 레버리지 금액을 선택합니다. 우리가 말했듯이, 레버리지는 이익과 손실을 모두 높일 수 있으므로 주의하십시오.

주문을 검토하여 만족스러운지 확인하고 '거래 열기'를 클릭하십시오. Capital.com은 귀하의 지시에 따라 수수료 없는 주문을 실행합니다!

최고의 고 레버리지 브로커: 결론

이 가이드를 통해 우리는 최고의 레버리지 브로커를 통한 거래의 모든 부분을 다루었습니다. 여기에는 레버리지 한도, 규제, 사용 가능한 자산 등과 같은 주요 지표가 포함됩니다. 안전 측면에서 FCA, ASIC, CySEC 및 NBRB와 같은 기관의 라이선스를 찾아야 합니다.

규제되지 않은 공간에서 높은 레버리지를 얻고자 하는 유혹에 빠지게 보일 수 있지만 이는 어떤 대가를 치르더라도 피해야 함을 기억하는 것이 중요합니다. Capital.com에서는 귀하가 거주하는 곳에서 허용되는 가장 높은 레버리지로 매우 다양한 자산을 거래할 수 있습니다. 게다가 수수료 없이 완전히 할 수 있습니다.

Eightcap - 스프레드가 좁은 규제 플랫폼

외환 신호 - EightCap

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외환 신호 - EightCap

FAQ

어떤 종류의 거래자가 높은 레버리지를 사용해야 합니까?

거래 지분을 늘리고 높은 레버리지 사용과 관련된 위험을 이해하고 싶은 사람.

최고의 고 레버리지 브로커 2022은 무엇입니까?

우리는 2022년 최고의 레버리지 브로커가 eToro라는 것을 발견했습니다. 플랫폼은 완전히 규제되고 많은 자산을 제공하며 수수료가 100% 무료입니다.

높은 레버리지 브로커를 사용하는 것이 안전합니까?

예, 높은 레버리지 브로커를 사용하는 것이 완벽하게 안전하지만 eToro, EightCap, Capital.com, AvaTrade 또는 EuropeFX와 같은 규제 대상 브로커를 접착제처럼 고수하십시오.

레버리지 CFD를 통해 암호화폐를 거래할 수 있습니까?

예, 할 수 있지만 거주 지역에 따라 다릅니다. 예를 들어 미국에 거주하는 경우 거래되는 자산에 관계없이 CFD가 금지됩니다. 영국에 거주하는 경우 모든 CFD에 액세스할 수 있지만 암호화폐 CFD는 금지됩니다.

레버리지 적용의 가장 큰 이점은 무엇입니까?

레버리지 적용의 가장 큰 장점은 시장의 방향을 정확히 예측하면 수익이 증폭된다는 점!

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선물 계약이란 무엇입니까? 거래 방법에 대한 가장 자세한 검토

선물 계약

옵션 계약이있는 몇 점과 매우 비슷하지만 결제 방법과 주제는 투자자입니다. 그러나 그것은 많은 차이가 있습니다. 과 블로그 티에 나오 자신의 평가를 찾아 내십시오.

선물 계약이란 무엇입니까?

선물 계약 (미래 계약)은 특정 자산을 매수 또는 매도하고 미래의 지정된 시간에 미리 정해진 가격으로 확보하기위한 법적 계약입니다. 여기의 자산에는 상품, 증권, 주식, 통화, .

선물 거래소에서 거래를 용이하게하기 위해 품질과 수량이 표준화됩니다. 불리한 가격 변동으로 인한 손실을 방지하기 위해 자산 가격 변동성을 방지하는 데 자주 사용됩니다.

선물을 통해 투자자는 증권, 상품 또는 금융 상품의 가격 방향을 롱이든 레버리지 작동 방식 레버리지 작동 방식 숏이든 추측하고 적절한 레버리지를 사용할 수 있습니다.

투자자는 강세장이 선물 계약을 매수할 수있는 포지션을 열 것으로 예상합니다. 예상대로 시장이 상승하면 투자자는 이익을 얻습니다. 반대로, 투자자는 약세장에서 이익을 얻기 위해 선물 계약에서 숏 포지션을 열 수 있습니다.

선물 계약의 작동 원리

소개에서 언급했듯이 이것은 파생 증권의 산물이기도합니다. 당사자들이 자산을 매매하기로 합의하는 미리 결정된 가격 수준을 선도 가격이라고합니다. 미래 시간을 지정했습니다. 재산을 양도하고 대금을 지불하는 때를 배송일이라고합니다.

구매자와 판매자 간의 시장 역할을합니다. 양 당사자는 다음과 같은 의무를가집니다.

  • 사는 사람: 선물 계약 만기시 자산을 사고 수취합니다.
  • 파는 사람: 만기일에 재산을 인도하고 인도합니다.

나는 상품 자산, 즉 논에서 선물 계약을 사용하는 시각적 인 예를 제공합니다.

선물 계약의 작동 원리

선물 계약의 작동 원리

선물은 거래자가 자산 가격이 특정 방향으로 움직일 것이라고 예측하는 투기 기회를 제공합니다. 그들은 미래에 수익성이있는 가격 (예측이 정확하다면)으로 그것을 사고 팔기 위해 계약에 서명 할 수 있습니다.

특히 투기꾼이 수익성이 있다면. 투기꾼이 거래하는 상품은 오랫동안 저장되어 있고 필요한만큼 판매되었습니다. 소비자에게 더 유리한 상품 분배를 제공하십시오.

계약 내용

쉽게 거래하고 거래 할 수있는 선물이 표준화되어 있습니다. 각 선물 계약은 일반적으로 다음 구성 요소를 지정합니다.

  • 상품
  • 거래 정산 방법 : 특정 수량의 상품을 실제 배송하거나 현금으로 결제합니다.
  • 계약에 따라 배송 또는 보험에 가입 할 상품의 수량입니다.
  • 계약 통화에는 액면가가 있습니다.
  • 선물 계약의 통화는 호가됩니다.
  • 거래 시간.

선물 계약의 유형

모든 사람이 이해할 수 있도록 자산 그룹을 공유하겠습니다.

그룹 1: 금융 선물 계약

이 그룹에는 다음 자산 클래스가 포함됩니다.

  • 주가 지수: 주식 시장의 작동 방식에 영향을받습니다. 주식이 매도 압력을 받고있을 때 주식 지수도 마찬가지입니다. 구매 압력은 그 반대입니다. 금리는 또한 주가 지수에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 제품의 높은 수익률은 더 안전한 투자를 찾아 돈 경쟁을 만듭니다.
  • 통화 시장: 전 세계 이자율의 영향을받을 수 있습니다. 자본은 이자율이 가장 높은 국가의 머니 마켓으로 이동하는 경향이 있습니다. 지리적 위치는 통화 가격에도 영향을 미칠 수 있습니다. 좋은 정부는 투자자들이 혼란에 빠진 나라보다 그 나라의 통화에 투자하는 것을 더 안전하게 느끼게합니다.
  • 이자율:경제가 확장 된 국가는 중앙 은행이 인플레이션 오고있다. 그런 다음 그들은 금리를 인상하여 팽창을 늦추기 시작했습니다. 한 국가의 경제가 위축되면 중앙 은행은 이자율을 낮추어 더 저렴한 대출로 경제를 활성화하고 기업이 다시 수입을 늘릴 수있게합니다. 다시.

그룹 2: 실물 상품 선물 계약

이 그룹 2의 시장은 첫 번째 시장보다 더 발전했습니다. 가격을 변경하기 위해 이러한 시장에 영향을 미칠 수있는 많은 요소가 있습니다. 날씨, 정치, 지리 (관세, 파업 등), 심지어 농작물과 동물에 영향을 미치는 질병까지도 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 그룹에는 다음 자산이 포함됩니다.

  • 에너지: 예를 들어 원유에는 휘발유와 고온 유의 두 가지 부산물이 있습니다. 시간에 따라 원유 수요는 여러 요인에 의해 결정됩니다. 그러나 정유소 화재, 가동 중지 등과 같은 다른 요인도 공급 분배를 방해하고 가격 반응을 유발할 수 있습니다.
  • 금속 시장 :다양하게 여기에 금,은, 구리 및 백금이 있습니다. 전 세계 중앙 은행은 잠재적 인플레이션에 맞서기 위해 창고에 금을 보관합니다.
  • 농산물: 곡물과 가축이 포함될 수 있습니다. 둘 다 가격을 올리거나 내릴 수있는 계절적 패턴에 큰 타격을받습니다.
  • 소프트 상품: 설탕, 코코아, 커피,면, 목재 등의 상품이 포함됩니다. 대부분은 소량이며 일반적으로 소규모 거래자가 거래하지 않습니다. 그러나 그들은 우리가 일상 생활에서 매일 사용하는 상품이며 이는 수요와 공급의 기본 요소가 여전히 이러한 제품의 가격에 영향을 미친다는 것을 의미합니다.

선물 계약 거래 방법

선물 거래를 시작하는 것은 비교적 쉽습니다. 거래하려는 시장을 지원하는 중개인을 통해 계좌를 개설하십시오. 예비 브로커는 아마도 투자, 수입 및 순자산에 대한 귀하의 경험에 대해 질문 할 것입니다. 이 질문은 마진 및 포지션 측면에서 브로커가 감수 할 수있는 위험 수준을 결정하기 위해 고안되었습니다.

선물 거래에서 수수료와 수수료를 지급하는 업계 표준은 없습니다. 각 브로커는 서로 다른 서비스를 제공합니다. 일부는 많은 연구와 조언을 제공합니다. 다른 사람들은 단순히 견적과 차트를 제공합니다.

일부 웹 사이트에서는 거래 계좌를 개설 할 수 있습니다. 실제로 첫 거래를 시작하기 전에 지폐 거래를 연습 할 수 있습니다. 이는 선물 시장에 대한 이해와 작동 방식, 포트폴리오의 레버리지 및 커미션을 테스트하는 방법입니다.

초보자라면 이해가 될 때까지 가상 계좌 거래에 시간을 할애하는 것이 좋습니다.

숙련 된 거래자조차도 종종 가상 거래 계정을 사용하여 새로운 전략을 테스트합니다.

선물 거래의 장단점 평가

장점

  • 투자자는 선물 계약을 사용하여 기초 자산의 가격 방향을 추측 할 수 있습니다. 내 자산은 계약 섹션에 나열됩니다.
  • 기업은 불리한 가격 변동으로부터 보호하기 위해 판매하는 원자재 또는 제품의 가격을 헤지 할 수 있습니다.
  • 선물 계약은 중개인에게 계약 금액의 일부만 예치하면됩니다.

단점

  • 투자자는 레버리지 선물 계약으로 인해 초기 증거금보다 더 많은 손실을 입을 위험이 있습니다.
  • 선물 계약에 투자하면 회사가 유리한 가격 변동을 놓칠 수 있습니다.
  • 마진은 양날의 검이 될 수 있습니다. 즉, 높은 이익에는 큰 손실이 따릅니다. 이 부분에서는 다음 섹션을 분석합니다.

마진 거래 및 레버리지의 위험

많은 투기꾼들이 선물 시장을 플레이하기 위해 상당한 양의 돈을 빌립니다. 이것이 잠재적으로 수익성이 있도록 작은 가격 움직임을 과장하는 주요 방법입니다. 그러나 차용은 또한 위험을 증가시킵니다. 시장이 당신에게 불리하면 투자 한 것보다 더 많이 잃을 수 있습니다.

지렛대 그리고 증거금 규칙은 선물 거래에서 훨씬 더 자유 롭습니다. 레버리지가 클수록 이익이 커지지 만 잠재적 손실도 더 커집니다.

상품을 넘어선 선물

상품은 미래형 무역 세계의 큰 부분을 차지합니다. 또한 개별 주식, 펀드 주식, 채권 또는 심지어 선물을 거래 할 수 있습니다. 비트 코인. 일부 트레이더는 상당한 포지션 (투자 금액)을 취할 수 있기 때문에 선물 거래를 좋아합니다. 그것은 그들에게 더 큰 레버리지 잠재력을 제공합니다.

대부분의 투자자는 자산 구매에 대해 생각합니다. 그런 다음 향후 가격이 상승 할 것으로 예측됩니다. 그러나 공매도는 항상 투자자를 반대하게 만듭니다. 그들은 나중에 더 낮은 가격으로 구매할 수 있도록 자산 가격이 하락할 것이라고 내기를 걸기 위해 돈을 빌립니다.

요약

어떤 형태의 거래에서도 항상 "큰 위험과 함께 높은 수익"이 있습니다. 그래서 Blogtienao는 "선물 계약”.

따라서 의미에서 거래에 이르기까지 세부적으로 들어가 수익을 창출하고 위험을 줄이는 데 도움이됩니다. 새로운 거래 방법에 참여하기 전에 시도함으로써 자산을 보존하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장에서 더 나아 가기 위해 지식을 늘리는 것입니다.

레버리지 작동 방식

미국 나스닥 100 종목에 투자하는 QQQ의 3배 레버리지 투자 종목인 TQQQ에 대해 알아보겠습니다. 레버리지 투자는 위험하다는 인식이 많고, 도박처럼 투자하는 것처럼 비치는 것도 사실입니다. 그런데 변동성을 이용한 투자가 오히려 안정적인 수익률을 가질 수 있다면 한번 공부해볼 필요가 있지 않을까요?

TQQQ-3배레버리지

TQQQ와 비트코인 | 변동성

TQQQ 3배 레버리지 변동성이 크다고 하지만 사실 암호화폐 투자자들에게는 애교수준입니다. 비트코인 같은 경우도 50% 급락하는 것을 경험해보기도 하고 전체 자산이 -90%가 되는 경우도 있으니 TQQQ의 세배 레버리지라고 해도 애교 수준이지요.

그런 비트코인의 가격 변동을 살펴보면 아래와 같습니다.

가격이 꾸준히 우 상향하면서 깊은 골짜기를 만들고 다시 전고점을 깨고 오르다가 최근 또 급락하는 분위기를 보여주고 있습니다.

그러면 TQQQ를 살펴볼까요?

TQQQ-차트

비트코인에 비하면 아주 우상향이 아름답습니다. 위험하기만 한 것일까요? 제가 보기에는 위험했던 순간은 작년 코로나 때뿐이었고 그나마도 이후에는 오히려 급상승하는 것을 볼 수 있습니다.

TQQQ는 그 자체로 위험하지 않습니다. 원유와 관련된 3배 레버리지는 청산이 되기도 해서 더 그렇게 볼 수 있지만 TQQQ 청산되기가 어려운 구조로 되어 있습니다. 이 부분에 대해서는 아래의 영상을 참고하시면 이해에 도움이 될 것 같습니다.

무한매수법의 40분할 매수법

무한매수법은 일정 조건에 따라 40분할로 매수하는 것을 골자로 하고 있는데요, 중간에 10% 이익이 나면 수익을 확정하는 방식으로 투자자의 욕심을 제한하고 기계적인 매수 매도 방식으로 연 20%의 수익을 기대한다고 합니다.

큰 수익 때문에 이미 손에 잡은 수익을 놓치는 경우가 많았던 투자자라면 관심을 가질만한 투자법입니다.

하지만 TQQQ에 투자하면서 20% 레버리지 작동 방식 수익에 만족하지 못한다면 이런 투자법은 맞지 않겠지요. 투자의 세계에서 자신에게 맞는 투자법을 찾는 것은 오랜 경험이 필요한 법이지요.

무한매수법을 만든 '라오어'라는 분은 암호화폐 투자와 주식투자 모두 실패를 경험하고 자신에 맞는 투자법을 스스로 만들어냈다는 점에서 배울만합니다. 이분은 책도 내고 유튜브와 까페를 통해서 이런 매수법에 대해 소개를 하고 실제 자신이 투자하는 것을 따라만 해도 할 수 있도록 공유를 하고 있으니 한번 관심을 가지고 보시면 좋겠습니다.

  • 무한매수법 까페 : http://cafe.naver.com/infinitebuying

라오어 미국주식 무한매수법 & 밸류. : 네이버 카페

미국주식 라오어의 무한매수법 까페입니다

  • 라오어님 개인 블로그 : http://m.blog.naver.com/edgar0418
  • 유튜브 채널 : https://www.youtube.com/channel/UCAJG-gfrf72nN7XQ495i_HA/videos

투자 트렌드에 따른 공부가 필요하다

최근 레버리지 투자에 관한 다양한 관점이 보이고 있습니다. 이전에는 증권사 등에서 만든 펀드에 수동적으로 가입하던 시절이 있었다면 지금은 금융지식으로 무장한 개인들이 증권사 객장의 상담원보다 더 많은 지식과 실전 경험을 가지고 투자하면서 유튜브를 통해 자신의 지식을 공유하고 있습니다. 이런 분들의 실전 경험과 이론, 그리고 실제 투자하는 것을 같이 볼 수 있다는 것은 과거와는 다른 현상입니다.

하지만 아무리 다른 사람의 투자 방법이 획기적이라고 할지라고 내가 이해하고 적용하고 나만의 것으로 수정 적용할 수 있다면 금상 첨화가 될 것입니다. 개인적으로 TQQQ 투자를 해보고자 합니다. 위에서 말한 무한매수법 뿐만 아니라 유튜브에 소개된 다양한 투자 방법론이 있으므로 모두 살펴보고 나한테 맞는 투자 방법을 찾아보려고 합니다. 아래 영상은 현금과 TQQQ 투자를 50:50으로 맞추면서 리밸런싱하는 방식의 투자방법입니다. 기가 막힌 방법이에요.

최근 영국에서 오미크론으로 최초로 사망자가 나오고 연준의 통화긴축 정책 발표 가능성 등 시장 분위기가 매우 안 좋은 상황입니다. 반대로 얘기하면 TQQQ 투자하기 좋은 시점이 다가온다고 볼 수 있겠지요.

투자 시점과 관련해서는 RSI, MACD, 180일 이동평균선 등 보조지표를 이용해서 적절한 타이밍을 잡는 것도 필요합니다. 최저점을 잡을 수는 없지만 이런 보조지표를 이용하면 그래도 매수 시점을 잡는데 참고가 될 수 있습니다. 다 공부할 것들입니다.

Gate.io의 레버리지 토큰

Gate.io의 레버리지 토큰

Gate.io는 ETF 레버리지 토큰을 도입했습니다. 레버리지 토큰과 기존 토큰의 유일한 차이점은 레버리지 토큰에 레버리지 속성이 있다는 것입니다. 모든 레버리지 토큰은 현물 거래 시장에 해당 토큰이 있습니다.

ETF 상품은 무기한 계약으로 헤지 및 관리됩니다. 0.1%의 일일 관리 수수료가 부과됩니다. (관리 수수료율은 실제 비용에 따라 상이합니다. 최신 정보는 공지사항을 참조하시기 바랍니다.) 관리 수수료는 계약 처리 수수료 및 자금 조달 수수료와 같은 비용을 보완하며 계약 자금 조달 수수료는 부과되지 않습니다. 자본 관리 최적화를 통해 사용자의 실제 레버리지 비용과 위험을 줄입니다.

사용자는 레버리지 토큰을 거래할 때 담보를 약속할 필요가 없지만 ETF는 매일 0.1%의 관리 수수료가 발생합니다(관리 수수료는 관리 기금에서 징수되며 사용자 거래에 직접 반영되지 않음). 레버리지 토큰은 본질적으로 영구 계약에 해당하며 현물 거래로도 쉽게 이해할 수 있습니다. 영구 계약 거래에 직접 참여하는 것과 비교하여 레버리지 토큰은 자본 관리를 최적화하여 사용자의 실제 레버리지 비용과 위험을 줄이기 위해 노력합니다. 레버리지 토큰은 여전히 ​​고위험 제품으로 분류됩니다. 레버리지 토큰을 거래하기 전에 위험을 이해했는지 확인하십시오.


ETF 레버리지 토큰
3L: 3배 레버리지 롱 강세 토큰
예: ETH3L은 3배 레버리지 롱 강세 ETH 토큰입니다.
3S: 3회 레버리지된 단기 약세 토큰
예: ETH3S는 3회 레버리지된 단기 약세 ETH 토큰입니다.


레버리지 토큰의 포지션 조정 메커니즘
ETF 상품이 손익을 추적하고 레버리지를 목표 레버리지로 매일 조정하면 이익이 발생하면 포지션이 열립니다. 손실이 있는 경우 위치가 축소됩니다. 레버리지 토큰 거래에는 담보가 필요하지 않습니다. 레버리지 토큰의 간단한 매매를 통해 사용자는 마진 거래와 마찬가지로 레버리지 이득을 얻을 수 있습니다.


3X 레버리지 ETF에 대한 규칙
1. 불규칙한 리밸런싱: 실시간 레버리지 비율이 3을 초과하면 불규칙한 리밸런싱이 트리거되고 포지션 조정 메커니즘이 레버리지 비율을 2.3으로 조정합니다.

2.정기 재조정: 매일 00:00UTC+8은 정규 재조정 시간입니다. 실시간 레버리지 비율이 1.8 이하 또는 3 이상이거나 변동률(계약 지수 가격으로 계산)이 1%를 초과하는 경우(지난 24시간 동안 기초 통화 가격의 레버리지 작동 방식 큰 폭의 상승 또는 하락으로 인해) 포지션 조정 메커니즘은 레버리지 비율을 2.3으로 조정합니다.

3. 3배 레버리지 ETF는 시장변동률을 낮추고 장기적 마찰비용을 최소화하기 위해 실제 목표 레버리지 2.3배를 적용하고 있다. 일방성 시장에서는 발생한 이익이 더 많은 포지션을 추가하는 데 사용되고 손실이 발생하면 손절매가 발생하기 때문에 ETF 상품은 좋은 성과를 보이지만 시장 변동으로 인해 마찰 비용이 심각할 수 있습니다. 따라서 ETF 상품은 장기보유보다는 단기 헤징에 유리하다.


5X 레버리지 ETF에 대한 규칙
1. 불규칙한 재조정: 실시간 레버리지 비율이 7을 초과하면 불규칙한 재조정이 실행되고 포지션 조정 메커니즘이 레버리지 비율을 5로 조정합니다.

2.정기 재조정: 매일 00:00UTC+8은 정규 재조정 시간입니다. 실시간 레버리지 비율이 3.5 이하 또는 7 이상이거나 변동률(계약 지수 가격으로 계산)이 1%를 초과하는 경우(지난 24시간 동안 기초 통화 가격의 상당한 상승 또는 하락으로 인해) 포지션 조정 메커니즘은 레버리지 비율을 5로 조정합니다.

3. 5배 레버리지 ETF 상품의 레버리지 작동 방식 순자산 가치는 기초 통화의 가격 변동에 더욱 취약합니다. 논리적으로, 불규칙하고 정기적인 재조정은 5배 레버리지 ETF 상품에서 더 자주 발생하며, 3배 레버리지 ETF 상품보다 마찰이 더 많고 단기 헤징에만 적합합니다. ETF 레버리지 상품에 투자하기 전에 5X와 3X 레버리지 토큰의 차이점을 알고 현명하게 선택하십시오.

레버리지 토큰의 장점


청산이 필요 없음
레버리지 토큰은 본질적으로 현물 시장의 토큰 쌍이므로 청산이 없습니다. 레버리지 토큰의 가격이 100USD에서 1USD로 떨어지더라도 거래자가 보유한 수량은 변경되지 않습니다. 상당한 손실이 발생한 경우 자동 위치 감소 메커니즘이 트리거될 수 있습니다. 드문 경우에만 레버리지 토큰의 가격이 0에 접근할 수 있습니다.


담보가 필요하지 않습니다
. 기존의 마진 거래에서 담보는 거래자가 레버리지 이익을 생성하기 위해 반드시 필요하며, 이는 담보 없이 레버리지 토큰을 거래하여 달성할 수 있습니다. 소정의 관리비가 부과됩니다.

ETF 레버리지 토큰의 입출금은 아직 불가능합니다.

자동 이익 복합 및 자동 포지션 감소
시장에 일방적인 상승이 있을 때 3X 레버리지 토큰은 3X 레버리지로 기존 마진 거래보다 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다. 그 이유는 더 많은 수익을 창출하기 위해 더 많은 레버리지 토큰을 구매하는 데 수익이 자동으로 사용되기 때문입니다. 시장이 하락하면 청산이 발생하지 않고 손실을 막기 위해 자동 포지션 축소가 발동됩니다.

레버리지 토큰의 단점


고위험
레버리지 토큰은 상당한 위험을 수반하는 레버리지 속성을 가진 신제품입니다.


장기 투자에 적합하지 않음
레버리지 토큰은 위험 헷지 또는 단기 일방적 시장 투자에 전문 투자자에게만 적합합니다. 그들은 중장기 투자에 적합하지 않습니다. 포지션 조정 메커니즘이 존재하기 때문에 레버리지 토큰을 장기간 보유할 위험이 매우 높습니다. 유지 시간이 길수록 변동성과 마찰 비용이 커집니다.


펀드 관리 수수료
무기한 계약의 펀딩 수수료는 계약 반대편에 있는 거래자 간에 지불되지만 레버리지 토큰을 거래하는 경우 고정된 일일 관리 수수료가 부과됩니다. 일일 관리 수수료는 0.1%입니다.

위의 모든 내용은 투자를 위한 조언이 아닙니다. 레버리지 토큰은 고위험 제품입니다. 레버리지 토큰을 거래하기 전에 위험을 잘 이해하고 있는지 확인하십시오.


주의:
암호화폐 시장은 변동성이 있습니다. 3X 및 5X 레버리지 ETF 상품은 가격 변동성을 높이고 손실 위험이 커집니다. 리스크를 자세히 이해하시고 현명하게 거래하시기 바랍니다. 정기적이고 불규칙한 포지션 조정으로 인해 일정 기간 동안의 상승과 하락이 항상 목표 레버리지는 아닙니다. ETF 상품은 무기한 계약을 통해 헤지됩니다. 이익이 생기면 포지션이 열릴 것입니다. 손실이 있는 경우 위치가 축소됩니다. ETF 상품은 손익을 추적하고 레버리지를 매일 목표 레버리지로 조정합니다. 마찰 비용은 변동하는 시장에서 상당히 클 수 있습니다. 포지션 조정 메커니즘과 포지션 유지 비용으로 인해 레버리지 ETF 상품은 좋은 장기 투자가 아닙니다.큰 가격 변동과 높은 위험은 ETF 상품의 특성입니다. 신중하게 투자하시기 바랍니다.

레버리지 ETF 상품 안내(1장)

Q1 : 레버리지 ETF 상품은 무엇인가요?
레버리지 토큰은 주식 시장의 기존 ETC 제품과 유사합니다. 그들은 주어진 대상 자산의 가격 변동을 추적합니다.

이러한 가격 변동은 기초 자산 시장의 약 3~5배입니다. 기존 마진 거래와 달리 사용자는 레버리지 토큰을 거래할 때 담보를 약속할 필요가 없습니다.

사용자는 레버리지 토큰의 간단한 매매를 통해 마진 거래 목적을 달성할 수 있습니다.

각 레버리지 ETF 상품은 펀드 매니저가 관리하는 계약 포지션에 해당합니다.

레버리지 ETF 상품을 사용하면 특정 메커니즘에 대해 배우지 않고도 자신만의 일정한 레버리지 투자 포트폴리오를 쉽게 구축할 수 있습니다.


Q2 : 기초 자산은 무엇입니까?
A : 레버리지 ETF 상품명은 기초자산명과 레버리지비율로 구성됩니다. 예를 들어 BTC3L 및 BTC3S의 기본 자산은 BTC입니다.


Q3 : ETF 상품의 총 거래량은 얼마입니까?
무기한 계약과 유사하게 레버리지 ETF 상품은 일반적인 암호화 토큰이 아닌 금융 파생상품입니다. 따라서 레버리지 ETF 상품에는 "총 거래량" 또는 "소각 거래량"이 없습니다


Q4 : 레버리지 ETF 상품은 어떻게 이익을 증폭합니까?
레버리지 ETF 상품은 가격 변동을 증폭시켜 손실과 이익을 증폭시킵니다. 위치 조정 후 BTC 가격이 5% 상승하고(불규칙한 재조정이 발생할 가능성을 고려하지 않음) BTC3L의 가격은 15%, BTC3S는 15% 하락합니다.


Q5 : 레버리지 ETF 상품은 마진거래와 어떻게 다른가요?
1.마진거래는 총투자에 마진론을 추가하여 손익을 증폭시키는 것입니다. 레버리지 비율은 사용자가 보유한 자산의 양을 곱합니다. 레버리지 ETF 상품은 기초 자산 가격의 가격 변동을 증폭시켜 이익을 증폭시킵니다. 레버리지 비율은 가격 변동에 반영됩니다. 2. 레버리지 ETF 상품은 거래자가 담보를 약속하거나 대출을 빌릴 필요가 없습니다. 레버리지 토큰을 거래할 때 청산의 위험이 없습니다.


Q6 : 레버리지 ETF 상품은 무기한 계약과 어떻게 다릅니까?
1. 레버리지 ETF 상품의 거래는 담보가 필요하지 않으며 청산이 필요하지 않습니다. 2.고정 레버리지 비율: 무기한 계약의 실제 레버리지는 포지션 가치의 변동에 따라 달라집니다. 레버리지 ETF 상품의 포지션은 매일 조정됩니다. 레버리지 비율은 거의 항상 3과 5 사이를 유지합니다.


Q7 : 레버리지 ETF 상품이 청산되지 않는 이유는 무엇입니까?
Gate.io의 펀드 매니저는 레버리지 ETF 상품이 일정 기간 동안 고정 레버리지 비율을 유지할 수 있도록 선물 포지션을 동적으로 조정합니다. 레버리지 ETF 상품이 수익성이 있는 경우 포지션 조정 직후 포지션이 증가합니다. 손실이 발생하는 경우 청산 위험을 제거하기 위해 포지션이 축소됩니다. 참고: 포지션 조정은 ETF 상품 뒤에 있는 계약 포지션을 조정하는 것입니다. 트레이더의 통화 보유량은 변경되지 않습니다.


Q8 : 포지션 조정은 언제 예정되어 있나요?
3X 레버리지 ETF 상품의 경우: 1. 비정규 리밸런싱: 실시간 레버리지 비율이 3을 초과하면 불규칙 리밸런싱이 실행되고 포지션 조정 메커니즘이 레버리지 비율을 2.3으로 조정합니다. 2.정기 재조정: 매일 00:00UTC+8은 정규 재조정 시간입니다. 실시간 레버리지 비율이 1.8 이하 또는 3 이상이거나 변동률(계약 지수 가격으로 계산)이 1%를 초과하는 경우(지난 24시간 동안 기초 통화 가격의 큰 폭의 상승 또는 하락으로 인해) 포지션 조정 메커니즘은 레버리지 비율을 2.3으로 조정합니다.

5X 레버리지 ETF 상품의 경우: 1.비정기 리밸런싱: 실시간 레버리지 비율이 7을 초과하면 불규칙 리밸런싱이 트리거되고 포지션 조정 메커니즘이 레버리지 비율을 5로 조정합니다. 2.정기 리밸런싱: 00:00UTC+8마다 요일은 정기적인 재조정 시간입니다. 실시간 레버리지 비율이 3.5 이하 또는 7 이상이거나 변동률(계약 지수 가격으로 계산)이 1%를 초과하는 경우(지난 24시간 동안 기초 통화 가격의 상당한 상승 또는 하락으로 인해) 포지션 조정 메커니즘은 레버리지 비율을 5로 조정합니다.


Q9: 관리 수수료가 있는 이유는 무엇입니까?
Gate.ios 3S 및 5S ETF 상품에는 일일 관리 수수료 0.1%가 포함됩니다. 일일 관리 수수료에는 계약 거래 처리 수수료, 자금 조달 수수료 및 개장 시 가격 차이로 인한 마찰 비용을 포함하여 레버리지 토큰 거래로 인해 발생하는 모든 비용이 포함됩니다. 위치 등

FTXs의 ETF 제품에 충전 된 0.03 % 일상적인 관리 수수료는 수수료 중 하나가 위에서 언급이 포함되어 있지 않습니다. Gate.io에서 ETF 상품이 처음 출시된 이후 현물 거래 수수료를 계산에서 제외하고 Gate.io가 ETF 상품에 부과하는 관리 수수료는 모든 비용을 충당할 수 없었습니다. Gate.io는 순 자산 가치(NAV)에서 가져오는 대신 사용자에 대한 추가 비용을 계속 지불할 것입니다.

곧 Gate.io는 ETF 결합 상품 및 레버리지가 낮은 역 ETF 상품과 같은 상품을 출시할 예정입니다. 고유한 기술 최적화를 통해 비용을 크게 줄이고 거래를 더 쉽게 만들고 관리 비용을 낮출 수 있습니다.


Q10: "BULL" 및 "BEAR"로 끝나는 ETF 상품의 순자산 가치가 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
"BULL" 및 "BEAR"로 끝나는 ETF 상품은 Gate.io에서 관리하지 않습니다. Gate.io는 현물 거래 서비스만 제공하며 실시간으로 NAV를 표시할 수 없습니다. ETF 상품을 거래하기 전에 위험을 충분히 이해하시기 바랍니다. 시장의 유동성 부족으로 거래가격과 NAV의 편차가 예상보다 클 수 있습니다. BULL 및 Bear 제품은 곧 Gate.io에서 삭제될 예정입니다. 이러한 제품에 대해 자세히 알아보려면 FTX 제품 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.


Q11: 순자산가치(NAV)란 무엇입니까?
순 자산 가치는 통화 실체의 순 시장 가치를 나타냅니다. NAV 계산 공식: 순자산가치(NAV) = 이전 리밸런싱 포인트의 NAV(1+기초 통화 목표 레버리지 비율의 가격 변동)

참고: 이전 리밸런싱 포인트의 NAV는 마지막 포지션 이후 포지션의 NAV를 나타냅니다. 조정.

유통 시장에서 레버리지 ETF 상품의 실제 거래 가격은 통화의 NAV에 고정됩니다. 편차가 너무 크지는 않지만 NAV에서 특정 편차가 있습니다. 예를 들어, BTC3L의 NAV가 $1일 때 유통시장의 거래 가격은 $1.01 또는 $0.09가 될 수 있습니다. Gate.io는 레버리지 ETF 상품의 NAV와 최신 거래 가격을 동시에 나열하여 사용자가 레버리지 토큰을 NAV에서 너무 많이 벗어난 가격으로 매매할 때 잠재적 손실을 알 수 있도록 합니다.


Q12 : Gate.ios 레버리지 ETF 상품에 정확히 3회 가격변동 증폭이 반영되는 곳은 어디인가요?
레버리지 ETF 상품의 가격변동은 기초통화의 가격변동을 3배 증폭한 것으로 NAV 변동에 반영된다. 예를 들어 BTC는 BTC3L 및 BTC3S의 기본 통화입니다. 거래일의 특정 기간의 BTC 가격(00:00 시가가 시가)과 해당 기간의 NAV는 다음과 같습니다. BTC 가격 1% 상승, BTC3L NAV 상승 3%, BTC3S의 NAV가 3% 감소합니다. BTC 가격은 1% 하락하고 BTC3L의 NAV는 3% 하락하고 BTC3S의 NAV는 레버리지 작동 방식 3% 상승합니다.


Q13 : Gate.ios 레버리지 ETF 상품의 가격변동은 어떻게 계산되나요?
변동은 NAV를 기반으로 계산됩니다. 일중 변동을 예로 들어 보겠습니다.

Gate.io의 레버리지 토큰

레버리지 ETF 상품 기초자산의 장중 가격변동률 표 3L 3S

Q14 : 포지션 조정 메커니즘(리밸런싱)이 보유 포지션 수를 늘리거나 줄입니까?
아니요. Gate.io는 레버리지 비율을 3으로 유지하기 위해 계약 포지션에 대해 포지션을 조정합니다. 거래 통화의 포지션 보유는 변경되지 않습니다.

위치가 조정될 때마다 NAV의 계산 기준이 변경됩니다. 예: 00:00에 위치가 조정되면 NAV는 $1이고 이전 재조정 포인트의 NAV는 $1입니다. 현재 NAV 계산 공식은 $1×입니다.

다음 포지션 조정 전에 NAV는 항상 $1을 기준으로 하며 기초 통화의 변동에 따라 변경됩니다.

NAV가 $0.7이 될 때 불규칙한 포지션 조정이 발생하면 조정 후 이전 리밸런싱 포인트의 NAV는 $0.7이 되고 현재 NAV는 $0.7×(1+ 기초 통화의 가격 변동* 목표 레버리지 비율로 계산됩니다. ).


Q15 : 불규칙 리밸런싱이란 무엇입니까?
시장에서 극심한 가격 변동이 발생하는 경우 계약 헤지 및 청산을 방지하기 위해 불규칙한 재조정이 트리거됩니다.

Gate.io는 2020년 3월 16일 10:00 이전에 이전 리밸런싱 포인트 대비 가격 변동률 15%(긍정 또는 음)를 비정규 재조정 임계값으로 채택했습니다.

암호화폐 시장은 변동성이 크고 불규칙한 재조정이 더 자주 발생하기 때문입니다. 2020년 3월 16일 10:00부터 Gate.io는 마지막 재조정 시점과 비교하여 20%의 가격 변동률(양수 또는 음수)을 임계값으로 사용합니다.

레버리지 ETF 상품 안내(2장)

레버리지 ETF 상품의 시장 상황은 무엇입니까?
레버리지 ETF 상품은 일방적인 시장에서 장점이 있습니다. 양면 시장에는 더 많은 마찰 비용이 있습니다. 다양한 시장 조건에서 레버리지 ETF 상품의 수익성을 관찰하기 위해 BTC3L을 예로 들어 보겠습니다.*3xBTC는 기존의 3배 레버리지 BTC_USDT 무기한 계약을 나타냅니다.

Gate.io의 레버리지 토큰


l 일방적 시장: 한 방향 상승

"한 방향 상승" 시나리오에서 레버리지 ETF 상품은 기존의 3배 레버리지 무기한 계약(3xBTC)보다 더 나은 성과를 보입니다. 다음은 이익을 계산하는 방법입니다.

첫째 날 BTC 1개 가격이 $200에서 $210로 상승하고 변동률은 +5%입니다. BTC3L의 NAV(순자산가치)는 $200(1+5%×3)=$230가 됩니다.

둘째 날 BTC 1개 가격이 $210에서 $220로 상승하고 변동률은 +4.76%입니다. BTC3L의 NAV는 $230× (1+4.76%× 3)=$262.84가 됩니다.

결론적으로 이 2일의 변동률은 ($262.84 - $200)/$200*100% = 31.4%로 30%보다 큽니다.

Gate.io의 레버리지 토큰


l 일방적인 시장:

편도 하락 "편도 하락" 시나리오에서는 레버리지 ETF 상품 거래에서 발생하는 손실이 계약 거래보다 적습니다. 다음은 손실을 계산하는 방법

입니다. BTC 가격은 첫날 5% 하락합니다. BTC3L의 NAV는 $200(1-5%×3)=$170가 됩니다.

가격은 둘째 날 다시 하락하며 변동률은 -5.26%입니다. BTC3L의 NAV는 $170(1-5.26%×3)=$143.17이 됩니다.

이 2일의 전체 변동률은 ($143.17 - $200)/$200*100%= -28.4%로 -30%보다 큽니다.

Gate.io의 레버리지 토큰


l 양면 시장: 먼저

상승 후 하락 BTC 가격이 먼저 상승한 다음 동일한 수준으로 하락하면 레버리지 ETF 상품은 무기한 계약에 비해 이점이 없습니다.

첫날 BTC 1개 가격이 $200에서 $210로 상승하고 변동률은 +5%입니다. BTC3L의 NAV는 $200(1+5%×3)=$230가 됩니다.

둘째 날에는 가격이 $210에서 $200로 떨어지고 변동률은 -4.76%입니다. BTC3L의 NAV는 $230(1-4.76%× 3)=$197.16이 됩니다.

이 2일의 전체 변동률은 ($197.16 - $200)/$200*100%=-1.42%로 0% 미만입니다.

Gate.io의 레버리지 토큰


l 양면 시장: 먼저 아래로, 그 다음 위로

위에서 설명한 시나리오와 마찬가지로 가격이 먼저 하락한 다음 정확히 같은 수준까지 오르면 레버리지 ETF 상품은 이상적인 투자가 아닙니다.

첫날 BTC 가격은 5% 하락했습니다. BTC3L의 NAV는 $200(1-5%×3)=$170가 됩니다.

둘째 날에는 가격이 $190에서 $200로 다시 올라갑니다. 변동률은 +5.26%입니다. BTC3L의 NAV는 $170(1+5.26%×3)=$196.83이 됩니다.

이 2일의 전체 변동률은 ($196.83-$200)/$200*100%=-1.59%로 0% 미만입니다.

주의: 레버리지 ETF 상품은 위험이 높은 파생금융상품입니다. 이 기사는 투자 조언이 아닌 간략한 분석으로만 간주되어야 합니다. 사용자는 거래하기 전에 제품과 그 위험에 대해 철저히 이해해야 합니다.


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