지표를 활용한 트레이딩

마지막 업데이트: 2022년 3월 26일 | 0개 댓글
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엔벨로프(Envelope)

지표를 활용한 트레이딩

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주식투자자를 위한 ‘엔벨로프(envelope)’ 보조지표 활용 방법

볼린저밴드(Bollinger Bands)

주식이나 비트코인을 트레이딩 하시는 분들은

다양한 기술적지표를 활용하여 시세차익을 얻는 것으로 알려져 있습니다.

대중들에게 알려져 있는 차트 보조지표로는 RSI, MACD, 볼린저 밴드, 엔벨로프, 이격도 등이 있는데요~

이 중 오늘 알아볼 보조지표는 엔벨로프 (envelope) .

이를 활용해서 어떻게 매매할 수 있는건지,

그리고 엔벨로프를 설정하는 방법까지 알아보도록 하겠습니다 😀

✅ 엔벨로프(Envelope)란?

매닝 스톨러 (Manning Stoller) 가 개발한 기법이며

모든 주가는 특정 이동평균선중심 에 두고 일정한 밴드를 형성 한다 는 개념하에 만들어진 지표입니다.

엔벨로프라는 이름은 이 밴드가 마치 봉투 (Envelope) 처럼 생겨 붙여진 것으로 알려져 있습니다.

엔벨로프(Envelope)

1) 엔벨로프 중심선(중간밴드):추세의 중심 역할로 통상 20일 이동평균선이 사용됩니다.

2) 엔벨로프 상한선(상단밴드):중심선에 비율만큼 더한 값

3) 엔벨로프 하한선(하단밴드):중심선에 비율만큼 뺀 값

✅ 주식 보조지표인 엔벨로프와 볼린저밴드 차이

엔벨로프와 볼린저 밴드는 똑같이 이동평균선을 이용한다는 점에서 얼핏 유사합니다.

볼린저밴드(Bollinger Bands) & 엔벨로프(Envelope)

그러나 볼린저밴드 (Bollinger Bands) 는 주가의 표준편차를 이용하기에

주가 변동성에 따라 밴드의 폭이 좁아지기도 넓어지기도 하는 반면에

엔벨로프 (Envelope) 는 이동평균선을 단순히 위아래로 이동시켜 밴드를 만든 것이라서

주가의 변동성과는 상관없이 밴드의 폭이 항상 일정 하게 유지됩니다.

✅ ‘ 엔벨로프(Envelope)’를 활용한 매매방법
지표를 활용한 트레이딩

엔벨로프는 한 개의 이동평균선을 중심에 두고

이것을 위아래로 n% 이동하여 상한선과 하한선으로 사용하기 때문에

해당 종목의 전반적인 추세 흐름 을 알기에 굉장히 용이합니다.

그래서 보통 주식초보자들은 ①하단 밴드에서 매수하고, 상단 밴드에서 매도하는 방식으로 매매를 하죠.

아니면 ②하단 밴드에서 매수하고, 중심선에서 매도하는 방법도 있답니다.

다만, 엔벨로프는 시가총액 에 따라 몇 %를 이동할 것인지

수치를 조금씩 수정해서 사용해줘야 한다 는 번거로움이 있는데요~

시가총액이 작은 주식 일수록 변동성이 커

위아래로 많이 이동하기 때문에

상하단 비율을 높게 잡아줘야만 고점과 저점이 거의 상하단 밴드와 일치하게 됩니다.

반대로 시가총액이 큰 주식 은 변동성이 낮아

위아래로 조금만 이동하기 때문에

비율을 낮게 조절해줄 필요가 있는거죠.

예컨대 삼성전자같은 우량주가 7.5%라면, 중소형주는 20%로 바꿔 적용해주는 식입니다.

✅ ‘ 엔벨로프(Envelope)’ 설정법 (키움증권 영웅문 기준)

①HTS차트(0600or0601) 화면에서 좌측메뉴 를 들어간 다음

가격지표>Envelope 를 지표를 활용한 트레이딩 클릭합니다.

②차트 상단에 있는 저항선 지지선 을 클릭하면 지표설정 이 나옵니다.

지표조건설정 에서 Period는 이동평균선을 Percent는 비율을 뜻합니다.

여기서 이동평균선과 비율을 적절히 조절해주면 가격움직임이 대부분 포함된 엔벨로프 밴드를 만드실 수 있습니다.

셀트리온 일봉 차트(2022.01.31)

주식 보조지표에서 절대적이란 것은 없습니다.

특히 위 그림처럼 하락추세인 차트 에서는

제 아무리 엔벨로프의 하단밴드에서 매수한다한들, 계속해서 손실을 볼 수밖에 없죠.

보조지표는 매매에 보조적으로 도움을 주는 지표일 뿐이라는 것을 꼭 명심하십쇼.

다음 글은 이 글 어떠세요😊?

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이번엔 주린이분들에게 도움 될만한 꿀팁 하나를 알려드릴까해요 ^^ 주식 투자에서 성공하기 위해서는 주식 시장의 동향을 잘 읽어내는 것이 굉장히 중요합니다. 그럴 때 우리가 이용할 수 있는

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투자에 대한 지식이 많이 미흡한 자가 개인적인 생각을 적은 것이니
혹여나 잘못된 부분이나 다른 의견이 있으시다면 코멘트로 친절히 알려주시면 감사하겠습니다✩⡱

지표를 활용한 트레이딩

"나에게는 인생과 트레이딩에서 수익을 내기 위한 두 가지의 원칙이 있다."

1. 베팅하지 않는다면 수익을 낼 수 없다.
2. 모든 칩을 잃게 되면 베팅할 수 없다.

부의 법칙 저자, 래리 하이트(Larry Hite)

테크니컬 트레이딩은 리스크, 보상 수식에서 보상 측면을 본인에게 유리하게 만드는 방법에 대한 것이다. 이를 위한 보조지표는 수익을 내는데 도움을 주는 유리한 도구가 될 수 있다.

# 보조지표란 무엇일까?

기술 분석에서의 보조지표는 시장의 방향을 예측하는데 중요한 도구가 된다. 보조지표는 과거의 가격과 거래량, 또는 둘 모두를 기초로 할 수 있는 수학 수식이다. 보조지표는 기술 분석의 핵심적인 부분으로 차트 내 혹은 차트 아래에 표시하게 된다. 보조지표는 보통 과거의 가격, 거래량에 대한 데이터를 백테스트를 통해 시장 방향 예측 효과를 체크한다.

이 보조지표는 크게 네 가지로 구분할 수 있다.

1. 추세 지표 : 추세는 자산의 가격이 움직이는 일반적인 방향이다. 추세 지표로 시장 추세를 확인하고 매수, 매도 가격대를 확실하게 찾을 수 있다. 가장 많이 사용되는 지표를 활용한 트레이딩 추세 지표는 단순 이동평균, 지수 이동평균이다.

2. 모멘텀 지표 : 모멘텀 지표는 가격 변화 속도를 측정한다. 가장 많이 활용되는 모멘텀 지표로는 스토캐스틱 오실레이터, 상대 강도지수, 윌리엄 등이 있다.

3. 거래량 지표 : 거래량 지표는 추세 강도를 확인하는 용도로 활용된다. 거래량 확인이 낮으면 추세 전환되는 경우도 잦다. 가장 많이 활용되는 거래량 지표는 OBV, AD, MFI 등이 있다.

4. 변동성 지표 : 변동성 지표는 가격의 등락폭을 측정한다. 보통 시장 변동성이 높은 기간이 끝나면 변동성이 낮은 시기가 온다. 가장 많이 활용되는 변동성 지표로는 볼린저 밴드, ATR, 켈트너 채널 등이 있다.

마진으로 투자 금액 늘리는 방법 및 주의사항

# 보유한 금액 이상으로 거래하라 온라인 트레이딩의 경우, 투자자가 어느 때보다 많은 자산, 통화량을 거래할 수 있다는 점에서 큰 메리트를 가지고 있다. 더군다나 마진 거래의 도입으로 더욱

# 보조지표로 알게 되는 것

보조지표는 트레이더에게 현실적인 의사결정 체계를 제공한다. 예측 등에 근거한 매수 혹은 매도와는 달리 보조지표는 수학적인 분석을 통해 매수, 매도를 가능케한다. 트레이더는 거래량, 변동성, 모멘텀, 추세 등을 확인함으로써 포지션 진입이나 청산 시점을 정할 수 있는 가격 변동 패턴에 대한 통찰력을 기를 수 있다.

# 보조지표가 유용한 까닭

보조지표는 트레이더가 과거의 가격 변동성을 확인하고, 앞으로의 가격 변동성을 예측하는데 활용되는 중요한 도구다. 기본적인 분석은 경제보고서 등을 꾸준하게 검토하여 전략을 세우지만, 기술 분석은 일반적으로 보조지표만을 활용하여 시장을 분석하게 된다. 보조지표의 궁극적인 목표는 차트에서 잠재적인 매수, 매도 시점을 확인하는데 있다.

예를 들면, 두 개의 이평선이 교차하게 되면 추세 전환이 되는 경우가 잦은데, 이는 가장 기본적인 매매신호라고 볼 수 있다. 즉, 트레이더는 차트 내에서 이평선을 표시함으로써 방향 전환 시점을 포착할 수 있다.

# 보조지표의 단점

보조지표를 활용할 때 초보 트레이너들이 흔히 저지르는 실수는 매수, 매도 신호를 너무 남발한다는 것이다. 많을수록 좋다는 말은 일상생활에서 맞는 표현일 수 있겠으나, 트레이딩에서는 적합하지 않을 수도 있다.

너무 많은 보조지표를 남발하게 되면, 정보 과잉으로 인해 분석이 잘 안될 수도 있다. 관련 연구에 따르면 보조지표는 최대 5개까지 활용하는 것이 좋다.

# 보조지표에 관한 고찰

시장의 변호에 대처하도록 만들어진 보조지표는 수십, 수백 종류에 달한다. 그러나 보조지표를 너무 남발하게 되면 오히려 비효율적이 된다. 또한 이전의 성과를 활용한 가격 변동 예측에는 한계가 있다는 점도 반드시 이해해야 한다. 훌륭한 분석도구인 보조지표는 적절히 활용하면 큰 도움이 되나, 과도하면 부족하니만 못하다. 적절한 선에서 최적화를 만들어내는 것이 가장 좋다.

카카오모빌리티 상장한다, 계열사 내 4번째 대어급 IPO

# 카카오모빌리티 상장 연이은 카카오 계열사들의 IPO 시장에 이번에는 카카오T를 운영하고 있는 카카오모빌리티가 상장 준비를 하고 있다는 소식이다. 카카오모빌리티가 상장하게 되면 카카오

퀀트 시그널 제작 기초 - 볼린저밴드 (1)

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김삘롱은 가치투자를 하지 않습니다. 언제나 트레이딩으로 접근하며 기술적 분석에 더 의미를 두고 기술적 지표를 연구하고 있습니다. 기본적 분석을 기술적 분석에 재료로 사용하고 퀀트 투자자가 되고 싶은 목표가 있습니다.

자동매매를 만들기는 매우 쉽다. JSON 형태의 자료를 거래소에 전달하기만 하면 되기 때문이다. 프로그램언어의 초보자도 핵심만 배우면 금새 따라 만들 수 있다고 생각한다. 그러나 지금 부터 내가 다룰 이야기는 자동매매 프로그램이 아닌 시그널 전략을 만들고 백테스팅하는 방법을 쉽게 많은 사람들에게 알리고자 글을 작성해보고자 한다. 시작은 대중성 있는 볼린저밴드를 다뤄볼까 한다. 이미 많이 알려져 있기 때문에 볼린저밴드만으로 우리가 기술적 지표를 어떻게 이용해야 하는지 엿볼수 있지 않을까 하는 생각이 된다.

볼린저밴드

재무분석가 존 볼린저가 1980년에 개발한 기술적 보조지표로 20일 이동평균선을 기본적으로 사용하며(물론 이 20일은 변경할 수 있다.) 이동의 흐름에 가격구성을 종합해 고가 저가의 편차를 시각적 표현을 더해 밴드의 형태로 만든 지표이다.

토막상식 : SMA는 Simple Moving Average약자로 "단순이동평균선"으로 불려진다. 따라서 볼린저밴드의 기본 세팅은 SMA20이다.

대중성과 인기의 비결

1. 트위터를 통한 소통

존 볼린저는 현재도 생존중이며 트위터를 통해 대중과 소통한다.
비트코인 50k 간다던 존볼린저.
최근에는 이더리움을 바라보고 있고 W 패턴을 참 좋아함.

2. 표준편차를 더해 안정성을 보완

머리가 어질어질 하고 벌써부터 현기증이 난다. 하지만 이 표준편차의 존재의 이유에 대해서는 시그널제작을 위해 살펴볼 이유가 분명하다. 추측 통계학을 공부해봤다면 들어봤을 단어이기도 한데 평균, 표준점수, 백분위등과 함께 표준편차가 사용된다. 데이터 집합의 산포를 정량화 하는 것에 일반적으로는 사용된다. 볼린저 밴드는 SMA Length(SMA20)에 따른 평균을 구해야 하므로 표준편차는 더욱 중요하다. 이 표준편차는 변동성을 감소하는 중요한 역할을 하게된다.

그림에서 설명된바와 같이 데이터의 평균을 계산하고 값에서 평균을 빼고 차이를 곱한다. 중요한건 음수를 제거한다는 내용이다.자 이제 쉽게 설명하면 1, 2, 2, 4, 6이 있고 표준 편차를 구해본다면 공식은 아래와 같다. 여기서 숫자는 캔들의 크기로도 볼 수 있고 1에서 2까지는 변동성이 없지만 갑자기 4까지 올라간다는것은 100%가 상승한 것이고 6까지 올라가는 것은 이전 4의 가격에서 50% 상승을 의미한다. 종합을 해보면 최종적으로 모든 수를 더해 나온 편차는 3이다. %로 바라보고 이야기 했으니 30%로 볼 수도 있다.

토막상식 : 계산기에는 s x라는 마크가 보였을것. 이것이 표준편차다.

아무튼 이 표준편차를 이용하면 변동성에 따른 불규칙 밴드의 모습을 보다 스무스하게 만들 수 있다. 볼린저 밴드가 둥글둥글한 이유이기도 하다. 누군가의 가격 변동으로 인해 작은 구간에서 추세 감지를 할 수 없도록 만들게된게 핵심이다. 여하튼 변동이 크면 밴드 크기가 들숙 날숙 하게 되는데 표준편차를 이용하면 밴드안에서 캔들이 놀게 된다. 존볼린저가 부자가 되지 못했지만 그의 생각과 만들어낸 지표는 어쩌면 트레이딩에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 도왔고 또한 가능성과 기회를 주었기에 어쩌면 현재까지도 인기 있는 지표중 하나가 아닐까 하는 생각이 든다.

3. 시각적 데이터 표현

볼린저밴드는 시각화를 위해 아래와 같은 간단한 표현을 띄고 있다.

UpperBand(상단) => 지표를 활용한 트레이딩 지표를 활용한 트레이딩 20일 가격 평균 + 20일 가격 표준편차 X2
MiddleBand(중간) => 20일 가격 평균
LowerBand(하단) => 20일 가격 평균 - 20일 가격 표준편차 X2

4. 쉬운 매매 접근성

해석이 다양하게 나올 수 있지만 일반적인 볼린저밴드의 해석은 밴드 하단을 매수 그리고 밴드 상단을 매도의 시그널로 많이본다. 틀린접근은 아니다. 쌀때사고 비쌀때 판다는 생각인데 이것은 마치 박스권횡보에서는 잘 맞아떨어지며 밴드가 수축 또는 확장이 멈췄을때 효과적으로 사용된다. 하지만 박스를 벗어나는 순간 돌이킬 수 없는 상황이 만들어 지기도 지표를 활용한 트레이딩 하다. 볼린저 밴드를 심도 있게 연구해보지 못했다면 존 볼린저를 욕했지 모르겠지만 애초에 존볼린저는 트레이딩에서 접근시 메뉴얼을 꼼꼼히 작성해 두기도 했다.

1. 볼린저 밴드는 수축과 확장의 의미로 사용하라

수축 후 큰 확장이라면 포지션 진입을 고려하라.

2. 밴드안에서 캔들은 결국 중심이 진행하는 방향으로 나아간다.

이동평균선과 같이 캔들과 라인은 결국 서로를 끌어당기는 것과 같이 수렴한다는 내용이며 추세전환을 의미하기도 한다.

3. W M 쌍고/쌍저 패턴을 함께 사용하라

존볼리저가 W/M을 보고 있다는 것은 지지와 저항이 밴드 추세에 근접하는지 포지션의 확율을 높이는 근거로 사용하고 있는 것과 같다.

추가 : 김삘롱 추가 의견

이미 많은 트레이더들은 볼린저밴드 매매를 통해 실패를 경험해 보았겠지만 추세가 유지되는 장에서는 볼린저밴드 외 RSI MACD등 다른 추가지표를 사용하는 이유이기도 하다. 확실히 볼린저 밴드만으로는 트레이딩 시그널로는 볼 수 없다.

설명 : 녹색구간에서 음봉이 밴드를 이탈 후 다시 밴드로 들어오는 순간을 매수, 빨강구간에서 밴드를 이탈 후 추세를 이어가지 못하고 다시 밴드 안으로 들어로는 순간을 매도, 보라색 구간에서 밴드 이탈 후 다시 중심 라인인 주황색으로 캔들이 돌아오게되는 회귀현상

여러 보조지표의 결합으로 매매시점 판단하기

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그 동안에는 가장 일반적인 차트 지표와 구성 원리에 대해서 설명드렸습니다. 이제는 몇 가지 사례를 통해 더욱 깊게 살펴보도록 하겠습니다. 이번 포스팅에서는 2개 이상의 지표들을 결합하여 진입시점을 판단할 때 거래 신호가 어떻게 바뀌는지 알아보겠습니다. 기술 분석의 매력은 다양한 지표들을 참고하여 해당 지표가 의미하는 바에 따라 효과적으로 거래할 수 있다는 점입니다. 물론 보조 지표들만 의존하여 거래를 하기에는 지표는 지표일 뿐. 100%완벽한 신뢰성을 갖고 있지는 않습니다. 이 부분이 바로 서로 다른 지표를 결합하여 거래에 참고하는 이유이기도 합니다. 그리고 결합하는 지표가 모두 동일한 신호를 제공하지 않는 이상 때로는 거래하지 않는 방안이 좋을 수도 있습니다.

첫번째 사례로, EUR/USD 4시간봉에서 볼린저 밴드 (Bollinger bands) 와 스토캐스틱 (Stochastic) 보조 지표를 결합하여 보겠습니다. 시장이 움직이는 것처럼 보이기 때문에 (Bollinger bands)를 주의깊게 살펴보는 것이 좋겠습니다.

볼린저 밴드 (Bollinger bands)와 스토캐스틱(Stochastic) 의 매도 신호를 확인해보면, EUR/USD는 저항선 역할을 하는 밴드 상단까지 상승하였습니다. 동시에, 스토캐스틱(Stochastic) 은 과매수 영역에 도달하여 곧 가격이 하락할 수 있음을 의미합니다. 결국 가격은 300 핍 이상 하락하여 매도 거래를 진입한 트레이더들에게 큰 이익 실현을 선사해 주었습니다. 이후, 가격은 지지선 역할을 하는 밴드의 하단에 닿았습니다. 이것은 해당 통화쌍이 반등하여 오를 수 있다는 것을 의미합니다. 결국 400 핍 이상 상승하는 결과가 나왔습니다.

우측 차트는 또 다른 사례로, RSI + MACD 결합입니다. RSI가 과매수 영역에 도달하여 매도 신호를 줄 때 MACD 지표를 활용한 트레이딩 역시 매도 신호인 하향 교차 모습을 보였으며 예상대로 가격이 내려갔습니다. 나중에 RSI는 과매도 지역에 도달하여 매수 신호를 주었고 몇 시간 후 MACD는 매수 신호이기도 한 상향 교차를 만들었습니다. 이후 가격은 예상대로 상승하였습니다. 이 사례를 통해 RSI가 MACD보다 먼저 신호를 주었다는 것을 알 수 있습니다.

​​​​​​​이렇듯 MACD, Stochastic, 지표를 활용한 트레이딩 RSI를 중심으로 수많은 활용가능한 보조지표들이 있으며, 트레이더들은 항상 올바른 신호를 줄 수있는 지표들의 조합을 찾으려고 노력하지만 항상 그렇듯이 100% 확실한 지표는 없다는 것 또한 기억해야 합니다. 따라서 가격 움직임에 비하여 추세의 경향을 알기 전까지 각 지표를 독자적으로 연구하고 이해하고 본인의 거래 스타일에 가장 적합한 자신만의 조합을 생각해내야 합니다.

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