변동성 지표 란 무엇입니까?

마지막 업데이트: 2022년 7월 22일 | 0개 댓글
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시장은 Chaikin 변동성의 정점으로 하락하고 있습니다.

VIX지수란 무엇인가! 변동성지수 VIX지수 (빅스지수) 뜻과 개념

본 글은 VIX지수란 무엇인지 주식시장 변동성지수 또는 공포지수로 불리는 VIX지수 (빅스지수) 뜻과 개념을 설명하는 글 입니다.

투자 시장은 투자자들의 투자심리에 의해 일정부분 영향 받고 있으며, 이러한 영향 정도에 따라 투자 시장에서의 각종 상품 가격 (시장 가격)은 단기간 고평가와 저평가를 오고가며 변동성이 생기게 됩니다.

이러한 점 때문에 시장에서는 상품의 시장 가격의 변동성을 바탕으로 시장의 투자 심리를 분석하곤합니다.

VIX지수란 S&P500 지수 옵션의 변동성을 나타낸 지표로써 주식 시장 변동성에 대한 시장의 기대심리를 나타낸 지수로써 투자 시장의 변동성지수를 뜻 합니다.

VIX지수 (빅스지수)의 VIX는 Volatility Index의 약자입니다.

VIX지수는 미국의 반더빌트 대학교 (Vanderbilt University)의 로버트 웨일리

(Robert Whaley) 교수에 의해 개발되어 1993년부터 미국 시카고 옵션 거래소 (CBOE, Chicago Board Options Exchange)에서 거래일마다 실시간 계산되어 공표됩니다.

VIX지수는 "시장의 변동성이 어떻게 될 것인가"에 대한 물음에 대한 답을 예상하기 위해 활용되는 지수라고 할 수 있습니다.

시장에서 변동성이 크다는 것은 시장에서 결정되는 가격의 변화가 크게 나타날 수 있다는 것을 의미합니다.

이러한 변화는 단지 크게 상승하거나 크게 하락하는 것을 넘어서 단시간에 급등과 급락을 반복할 수 있음을 의미합니다.

이런 시장 상태를 우리는 예측 불가능한 상태, 즉, 시장의 공포심이 크게 작용하는 상태라고 볼 수 있습니다.

VIX지수는 시장 변동성을 예측하기 위해 활용되기 때문에 일명 공포지수 (The Fear Index), 공포 게이지 (The Fear Gauge)라 불리는 것입니다.

변동성지수 VIX지수는 증시 지수와 반대로 움직이는 특징을 가지고 있습니다.

즉, VIX지수가 상승하는 시기에는 주가가 하락을 하며, VIX지수가 하락하거나 안정세를 보이는 시기에는 주가가 상승하는 모습을 보인다는 것입니다.

따라서, 변동성지수 VIX지수 수치의 변화를 바탕으로 시장이 불확실성의 정도를 분석하고 시장에 참여한 투자자들의 심리상태를 분석할 수 있게 되는 것입니다.

어찌보면, VIX지수는 시장이 요동치기 시작하는 그 움직임과 상태를 보여주는 보다 이른 시간에 포착할 수 있도록 도와주는 지표라고 볼 수 있습니다.

VIX지수는 그 수치에 따라 시장의 안정 상태를 판단하곤 합니다.

대체적으로 20~30 정도의 VIX지수 수치를 기록하게 변동성 지표 란 무엇입니까? 되면 시장이 안정된 상태로 판단 되며, 40에서 50을 기록하게 되면 시장의 과매도 상태에 접근했음을 시사합니다.

물론, 그 이상의 VIX지수 수치에 도달하게 되면, 시장은 혼란스럽고 공포가 가득한 상태에 있음을 나타냅니다.

금융위기와 같은 경제 위기 신호 또는 징후가 나타나거나 시장의 돌발 악재로 인한 투자 시장에 패닉 현상이 발생할 때는 VIX지수 수치가 80을 넘어 90에 근접한 수치를 나타내기도 합니다.

변동성지수 VIX지수를 통해서 투자자들이 활용할 때는 VIX지수 수치 수치와 그 수치가 주는 의미를 생각하는 것도 물론 중요합니다.

하지만, VIX지수를 투자에 활용할 때는 VIX지수 수치가 상승추세에 있는지 아니면 하락 추세에 있는지 또는 일정한 범위 내에서 안정된 상태를 보이는지를 확인하는 것이 중요합니다.

즉, VIX지수 수치를 해석 기준에 맞춰 특정 VIX지수 수치에 대해 시장을 해석하는 것 보다는 상대적으로 VIX지수 수치의 변화 양상과 일정 기간 동안 VIX지수 수치들이 나타내는 패턴에 주목하는 것이 투자에 더욱 도움이 될 수 있다는 것을 의미합니다.

변동성이 높은 장에서의 거래 가이드

금융시장의 변동성은 필연적이며 트레이더는 이에 대해 궁금한 것이 많습니다. 변동성 장은 처음에는 매매하기 힘들지만 가격 급등락이 훌륭한 매매기회가 될 수도 있습니다. 탐욕과 공포와 같은 감정을 통제할 수 있는 있는 분이라면 폭발적 가격 급등락을 이용할 수 있는 능력도 갖춰야 합니다.

변동성 장인지 판단하는 몇 가지 방법이 있고, 변동성 장에서 여러 전략을 이용해 원금을 보존하거나 가격 급등락으로 수익을 올릴 수 있습니다.

장기적으로 수익을 내는 최고의 트레이더는 가격 움직임이 예측 불가능할 때 변동성을 잘 사용할 수 있는 원칙과 전략을 갖고 있습니다.

트레이딩은 변동성이 클 때 더 위험도가 높습니다

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변동성이란?

경험 많은 트레이더들은 서로 연결되어 있는 거래 시장에 있어 어느 시점에 변동성이 확대될 수 있을지 잘 이애합니다. 완만한 추세장이나 박스권 장도 갑작스런 충격과 예상치 못한 변동성 확대로 중단될 수 있습니다.

‘변동성’은 무슨 의미인가?

변동성은 특정 기간 중에 시장이 급등락하는 통계적 경향을 말합니다. 변동성은 일반적으로 평균치에서 벗어난 정도를 의미하는 표준편차로 측정됩니다.

변동성 장은 어떤 모습인가?

변동성이 확대되면 가격 등락폭 확대, 많은 거래량, 한 방향 매매 증가(하락 장에서 변동성 지표 란 무엇입니까? 매수 주문 감소, 상승 장에서 매도 주문 감소) 등이 나타납니다. 또한 트레이더는 가격이 급등락으로 언제든 손실로 전환될 수 있음을 알고 포지션 보유를 꺼릴 수 있습니다.

시장 변동성을 분석해 보면 변동성이 클 때는 하락장이 될 가능성이 높고 상승장에서는 변동성이 낮은 경우가 많다는 것을 알 수 있습니다.

변동성-장-기간

시장 사이클 및 심리

시장 변동성 지표 란 무엇입니까? 변동성을 유발하는 요인은 중앙은행 발표, 기업공시, 전망치를 벗어난 기업실적 등 많습니다. 하지만 이러한 요인을 모두 연결 지어 시장 반응을 유발하는 것은 모든 트레이더가 매매하는 중에 겪는 심리의 힘입니다.

시장 최고점에서 트레이더는 높은 수익률에 만족하고 상승 장세가 영원히 지속될 것으로 생각합니다. 리스크 관리와 종목 선택도 어렵지 않아 트레이딩은 최고의 직업인 것처럼 보입니다. 즉, 현 상태에 안주하려는 경향을 보이고 모든 경고 신호는 무시됩니다.

이와 반대되는 심리는 하락장의 감정 단계입니다. 부정 단계는 금방 불안 단계로 발전할 수 있습니다. 이러한 자신감의 상실과 공포감으로 원래의 계획과 전략은 변질되고 잊혀지기까지 하며 결국 절망에 빠져 투매에 나섭니다.

이 마지막 단계는 트레이더가 항복하는 단계입니다. 매도 버튼을 눌러야 편안해지고 이성적 사고가 힘들어집니다. 이 단계는 전설적 투자자 워렌 버핏의 유명한 구절인 ‘남들이 탐욕스러울 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 욕심을내야 한다’가 필요한 시기입니다. 강한 투자자는 이 시점에 매수에 나서고 약한 투자자는 투매 모드에서 벗어나지 못합니다.

공포와 탐욕은 변동성 확대를 유발하는 두 가지 핵심 요인입니다. 이는 변동성 확대 시 가격 움직임을 좌우하는 실질적 토대로서 모든 차트주기에서 나타날 수 있습니다. 스캘퍼에서 데이 트레이더 및 스윙 트레이더까지 모든 트레이더가 이 공포와 탐욕을 경험합니다.

트레이딩 및 투자 시 감정의 롤러코스터는 모든 트레이더가 반드시 극복해야 할 요소입니다.

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변동성은 어떻게 측정하나?

알다시피 변동성은 특정 기간 동안 전체적 가격 변동을 변동성 지표 란 무엇입니까? 측정한 것입니다. 이러한 변동성을 측정할 수 있는 여러가지 수단이 있습니다. 그 한 가지는 바로 Volatility 또는 VIX 지수입니다.

‘변동성’은 무슨 의미인가?

VIX는 S&P 500 지수의 향후 30일간 기대 변동성을 측정한 것입니다. 옵션 시세를 바탕으로 계산한 지수로서 VIX 수치가 높으면 증시 변동성 확대를 의미하며, VIX 수치가 낮으면 변동성이 낮은 시기를 의미합니다. 간단히 말해 VIX가 상승하는 때는 S&P 500 지수가 하락하므로 주식 매수의 적기일 수 있다는 뜻입니다.

수치가 12 미만이면 낮다고 할 수 있고, 20 이상이면 높다고 볼 수 있습니다. 역대 장중 최고치는 2008년에 기록한 89.5입니다. 이를 실제 VIX 수치와 비교해 보면 현재 VIX가 “high”인지 “low”인지 구별하는데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이는 또한 향후 실현될 변동성에 대한 시장 예측을 명확히 알려줄 수 있습니다.

채권과 통화 시장에도 옵션 시세로 유추한 비슷한 지수가 있으며 이 또한 변동성 측정에 매우 도움이 됩니다.

공포와 탐욕 지수

VIX는 널리 알려진 지표인 공포와 탐욕 지수에 포함됩니다. 여기서 CNN은 8가지 요소를 동일하게 변동성 지표 란 무엇입니까? 가중 평균하여 투자자 심리를 점수화합니다.

0(극도의 공포)에서 100(극도의 탐욕)까지의 범위로 측정하는 지수로서 50은 중립으로 간주합니다. 이 지수는 공포가 극에 달했을 때 예측 능력이 탁월합니다.

과거를 돌아보면 이 지수가 증시 전환점을 알려주는 신뢰성 있는 지표임을 알 수 있습니다. 예를 들어 2008년 9월 금융위기 동안 리만브라더스가 파산할 때 이 지수는 저점인 12까지 하락했습니다. 3년 뒤 미연준의 마지막 자산매입 프로그램인 QE4가 실시된 후 글로벌 증시가 랠리를 펼지자 이 지수는 90까지 올랐습니다.

내재 변동성

특정 시장의 가격 변동을 보다 구체적으로 알아보려면 내재 변동성과 실현 변동성을 살펴볼 필요가 있습니다. 전자는 특정 기간 동안 예상되는 가격 움직임을 바탕으로 한 현재 시장 가격을 나타냅니다. 이는 선행 지표로서 트레이더는 통화쌍의 움직임 및 등락폭을 상당한 신뢰도로 유추할 수 있는 등 향후 시장 변동성을 계산할 수 있습니다. 이는 손절 가격과 포지션 크기를 계산할 때 매우 유용합니다.

실현 변동성

지정된 과거 기간 동안 발생한 실제 가격 변동을 말합니다. ATR(Average True Range), 볼린저 밴드와 같은 차트분석 보조지표가 실현 변동성을 확인하는데 도움이 될 수 있습니다. ATR은 주어진 기간 동안 자산의 평균 변동폭을 나타냅니다. ATR이 하락하면 가격 변동폭이 좁아짐을 뜻하므로 변동성이 감소합니다. ATR이 상승하면 변동성이 커진다는 뜻입니다.

볼린저 밴드는 변동성의 확대 및 감소를 표시합니다. 볼린저 밴드는 가변적인 지지선과 저항선으로 작용하며 과매수 또는 과매도 상태를 알려줄 수 있습니다. 변동성이 커지면 밴드가 넓어지고, 변동성이 감소하면 좁아집니다.

변동성 장에서 거래하는 5가지 팁

트레이딩은 리스크가 큽니다. 기본적으로 보유한 각 포지션의 리스크를 하루종일 관리하거나 새 포지션의 잠재 리스크를 계산해야 합니다. 변동성이 확대될 때 적용해야 하는 5가지 원칙을 살펴보겠습니다.

1 리스크 관리 - 거래할 때마다 리스크를 이해하고 있어야 합니다. 가능한 각 포지션 진입 및 청산에 따른 예상 수익을 안다면, 각 거래별로 체계적으로 시각화하여 비교할 수 밖에 없습니다. 트레이더는 항상 리스크 관련 불확실성을 무시하지 말아야 합니다. 즉, 변동성 확대 시기에는 레버리지와 포지션 크기를 줄여야 한다는 뜻입니다.

2 주문 유형 - 포지션에 진입하기 전에 해당 거래로 감수하고자 하는 리스크를 정확히 이해하고, 항상 손절매를 사용합니다. 기억할 것은 “성공하는 트레이더는 얼마나 수익을 내느냐가 아니라 손실을 보지 않는데 있다”라는 것입니다. 목표가를 설정할 때 이평선을 사용하고 있는 분이라면 장기 이평선을 사용해 변동성이 클 때 급등락으로 주문이 체결되지 않도록 하십시오.

또한 지정가(limit) 주문을 사용하여 시장가보다 약간 높은 가격으로 매수될 가능성을 줄이는 것이 좋습니다. 결국 시장의 추가 상승에 기여하여 추세에 역행하지 않고 순응하는 것이 됩니다.

이익실현 주문도 중요합니다. 성공하는 트레이더는 진입한 거래의 상승 가능 가격과 상승시 청산해야 할 가격을 알아야 합니다. 이는 충동적 매매를 줄여주며 수익이 주는 것보다 중요합니다. 새로운 신호가 생기면 언제든 다시 진입할 수 있기 때문입니다.

3 원래 전략 변동성 지표 란 무엇입니까? 고수 – 모든 시장 조건에서 검증을 마친 견고하고 잘 정의된 전략이 있어야 합니다. 즉, 미리 정해놓은 원칙을 무시하고 변동성 장에 참여하지 말라는 뜻입니다. 또한 현명한 트레이더는 중앙은행회의, 기업실적 발표 등 변동성이 커질 가능성이 높은 경제 이벤트에 대한 가이드라인을 갖고 있어야 합니다.

4 감정 제어 - 변동성 장은 트레이더가 인내심을 잃고 금방 매매전략을 포기하도록 만들 수 있습니다. 원하는 것만 보는 소위 확증편향(confirmation bias)에 치우치지 마십시오. 증거를 받아들이고 충동적 대응을 피하는 자제력을 갖고 있어야 합니다. 또한 트레이더는 최근 수익률만 보고 순간적으로 결정을 내려 수익률을 추구하는 최신 편향(recency bias)을 갖고 있습니다.

5 자율적 학습 - 아무리 경험 많은 트레이더라도 개선할 부분은 항상 있습니다 즉, 어려움을 겪을 때나 트레이딩이 쉬워 보일 때나 자율적 학습을 게을리 하지 말아야 한다는 뜻입니다. 과정 검토도 진행해야 하며 양보 불가능합니다.

트레이딩은 변동성이 클 때 더 위험도가 높습니다

변동성 장세에서 CFD 활용

CFD는 기초자산에 근거한 파생상품으로서, 높은 레버리지로 포지션을 개시할 수 있습니다. CFD 거래는 즉 해당 자산의 포인트당 수량을 나타내는 약정을 매수 또는 매도하는 것입니다.

기초자산을 직접 보유하는 것이 아니며 상승장과 하락장 모두에서 CFD 거래로 수익을 낼 수 있습니다. 주식, 지수, 외환, 원자재 등 다양한 상품에 대해 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.

변동성이 클 때 CFD를 사용해 일부 포지션을 다각화할 수 있습니다. 예를 들어 통화의 경우 미국 달러 상승에 베팅하는 동시에 하락에도 베팅할 수 있습니다. 주식의 경우 업종, 시가총액 또는 지역 별로 리스크를 분산할 수 있습니다.

이 경우 해당 거래에 포지션을 최대로 취할 수 있고, 노출을 더 늘릴 수도 있습니다. 이러한 전략은 수익 및 리스크에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 별로 반갑지 않은 트레이딩 복잡성이 커질 수 있습니다. 하지만 잘 분배된 다각화는 변동성 확대 시기에 원금 보존을 가능케 합니다.

CFD 거래는 특히 해외 시장의 주식을 매수하고 보유할 때 효과적일 수 있습니다. 실제로 외환 CFD를 활용해 통화 노출을 늘리면 포트폴리오에서 환율 변동으로 인한 영향을 줄일 수 있습니다.

마찬가지로 증시 변동성이 클 때는 지수 CFD를 통해 헤지할 수 있습니다. 한편, 가파른 급락이 예상된다면, 이론적으로 시장 하락시 가치가 유지되는 안전자산에 단기 포지션을 취할 수 있습니다 금은 전형적인 안전자산입니다.

기존 포지션과 다른 방향 또는 반대 방향으로 움직이는 자산을 거래하는 등 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 어떤 전략을 선택하든 CFD는 양방향으로 포지션을 취할 수 있어 시장 변동성이 클 때 시장 노출을 중립화할 수 있는 훌륭한 수단입니다.

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ATR(Average True Range) - 특정 기간 동안의 평균 등락폭.

볼린저 밴드 - 표준편차를 이용해 이동평균 상하에 설정한 변동성 밴드.

차액거래약정(CFD) - 롱, 숏 거래가 가능한 레버리지 파생상품. 약정 시가와 종가 사이의 차액을 거래합니다.

내재 변동성 - 자산 가격 움직임에 대한 시장 예측. 주로 옵션 가격 설정에 사용됩니다.

실현 변동성 - 특정 기간 동안의 가격 변화를 측정하여 기초자산 변동성을 정량화한 것으로 역사적 변동성이라고 부르기도 합니다.

표준편차 - 평균을 중심으로 가격이 얼마나 퍼져 있는지 보여주는 통계 수치. 거래 등락폭이 좁을수록 낮은 변동성을 뜻합니다.

VIX - S&P 500 지수의 30일간 예상 변동성 지표로서 ‘공포’ 지수라고 부르기도 함. 수치가 높으면 변동성과 위험도가 높은 장임을 뜻합니다.

변동성 - 특정 기간 동안 자산 가격이 평균 가격을 중심으로 얼마나 빨리, 얼마나 큰 폭으로 변할 수 있는지를 나타내는 통계 지표 일반적으로 변동성이 크면 가격 예측이 어려워 리스크가 높음을 뜻합니다.

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바이너리 옵션 거래에서 변동성을 어떻게 사용합니까?

바이너리 옵션 거래에서 가격은 필수적인 요소입니다. 거래자로서 주어진 자산의 가격이 상승할지 하락할지 추측해야 하기 때문입니다. 그러나 가격 외에도 바이너리 옵션 거래에는 다음과 같은 다른 중요한 측면이 있습니다. 용량 변동성.

거래의 변동성은 주어진 시간에 자산 가치의 변화를 분석하는 방법입니다. 가격이 오르락 내리락하는 자산은 가격이 그대로 유지되는 자산보다 변동성이 더 큰 것으로 간주됩니다.. 자산 또는 바이너리 옵션의 가격은 변동성에 의해 크게 영향을 받습니다. 즉, 변동성이 큰 자산은 가격이 높고 변동성이 낮은 자산은 가격이 낮습니다.

변동성 unsplash를 보여주는 기복

변동성은 바이너리 옵션 거래에서 중요한 요소이지만 거래자는 이를 피하는 경향이 있습니다. 그리고 이것은 그들이 엄청난 돈을 잃게 만듭니다.

바이너리 옵션에 변동성을 적용하는 방법을 이해하거나 변동성을 측정하는 데 사용되는 지표에 대해 알고 싶다면 이 가이드를 읽으십시오.

바이너리 옵션에 변동성을 적용하는 방법은 무엇입니까?

변동성을 이해하는 것이 중요합니다. 바이너리 옵션 시장 진입 변동성은 움직임을 의미하고 움직임은 큰 이익을 초래할 수 있기 때문입니다.

변동성을 적용할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

첫 번째 방법으로 자산을 검색하고 변동성을 기반으로 나열할 수 있습니다.

당신은 할 수 있습니다 나는 당신의 돈을 투자위험을 감수하려는 경우 변동성이 높은 자산. 변동성이 큰 자산에 대한 추측이 정확하면 해당 금액을 획득하게 됩니다. 그렇지 않으면 돈을 잃게 됩니다. 놀고 싶다면 안전한, 변동성이 제한된 자산을 선택할 수 있습니다. 변동성이 적은 자산은 이익이 적지만 손실이 제한적이라는 의미이기도 합니다.

촛대 차트와 밴드 결합

바이너리 옵션에 변동성을 적용하는 두 번째 방법은 자산을 선택하고 고수하기. 이 경우 변동성 변화에 따라 전략을 조정해야 합니다. 시장 변동성을 분석하여 단기 시장 주기를 파악하여 수익성 있는 진입점을 만들고 전략을 조정할 수도 있습니다.

자산의 변동성이 낮을 때 선택하여 구매할 수 있습니다. 풋 또는 콜 옵션 상황에 따라. 더 나은 수익성으로 더 나은 포지션을 얻을 수 있기 때문에 자산을 구매해야 합니다.

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바이너리 옵션의 가격은 변동성에 어떤 영향을 받습니까?

변동성을 적용하기 위해 어떤 상황을 사용하든 바이너리 옵션의 가격에 영향을 미칩니다. 다음은 간단한 예입니다.

행사가가 $1200인 은을 구매했다고 가정합니다. 기초 은 선물 시장의 가치는 $1190입니다.. 그것은 시장에서 귀하의 위치가 Out of the Money임을 보여줍니다.

전체 지불을 원하면 자산이 만료되기 전에 은의 가치가 $10 증가해야 합니다. 여기서 은이 In the Money에 변동성 지표 란 무엇입니까? 만료될 가능성은 변동성에 달려 있습니다.

은이 높은 가격 변동과 함께 하루 종일 큰 범위에서 거래되고 있다면 가능성이 높다는 의미입니다. 그러나 은이 하루 종일 범위가 작으면 확률이 낮아집니다.

변동성 지표란 무엇입니까?

변동성 지표는 기술적 지표로 볼 수 있습니다. 거래 시장의 특성을 이해하는 데 사용할 수 있습니다. 지표는 시장 움직임, 변동성 지표 란 무엇입니까? 과거 데이터 및 공식을 사용하여 시장에서 일어날 일을 보여줍니다. 변동성 지표는 자산이 방향 값에서 얼마나 멀리 이동했는지 이해하는 데 도움이 되기 때문에 일반적인 거래 지표와 다릅니다.

변동성이 낮은 자산은 강한 방향성을 보여줍니다. 그러나 변동성이 큰 자산은 평균 방향에서 멀어집니다.

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변동성 측정을 위한 다양한 지표

변동성 지표는 채널과 오실레이터의 두 가지 범주로 나뉩니다.

오실레이터 스타일 표시기

오실레이터

자산의 가치를 계산하는 데 사용됩니다. 오실레이터가 생성하는 데이터는 별도의 차트에 그려집니다. 현재 가치와 과거 가치를 사용하여 트레이더가 생각하는 것과 곧 시장 분위기가 어떨지 추측합니다.

다음은 몇 가지 인기 있고 유용한 오실레이터 스타일 표시기입니다.

상대 변동성

이 오실레이터 스타일 표시기는 자산 가격이 과거 가치와 관련하여 얼마나 움직였는지 보여줍니다. 이 표시기는 0에서 100 사이를 이동합니다.

상대 변동성에 대한 한 가지 흥미로운 점은 시장 강도를 측정한다는 것입니다. 이 외에도 다른 신호의 확인으로 사용할 수도 있습니다.

SMA RVI 표시기

체이킨 변동성

당신은 할 수 있습니다 이 지표를 사용하여 변동성을 시가와 종가 사이의 움직임으로 측정하십시오.. 또한 틈이 없습니다.

추세의 상단과 하단을 보여주고 다른 도구 및 지표의 확인으로 사용됩니다.

체이킨 오실레이터

(위험 경고: 귀하의 자본이 위험에 처할 수 있음)

평균 실제 범위

Average True Range는 사용할 수 있는 가장 정확한 변동성 오실레이터 지표입니다. 이 지표를 사용하면 자산의 평균 기간이 얼마나 이동했는지 이해할 수 있습니다.. 또한 계산에서 이를 식별하여 시장 격차를 제거합니다.

평균 True Range 볼륨 표시기

채널 스타일 표시기

채널

이 지표는 가격 채널을 계산하기 위해 변동성을 사용합니다. 채널에서 생성된 데이터는 차트에 직접 그려집니다. 현재 시장 가격을 둘러싸고 시장이 머물 범위를 예측합니다.

오실레이터 표시기와 마찬가지로 여기에 인기 있는 채널 표시기가 있습니다.

볼린저 밴드

Bollinger Bands는 훌륭한 채널입니다. 현재 시장 가격을 중심으로 가격 채널을 생성하는 지표. 3개의 선, 즉 중간에 이동평균선과 표준편차의 상하선으로 구성되어 있다.

볼린저 밴드 지표

이 지표는 시장이 하단 라인으로 떨어질지 또는 상단 라인에 머무를지를 예측합니다. 중간선은 저항 또는 지지를 나타냅니다.

요약: 변동성 지표를 사용하여 수익을 두 배로 늘리십시오.

변동성은 변동성 지표 란 무엇입니까? 바이너리 옵션 거래에서 중요한 역할을 하며 이를 무시해서는 안 됩니다. 바이너리 옵션 거래에 변동성 표시기를 사용하면 수익을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 지표가 시장의 움직임을 예측하는 데 도움이 되기 때문입니다.

오실레이터와 채널 표시기를 결합하여 정확한 정보를 생성할 수도 있습니다. 데이터가 있으면 유용한 거래 전략을 개발할 수 있습니다. 바이너리 옵션 거래에서 승리.

대체로 변동성은 필수 요소이며 수익을 늘리기 위해 바이너리 옵션에 변동성을 적용하는 방법을 알아야 합니다.

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변동성 지표 란 무엇입니까?

VIX 지수와 주식시장 -- 변동성 지표에 대한 이해

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변동성 지수 VIX란 무엇인가?

우리는 주식시장을 볼 때 변동성이라는 말을 많이 쓴다. 변동한다는 것. 지수가 10% 오르거나 10% 하락하면 똑같은 변동성이다. 방향만 다를 뿐이다.

변동성이 별로 없다. 이 말의 의미는 무엇인가?

주가가 크게 오르거나 내릴 가능성이 높지 않다는 이야기다. 그런데 현재 장세에서 변동성이 높아진다는 것은 무엇을 의미할까? 먼저 아래 글을 숙지해서 변동성 지수인 VIX 지수가 무엇을 의미하는지를 파악해보자.

Volatility Index (VIX)

시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대 를 나타내는 지수로, 증시 지수와는 반대로 움직이는 특징 있음. VIX 지수가 최고치에 이른다는 것은 투자자들의 불안 심리가 극에 달했다는 것으로 주식시장에서 팔 사람은 모두 팔아 치우게 돼 지수가 반등 여지를 마련 했다는 것을 의미. 일명 '공포지수' 라고도 함. 1993년부터 시카고 선물옵션 거래소 (CBOE) 에서 제공.

VIX 지수 보는 법

1) % 단위로 VIX 30% 면 앞으로 한 달간 주가가 30% 등락이 생길 거라는 예측을 의미.

2) 대체로 VIX가 높아지면 주가는 폭락하는 경향.

3) VIX 지수와 증권시장은 반대로 움직이는 특성이 있음.

4) VIX 지수 20 이하 : 과매수 구간으로 매도 고려 (흥분 구간)

5) VIX 지수 40 이상 : 과매도 구간으로 매수 고려 (공포 변동성 지표 란 무엇입니까? 구간)

통상적으로 VIX 지수가 40 이상이면 과매도권으로 보고 이 이상에서 VIX가 움직이면 일단 매도포지션을 정리하고 매수 관점에서 생각해야 한다. 사람들이 공포에 질려 주식을 내지르는 구간이기 때문에 역으로 매수 포지션만 생각하면서 시장을 바라보는 게 현명하다.

역사적인 VIX 차트 흐름에서 변동성이 폭발적으로 높았던 시절을 보자.

VIX가 40 이상으로 치솟을 때를 보자. 99년 닷컴 버블 때 VIX는 크게 높아졌다. 이후 2008년 금융위기 때 리먼 쇼크로 인해 치솟았다. 주가는 급락했다. 남유럽 금융불안 사태, 유럽 재정위기, 중국 그림자 금융 때도 40을 넘었다. 이처럼 VIX가 치솟을 경우 폭락이 온다. 불안감이 극대화될 경우 투자자들은 서둘러 매도에 나서고 이때 VIX는 올라가고 주가는 하락한다.

거꾸로 VIX 지수가 크게 하락한 상태는 무엇을 의미하는가? VIX가 공포지수라는 점을 상기하라. 공포심이 줄어들었다는 것을 말한다. 이때 투자자들은 주식을 사들이게 되고 주가는 오른다. 발 빠른 투자자들은 매도를 통해 이익을 실현한다.

즉, VIX라는 공포지수가 극도로 높을 때는 주가가 폭락하니깐 매수하고, 지수가 극단적으로 낮을 때는 누구나 위험을 방관하고 주식을 사들이기 때문에 매도를 고려하는 것이 현명한 전략이라는 것이다. 이것이 VIX 지수 보는 법이다.

여기서 중요한 것은 방향성이다.

VIX가 저점에서 고점으로 올라갈 때 변동성이 높아지는 것을 의미하는데 과연 어디까지 높아질지는 아무도 모른다. 섣불리 많이 높아졌다고 주식을 샀다가 더 높아지는 경우가 있다. 결국 VIX도 주가와 마찬가지다. 변동성의 변곡점을 파악하는 것! 이것이 핵심이다.

VIX 지수를 보려면 아래 사이트로 가면 된다. 단기 매매하시는 분들은 매일 VIX 지수를 점검하면서 시장을 어떤 관점에서 바라볼지 큰 그림을 그리는데 일차적으로 도움을 받을 수 있는 지수라고 생각한다.

그럼 현재 한국과 미국의 주가 수준과 VIX 위치는 어떤가? 오늘 한화증권 분석 자료를 보자.

주식시장의 불균형이 초래한 불안정

일반적으로 변동성 지표 란 무엇입니까? 주가가 상승하면 변동성이 작아지고 주가가 하락하면 변동성이 커진다. VIX는 옵션시장에서 형성되는 주가 변동성에 대한 시장 참가자들의 예상이다.

[그림1]을 보면 1990년 이후 평균은 19.5%이고 주가 상승이 이어지면 10% 이 하로 하락하고 주가가 하락할 때는 30% 이상 상승하기도 한다. 그래서 변동성 지수라는 의미의 VIX를 '공포지수'라고 부르기도 한다. VIX가 커질 때는 주가가 하락할 때이기 때문이다.

그런데 최근 주가지수가 사상 최고치를 돌파하는데도 VIX는 계속 높은 수준을 유지하고 있다. 지난해 바이러스 확산 이후 S&P 500 주가지수는 어제까지 26번 사상 최고치를 돌파했다. 그렇지만 이 기간 동안 VIX는 단 한 번도 20% 아래로 하락하지 않았다.

[그림 2]는 주가지수가 사상 최고치를 기록한 날의 VIX를 표시한 것인데, 지금처럼 주가지수가 사상 최고 치를 기록하는데도 VIX가 높았던 시기는 1990년대 말 닷컴 버블 이후 처음이다. 주가는 사상 최고치를 돌파하면 행복감 (euphoria)에 젖거나 탐욕(greed)에 빠져 있는 것이 일반적이지만 지금은 주가가 연일 사상 최고치를 돌파해도 무엇인지 모를 불안감 이 주식시장 주위를 맴돌고 있는 것이다.

** 주가가 급등한다는 것은 투자자들이 매수해서 돈을 벌수 있기 때문에 유포리아에 젖는다. 무서움을 모르는 것이다. 계속 주가가 오를 것 같은 것이다. 따라서 이때는 VIX가 낮아야 정상이다. 그런데 최근 주가는 연일 사상 최고치를 기록하는데도 VIX는 사상 최고치다. 즉, 시장에서 투자자들이 불안해하고 있다는 이야기다.

이 불안감의 근원은 불균형이다 .

1990년대 말 닷컴 버블과 현재의 공통점은 K자형 주가 상승이다. 즉 오르는 종목만 오르고 못 오르는 종목은 못 오르는 현상이다. [그림 3]과 [그림 4]는 각각 가치주 대비 성장주의 상대가격과 소형주 대비 대형 기술주의 상대가격을 나타낸 것이다. 닷컴 버블과 현재에 대형 성장주는 오르고 소형 가치주는 못 오르면서 심각한 불균형이 발생한 것을 볼 수 있다.

** 시장에 불안감이 존재한다는 이야기다. 즉, 주가가 올랐는데 시장 전체 종목이 평균적으로 상승하는 장세가 아니고 오르는 종목만 오르고 하락 종목은 계속 하락한다. 그래서 불안한 장세라는 것이다. 이를 해소하기 위해서는 그간 지속적으로 올랐던 성장주, 기술주가 조정을 해야 하고 상대적으로 소외되었던 가치주, 중소형주들이 올라줘야만 VIX 지수가 하락으로 방향을 틀게 된다.

시간이 지나면 불균형은 다시 균형을 찾아갈 것이다 .

못 오른 소형 가치주가 올라서 균형을 맞추거나 많이 오른 대형 기술주가 하락해서 균형을 맞추게 될 것이다. '자산 가격 폭등이 화폐가치 하락으로 정당화될 것인가, 아니면 폭등한 자산 가격이 폭락할 것인가' 논란과 비슷하다.

지난해 11월 이후 연초까지는 못 오른 소형 가치주가 상승하면서 불균형이 다소 줄어들기는 했지만, 이 과정에서 게임스톱과 같은 공매도에 대한 논란도 불거졌다. 한쪽에서는 '모든 자산 가격이 상승하는데 우리도 같이 오르자'며 못 오른 소형 가치주 매수에 나섰고, 반대쪽에서는 '지금은 오를 자산만 오른다'며 공매도 포지션을 쌓으면서 대립이 커졌다. 결국 게임스탑의 주가가 폭락하는 것으로 끝이 나고 있는 것을 보면 못 오른 주식이 올라서 균형을 찾을 가능성은 낮은 것 같다.

불균형은 [그림 5]와 같이 섹터별 시가총액 비중에서도 나타난다. 다만 현재는 닷컴 버블과 비교해 오르는 섹터가 좀 더 확대됐다. 닷컴 버블 시기에는 IT 섹터만 올랐지만, 현재는 IT뿐만 아니라 헬스케어, 자동차가 속한 자유소비재, 통신/미 디어 섹터까지 상승 섹터가 확대됐다. 한번 발생한 불균형이 금방 균형으로 돌아가지는 않는 것 같다. 닷컴 버블 때도 그랬지만 한번 커진 VIX는 한동안 높은 수준을 유지하고, 대형 성장주와 소형 가치주 사이의 가격 괴리도 한동안 유지되는 경향이 있다.

그래서 이번 불균형도 어느 쪽으로든 쉽게 해소될 것 같지는 않다. 그래서 불균형 때문에 초래된 시장의 불안정성도 지속될 것 같다.

** 결론적으로 지금 주가지수가 크게 올랐으면 투자자들은 매도를 고려해서 VIX라는 공포지수가 낮아지는 방향으로 턴을 해야 하는데 그렇지 않고 계속 고공행진하면서 불안감이 시장에 존재한다는 이야기다. 그것은 대형주와 중소형주간 괴리, 가치주와 성장주간 괴리 때문이라는 진단이다.

이러한 불균형 해소가 당장 해결이 어려운 상황이라서 공포지수는 계속 높은 상태를 유지할 가능성이 높다는 것이 한화증권 분석의 결론이다.

그런데 정석적으로 VIX를 해석하자면 VIX가 40 이상으로 투자자들이 공포에 질려 있을 때는 주가가 폭락하기 때문에 매수 기회였고, VIX가 20 이하일 때는 과매수 구간이니 주가가 크게 오른 상태일 경우가 많다. 이때는 매도를 고려해야 돈을 번다는 것이다. 2008년 금융위기 때 공포지수가 80 이상으로 솟구쳤을 때 주가는 폭락했고, 결과적으로 지나고 보니 그때가 절호의 매수 기회가 아니었던가?

마지막으로 VIX가 주가지수와 동행하는 경우도 있기 때문에 천편일률적으로 VIX가 높으면 무조건 팔고, VIX가 낮으면 무조건 산다는 것도 삼돌이 같은 판단이다. 항상 맞는 지표는 없다. 다만 VIX가 계속 높아지면 고민을 해야 하고 몸을 사리는 것 정도로 대응할 필요는 있다. 주식이든 VIX든 고꾸라지는 끝을 누가 안단 말인가? 너무 일찍 뛰어내려도 큰 시세를 먹지 못하고, 너무 일찍 주식을 사도 아주 긴 시간 바닥에서 빌빌거릴 수 있다. 해서 VIX가 의미하는 바를 이해하고 이를 투자판단에 참고 지표로 사용할 필요는 있다. 온갖 분석 자료에 VIX 운운하니깐 개념은 이해해 두자는 것이다.

Raceoption에서 Chaikin 변동성 오실레이터를 읽는 방법은 무엇입니까?

Raceoption에서 Chaikin 변동성 오실레이터를 읽는 방법은 무엇입니까?

시장 변동성은 유가 증권 가격의 움직임을 분석하는 데 매우 중요한 요소입니다. 추세는 변동성이 높은 시기에 더 자주 그리고 더 빠르게 변합니다. 가격 변동은 변동성이 낮은 기간에 더 느리고 덜 빈번합니다. 이러한 변경 사항은 신호가 너무 일찍 또는 너무 늦게 올 수 있으므로 표시기 판독에 영향을 줍니다. 이것이 계산에 변동성 계수를 포함하는 것이 중요한 이유입니다. 그리고 오늘은 Chaikin 변동성 지표를 소개하겠습니다.

Chaikin 변동성 기본 사항

Marc Chaikin이 개발한 지표는 특정 시간 동안 자산의 저가와 고가의 차이를 분석하여 변동성을 측정하는 도구입니다. 이것은 Chaikin 변동성 지표(VT)로 알려져 있습니다.

Raceoption 차트에 Chaikin 변동성 추가

Raceoption 계정에 로그인하십시오. 이 세션에서 거래할 금융 상품을 선택하십시오. 차트 기간을 설정합니다. 차트 분석 아이콘을 클릭한 다음 지표의 변동성 그룹을 클릭합니다. Chaikin 변동성이 표시됩니다.

물론 검색 창에 필요한 표시기의 이름을 입력할 수도 있습니다.

VT는 가격 차트 아래의 별도 창에 나타납니다. 0선을 중심으로 진동하는 선의 형태를 가지고 있습니다.

Raceoption에서 Chaikin 변동성 오실레이터를 읽는 방법은 무엇입니까?

Chaikin 변동성이 있는 GBPUSD 차트

Chaikin 변동성의 작동 원리

이 지표는 높은 가격과 낮은 가격의 차이의 지수 이동 평균을 계산합니다. 그런 다음 시간에 따른 이 이동 평균의 변화를 백분율 값으로 측정합니다.

Chaikin은 변동성을 검토하기 위해 10일 이동 평균을 사용할 것을 권장합니다.

지표가 낮은 값을 나타내면 일중 가격 범위가 높은 곳에서 낮은 곳까지 비교적 일정하다는 것을 의미합니다. 지표 판독값이 높은 값을 표시할 때 일중 가격 범위는 높은 것에서 낮은 것까지 꽤 넓습니다.

가격이 차트에서 고점을 찍고 단기간에 변동성이 증가하는 상황은 거래자가 긴장하고 있음을 나타냅니다. 시장이 고점에서 장기간에 걸쳐 변동성 감소가 동반되면 강세장이 성장하고 있음을 나타냅니다.

Raceoption에서 Chaikin 변동성 오실레이터를 읽는 방법은 무엇입니까?

장기간에 걸친 변동성 감소는 시장 정상의 생성을 나타낼 수 있습니다.

이제 가격이 바닥을 형성하고 장기간에 걸쳐 변동성이 감소하면 거래자들이 시장에 큰 관심을 두지 않는다는 것을 의미합니다.

Raceoption에서 Chaikin 변동성 오실레이터를 읽는 방법은 무엇입니까?

지속적으로 변동성을 낮추는 하락세의 마지막 단계

변동성이 단기간에 증가하고 시장이 바닥이 되면 거래자들이 공황 상태에서 매도한다는 의미입니다.

Raceoption에서 Chaikin 변동성 오실레이터를 읽는 방법은 무엇입니까?

시장은 Chaikin 변동성의 정점으로 하락하고 있습니다.

낮은 변동성과 그 감소는 가격이 상승하는 동안 관찰될 수 있습니다.

상승 추세의 상단에서 추세 반전 이전에 변동성의 느린 증가가 발생할 수 있습니다.

하락하는 동안 더 높은 변동성을 확인할 수 있습니다.

하락 추세의 바닥 부근에서 단기 변동성 증가를 볼 수 있습니다.

마지막 단어

Chaikin 변동성 지표는 변동성을 측정합니다. 저자는 계산에 10일 이동 평균을 사용할 것을 권장합니다.

Raceoption 데모 계정으로 이동하여 Chaikin Volatility가 어떻게 작동하는지 확인하십시오. 모든 새로운 지표 또는 거래 기법을 확인할 수 있는 무료 연습 계정입니다. 언제든지 전원을 켤 수 있는 가상 현금이 제공됩니다. 거래가 실패하더라도 자신의 돈을 잃지 않습니다. 실제 계정으로 이동하기 전에 기술을 훈련하십시오.


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